Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

	07.12.2023	06.12.2023	Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽	3 983 275 354.52	3 995 846 895.69	-0.31%
Стоимость пая, ₽	1 579.93	1 584.11	-0.26%

	Стоимость пая, руб. на 30.11.2023	За 1 мес.	За 3 мес.	За 6 мес.	За 1 год	За 3 года	За 5 лет
Динамика фонда	1 623.64	-0.55%	+2.23%	+29.19%	+62.53%	-	-

Изменение стоимости пая по состоянию на 30.11.2023.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.
* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.

Дата	Стоимость пая, ₽	Стоимость чистых активов, ₽
07.12.2023	1579.93	3983275354.52
06.12.2023	1584.11	3995846895.69
05.12.2023	1605.21	4039235708.76
04.12.2023	1594.98	4004584594.32
01.12.2023	1613.77	4028835953.15
30.11.2023	1623.64	4053613854.24
29.11.2023	1626.2	4052046689.81
28.11.2023	1634.27	4080285773.67
27.11.2023	1630.7	4011153457.12
24.11.2023	1638.31	4029794909.53
23.11.2023	1641.68	4027276844.1
22.11.2023	1642.49	4015708251.32
21.11.2023	1637.11	3976988106.87
20.11.2023	1631.11	3952921276.77
17.11.2023	1634.3	3944043236.5
16.11.2023	1624.89	3907694178.65
15.11.2023	1638.68	3925597011.71
14.11.2023	1639.94	3913818697.99
13.11.2023	1657.94	3941630542.75
10.11.2023	1653.81	3863797100.31
09.11.2023	1646.79	3827714464.52
08.11.2023	1644.67	3779724363.44
07.11.2023	1650.33	3802860008.57
03.11.2023	1634.64	3748481355.89
02.11.2023	1631.98	3719285011.43
01.11.2023	1634.7	3704679371.38
31.10.2023	1632.56	3668613729.32
30.10.2023	1647.84	3687734657.54
27.10.2023	1644.11	3656812359.08
26.10.2023	1640.8	3631488450.73
25.10.2023	1655.16	3639083790.17
24.10.2023	1656.42	3601573209.18
23.10.2023	1658.28	3557228343.38
20.10.2023	1670.57	3542099047.56
19.10.2023	1661.15	3507457086.83
18.10.2023	1663.32	3500841373.72
17.10.2023	1650.88	3450724980.86
16.10.2023	1644.98	3421398758.83
13.10.2023	1620.45	3341175726.5
12.10.2023	1610.29	3299742016.02
11.10.2023	1627.98	3291500453.33
10.10.2023	1614.88	3244484661.33
09.10.2023	1614.61	3243530671.68
06.10.2023	1602.05	3198685249.32
05.10.2023	1596.44	3183689459.21
04.10.2023	1597.17	3157357468.06
03.10.2023	1601.03	3156951941.33
02.10.2023	1599.2	3141833172.74
29.09.2023	1593.62	3121836660.77
28.09.2023	1573.61	3074112454.21
27.09.2023	1551.47	3022211905.73
26.09.2023	1542.25	2969501215.47
25.09.2023	1534.67	2957840853.23
22.09.2023	1534.37	2951362682.48
21.09.2023	1515.05	2909412108.89
20.09.2023	1544.77	2959462970.58
19.09.2023	1550.45	2968303402.36
18.09.2023	1573.14	3001025049.86
15.09.2023	1573.9	2993985446.63
14.09.2023	1564.58	2958633197.06
13.09.2023	1571.72	2955000392.69
12.09.2023	1575.49	2913270206.37
11.09.2023	1553.38	2861218917.84
08.09.2023	1553.63	2842162905.8
07.09.2023	1567.74	2843703235.95
06.09.2023	1599.57	2884139171.35
05.09.2023	1610.09	2852549286.21
04.09.2023	1612.85	2803960035.64
01.09.2023	1595.95	2713134836.45
31.08.2023	1588.29	2593553554.82
30.08.2023	1574.6	2540750948.27
29.08.2023	1566.06	2505158799.98
28.08.2023	1567.79	2494111487.25
25.08.2023	1547.68	2437243524.12
24.08.2023	1536.04	2373457871.64
23.08.2023	1540.86	2359655745.51
22.08.2023	1548.25	2322404040.5
21.08.2023	1539.49	2300217869.95
18.08.2023	1524.32	2277163506.93
17.08.2023	1504.66	2273199464.74
16.08.2023	1500.19	2297376671.52
15.08.2023	1542.51	2341928063.75
14.08.2023	1548.22	2338760507.84
11.08.2023	1555.88	2296809806.23
10.08.2023	1546.68	2244734912.7
09.08.2023	1521.85	2201188161.45
08.08.2023	1513.52	2121690337.68
07.08.2023	1515.31	2078740188.36
04.08.2023	1520.04	2030959701.61
03.08.2023	1546.35	2010614893.28
02.08.2023	1524.76	1902208298.3
01.08.2023	1514.2	1860520925.22
31.07.2023	1509.83	1806222148.97
28.07.2023	1480.83	1672056236.12
27.07.2023	1472.99	1635130969.66
26.07.2023	1453.22	1546160085.51
25.07.2023	1449.08	1482538017.59
24.07.2023	1431.47	1444618873.26
21.07.2023	1426.32	1420949959.99
20.07.2023	1426.05	1394229833.95
19.07.2023	1421.65	1348065567.23
18.07.2023	1434.12	1329868100.55
17.07.2023	1420.65	1265380870.02
14.07.2023	1413.29	1236394286.26
13.07.2023	1402.63	1196070505.05
12.07.2023	1409.54	1103493724.72
11.07.2023	1391.51	1063690937.03
10.07.2023	1383.83	1039102692.8
07.07.2023	1373.35	1025960166.31
06.07.2023	1363.92	1001313168.16
05.07.2023	1362.83	994993742.78
04.07.2023	1362.02	983459386.45
03.07.2023	1356.06	970929711.87
30.06.2023	1361.84	961330207.08
29.06.2023	1351.5	945007885.21
28.06.2023	1348.88	941250735.27
27.06.2023	1346.72	934494856.17
26.06.2023	1330.8	919732789.4
23.06.2023	1350.97	924687130.95
22.06.2023	1358.21	912893341.57
21.06.2023	1356.32	905226730.12
20.06.2023	1339.7	876731611.23
19.06.2023	1344.03	871216116.39
16.06.2023	1326.94	850295479.51
15.06.2023	1325.79	840107071.31
14.06.2023	1303.76	785686611.22
13.06.2023	1295.48	779595511.75
09.06.2023	1276.91	725629892.58
08.06.2023	1272.58	710500678.63
07.06.2023	1267.58	696403244.64
06.06.2023	1263.91	681815874.83
05.06.2023	1274.03	674937271.31
02.06.2023	1269.4	669076592.45
01.06.2023	1262.67	650676865.14
31.05.2023	1256.79	623193008.18
30.05.2023	1251.8	616914557.51
29.05.2023	1255.42	618041728.48
26.05.2023	1237.53	607234970.36
25.05.2023	1232.41	590970735.6
24.05.2023	1227.87	586240523.51
23.05.2023	1219.56	567729226.48
22.05.2023	1219.39	557893012.8
19.05.2023	1220.04	553500261.53
18.05.2023	1227.92	547845844.13
17.05.2023	1226.27	543690983.52
16.05.2023	1227.55	538840173.36
15.05.2023	1219.96	530951284.07
12.05.2023	1196.74	516966047.91
11.05.2023	1208.76	516248936.5
10.05.2023	1192.73	507244261.73
05.05.2023	1165.2	492903810.6
04.05.2023	1158.46	477534366.81
03.05.2023	1161.16	450148842.5
02.05.2023	1182.43	446677935.47
28.04.2023	1217.41	453817939.76
27.04.2023	1228.29	452303888.74
26.04.2023	1222.19	444689401.93
25.04.2023	1230.08	444788682.23
24.04.2023	1235.3	438097424.62
21.04.2023	1236.14	421747643.82
20.04.2023	1230.43	400172946.54
19.04.2023	1224.5	385769923.46
18.04.2023	1226.24	375437289.19
17.04.2023	1213.77	340477374.68
14.04.2023	1198.14	327447357.92
13.04.2023	1194.12	318889692.02
12.04.2023	1191.03	251489349.05
11.04.2023	1187.57	242201445.24
10.04.2023	1194.01	234885576.02
07.04.2023	1179.29	219207020.73
06.04.2023	1176.25	210502854.31
05.04.2023	1178.8	205477296.63
04.04.2023	1172.1	187450626.15
03.04.2023	1173.63	176761550.41
31.03.2023	1156.86	170593624.81
30.03.2023	1163.86	169619406.39
29.03.2023	1162.71	152076489.53
28.03.2023	1151.18	142893392.91
27.03.2023	1151.79	136624979.63
24.03.2023	1138.07	131679169.96
23.03.2023	1136.98	124138071.2
22.03.2023	1137.81	115902113.83
21.03.2023	1139.68	112187428.41
20.03.2023	1148.34	108879981.37
17.03.2023	1125.4	103711019.07
16.03.2023	1115.74	100904116.58
15.03.2023	1115.34	98617283.73
14.03.2023	1128.96	99486424.38
13.03.2023	1127.45	96147834.61
10.03.2023	1133.36	91430264.66
09.03.2023	1131.93	89529133.26
07.03.2023	1129.76	87031802.92
06.03.2023	1124.3	83468074.49
03.03.2023	1119.51	82158853.51
02.03.2023	1110.39	79804370.94
01.03.2023	1121.35	79441088.93
28.02.2023	1112.03	58346691.26
27.02.2023	1104.55	57060834.45
22.02.2023	1091.57	54346511.77
21.02.2023	1090.52	53715983.21
20.02.2023	1074.41	52838833.44
17.02.2023	1066.34	52209663.89
16.02.2023	1060.86	51342146.58
15.02.2023	1063.64	50306737.54
14.02.2023	1095.42	51234179.44
13.02.2023	1114.47	49187271.21
10.02.2023	1111.68	48527103.45
09.02.2023	1112.68	47130075.76
08.02.2023	1093.46	43392787.37
07.02.2023	1077.53	42596850.98
06.02.2023	1083.32	42573568.41
03.02.2023	1075.4	41517043.98
02.02.2023	1082.31	41413548.62
01.02.2023	1072.84	40816264.58
31.01.2023	1055.6	40060647.51
30.01.2023	1050.18	39658825.9
27.01.2023	1039.99	38783063.28
26.01.2023	1027.43	38064619.79
25.01.2023	1021.65	37747940.14
24.01.2023	1019.93	37484965.97
23.01.2023	1022.58	36512689.03
20.01.2023	1017.29	35712185.09
19.01.2023	1019.77	35234982.11
18.01.2023	1029.64	34828542.51
17.01.2023	1030.15	33357725.3
16.01.2023	1038.34	33009371.79
13.01.2023	1026.12	32239799.69
12.01.2023	1023.15	31747365.13
11.01.2023	1020.29	29674298.09
10.01.2023	1017.73	29673598.41
09.01.2023	1021.68	29488897.17
30.12.2022	1023.11	29522287.38
29.12.2022	1007.22	29032523.69
28.12.2022	1016.28	29274014.18
27.12.2022	1019.1	27875555.78
26.12.2022	1012.11	27372267.56
23.12.2022	1004.37	26607609.66
22.12.2022	1004.87	26510431.98
21.12.2022	1003.16	26330158.3
20.12.2022	993.16	26059645.93
19.12.2022	986.62	24897512.6
16.12.2022	980.33	24255105.96
15.12.2022	976.61	23074603.7
14.12.2022	992.42	23450816.9
13.12.2022	995.98	23532373.53
12.12.2022	990.98	23401880.79
09.12.2022	991.47	23410976.98
08.12.2022	994.49	23463176.29
07.12.2022	993.89	23437144.24
06.12.2022	996.47	23444539.47
05.12.2022	1000.12	23533951.85
02.12.2022	998.69	23495660.17
01.12.2022	998.84	23406054.32
30.11.2022	998.98	23398885.88
29.11.2022	999.13	22207953.44
28.11.2022	999.27	22164867.99
25.11.2022	999.42	22060870.67
24.11.2022	999.56	21950389.68
23.11.2022	999.71	21935648.16
22.11.2022	999.85	9998546.77

Мы в соц. сетях:

Сообщить о коррупции

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10.04.2007, выдана ФСФР России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.09.2021 за № 4614. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.06.2022 за № 5007. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Недра России». Правила фонда зарегистрированы Банком России 10.10.2022 за № 5132. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции». Правила фонда зарегистрированы Банком России 01.12.2022 за № 5210. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 15.12.2022 за № 5223 ЗПИФ рентный «Коммерческая недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 08.10.2009 за № 1588-94199522. ЗПИФ недвижимости «Первобанк-Недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 16.03.2010 за № 1756-94199479. ЗПИФ рентный «Первый Рентный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 1448-94199611. ЗПИФ недвижимости «Эверест Центр». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 24.12.2009 № 1698-94163725.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе бессрочно, если не указано иное. Для ознакомления с материалами Вам могут понадобиться программы просмотра pdf и xls файлов. Представленные на сайте материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ЛИЦАХ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ