Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

23.07.2024
22.07.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
4 595 391 615.36
4 616 961 365.51
-0.47%
Стоимость пая, ₽
1 600.90
1 601.90
-0.06%
Дата раскрытия: 24.07.2024
Стоимость пая, руб. на 28.06.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
1 633.70
-1.61%
-5.91%
-0.71%
+19.96%
-
-
Дата раскрытия: 01.07.2024
Изменение стоимости пая по состоянию на 28.06.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
23.07.2024 1600.9 4595391615.36
22.07.2024 1601.9 4616961365.51
19.07.2024 1600.12 4615332560.25
18.07.2024 1570.19 4529797374.98
17.07.2024 1540.16 4451463969.89
16.07.2024 1535.27 4438259386.97
15.07.2024 1517.66 4396966138.27
12.07.2024 1552.16 4502927892.47
11.07.2024 1551.42 4510885718.37
10.07.2024 1523.02 4476710718.7
09.07.2024 1570.67 4616605674.65
08.07.2024 1613.94 4763441044.42
05.07.2024 1616.64 4767915455.59
04.07.2024 1618.77 4751182270.26
03.07.2024 1652.32 4844697100.34
02.07.2024 1659.27 4866088361.46
01.07.2024 1654.57 4860691125.92
28.06.2024 1633.7 4796551614.05
27.06.2024 1626.04 4771041161.94
26.06.2024 1624.25 4769113879.8
25.06.2024 1608.75 4731675398.79
24.06.2024 1598.04 4759270410.37
21.06.2024 1615.92 4816077039.56
20.06.2024 1624.19 4850876936.19
19.06.2024 1575.7 4708106787.7
18.06.2024 1626.93 4859345750.81
17.06.2024 1659.18 4956344184.85
14.06.2024 1676.83 5007314462.76
13.06.2024 1653.68 4942928462.22
11.06.2024 1661.39 4961543114.44
10.06.2024 1661.7 4966670303.16
07.06.2024 1679.86 5019603804.82
06.06.2024 1662.32 4922815462.51
05.06.2024 1670.58 4939740689.06
04.06.2024 1650.63 4892383972.12
03.06.2024 1634.58 4875066832.14
31.05.2024 1660.48 4978092111.14
30.05.2024 1705.09 5106163566.23
29.05.2024 1719.52 5150304700.16
28.05.2024 1725.66 5160679082.99
27.05.2024 1727.94 5156115014.14
24.05.2024 1772.56 5278732270.74
23.05.2024 1796.46 5342271326.37
22.05.2024 1800.17 5348363815.96
21.05.2024 1791.13 5310722320.12
20.05.2024 1803.83 5338178176.55
17.05.2024 1815.92 5361715460.84
16.05.2024 1815.02 5356254459.92
15.05.2024 1807.94 5335127254.13
14.05.2024 1802.21 5311843345.44
13.05.2024 1798.85 5258801044.79
08.05.2024 1773 5173180508.12
07.05.2024 1772.1 5171228954.11
06.05.2024 1761.39 5137469553.23
03.05.2024 1763.95 5147350634.14
02.05.2024 1762.07 5134280732.78
27.04.2024 1769.38 5148661112.27
26.04.2024 1769.2 5148823820.02
25.04.2024 1764.12 5122213960.09
24.04.2024 1761.24 5105885188.17
23.04.2024 1764.42 5103266746.58
22.04.2024 1782.48 5146840187.99
19.04.2024 1789.9 5169847682.06
18.04.2024 1786.06 5151274067.55
17.04.2024 1790.7 5158588876.01
16.04.2024 1798.99 5178131411.3
15.04.2024 1801.61 5177450889.46
12.04.2024 1791.91 5147230964.97
11.04.2024 1781.61 5118877482.19
10.04.2024 1778 5098400930.54
09.04.2024 1765.74 5052366149.84
08.04.2024 1766.16 5088589061.88
05.04.2024 1758.56 5053619835.05
04.04.2024 1768.26 5065175966.6
03.04.2024 1759.58 5039335874.08
02.04.2024 1752.55 5026684063.54
01.04.2024 1745.27 5004796199.84
29.03.2024 1736.29 4976047404.38
28.03.2024 1723.87 4935585718.36
27.03.2024 1723.23 4927353661.36
26.03.2024 1718.02 4924252932.54
25.03.2024 1710.02 4898793096.85
22.03.2024 1706.07 4883462245.86
21.03.2024 1714.48 4931084443.89
20.03.2024 1693.77 4888893090.07
19.03.2024 1698.91 4893144815.42
18.03.2024 1723.94 4952455592.96
15.03.2024 1728.43 4946231181.69
14.03.2024 1727.82 4933743571.38
13.03.2024 1737.18 4963422900.68
12.03.2024 1745.32 4974188486.96
11.03.2024 1742.67 4949781254.49
07.03.2024 1734.84 4932556055.5
06.03.2024 1733.93 4942411224.49
05.03.2024 1724.32 4916330303.13
04.03.2024 1720.59 4892902605.61
01.03.2024 1706.89 4831922685.38
29.02.2024 1705.58 4823388149.78
28.02.2024 1686.58 4762641280.18
27.02.2024 1685.17 4745693241.42
26.02.2024 1690.47 4755782745.31
22.02.2024 1659.6 4671109395.4
21.02.2024 1656.96 4655373896.76
20.02.2024 1692.19 4764292182.01
19.02.2024 1710.24 4794792970.21
16.02.2024 1712.1 4788008104.97
15.02.2024 1723.07 4805621334.63
14.02.2024 1722.45 4781778608.86
13.02.2024 1724.73 4791822720.3
12.02.2024 1719.22 4761727601.12
09.02.2024 1721.82 4743716842.58
08.02.2024 1722.84 4739264155.72
07.02.2024 1734.27 4771978937.21
06.02.2024 1733.39 4756898669.98
05.02.2024 1733.53 4739409425.06
02.02.2024 1730.11 4715897430.2
01.02.2024 1731.74 4698388533.68
31.01.2024 1723.26 4657492161.17
30.01.2024 1714.33 4623300799.93
29.01.2024 1705.15 4605350206.65
26.01.2024 1697.72 4573269965.97
25.01.2024 1699.46 4569863715.42
24.01.2024 1703.7 4582459917.52
23.01.2024 1707.64 4582689840.78
22.01.2024 1710.26 4575538603.39
19.01.2024 1704.35 4551563227.39
18.01.2024 1705.6 4540833987.52
17.01.2024 1711.02 4539982944.84
16.01.2024 1707.77 4519927932.74
15.01.2024 1705.38 4509956290.74
12.01.2024 1705.92 4508425597.66
11.01.2024 1698.34 4472139291.01
10.01.2024 1677.21 4390760480.51
09.01.2024 1671.47 4330253912.46
29.12.2023 1645.33 4261991619.46
28.12.2023 1647.36 4248268939.19
27.12.2023 1647.51 4232334717.96
26.12.2023 1640.06 4201312637.95
25.12.2023 1629.65 4156444501.69
22.12.2023 1626.35 4144338387.97
21.12.2023 1620.54 4101049602.56
20.12.2023 1628.26 4092023581.11
19.12.2023 1608.77 4070045301.99
18.12.2023 1593.53 4031156718.7
15.12.2023 1570.29 3981576076.22
14.12.2023 1540.77 3917895687.05
13.12.2023 1554.63 3948615383.1
12.12.2023 1551.63 3931033566.61
11.12.2023 1561.7 3952128818.05
08.12.2023 1583.68 4000004621.02
07.12.2023 1579.93 3983275354.52
06.12.2023 1584.11 3995846895.69
05.12.2023 1605.21 4039235708.76
04.12.2023 1594.98 4004584594.32
01.12.2023 1613.77 4028835953.15
30.11.2023 1623.64 4053613854.24
29.11.2023 1626.2 4052046689.81
28.11.2023 1634.27 4080285773.67
27.11.2023 1630.7 4011153457.12
24.11.2023 1638.31 4029794909.53
23.11.2023 1641.68 4027276844.1
22.11.2023 1642.49 4015708251.32
21.11.2023 1637.11 3976988106.87
20.11.2023 1631.11 3952921276.77
17.11.2023 1634.3 3944043236.5
16.11.2023 1624.89 3907694178.65
15.11.2023 1638.68 3925597011.71
14.11.2023 1639.94 3913818697.99
13.11.2023 1657.94 3941630542.75
10.11.2023 1653.81 3863797100.31
09.11.2023 1646.79 3827714464.52
08.11.2023 1644.67 3779724363.44
07.11.2023 1650.33 3802860008.57
03.11.2023 1634.64 3748481355.89
02.11.2023 1631.98 3719285011.43
01.11.2023 1634.7 3704679371.38
31.10.2023 1632.56 3668613729.32
30.10.2023 1647.84 3687734657.54
27.10.2023 1644.11 3656812359.08
26.10.2023 1640.8 3631488450.73
25.10.2023 1655.16 3639083790.17
24.10.2023 1656.42 3601573209.18
23.10.2023 1658.28 3557228343.38
20.10.2023 1670.57 3542099047.56
19.10.2023 1661.15 3507457086.83
18.10.2023 1663.32 3500841373.72
17.10.2023 1650.88 3450724980.86
16.10.2023 1644.98 3421398758.83
13.10.2023 1620.45 3341175726.5
12.10.2023 1610.29 3299742016.02
11.10.2023 1627.98 3291500453.33
10.10.2023 1614.88 3244484661.33
09.10.2023 1614.61 3243530671.68
06.10.2023 1602.05 3198685249.32
05.10.2023 1596.44 3183689459.21
04.10.2023 1597.17 3157357468.06
03.10.2023 1601.03 3156951941.33
02.10.2023 1599.2 3141833172.74
29.09.2023 1593.62 3121836660.77
28.09.2023 1573.61 3074112454.21
27.09.2023 1551.47 3022211905.73
26.09.2023 1542.25 2969501215.47
25.09.2023 1534.67 2957840853.23
22.09.2023 1534.37 2951362682.48
21.09.2023 1515.05 2909412108.89
20.09.2023 1544.77 2959462970.58
19.09.2023 1550.45 2968303402.36
18.09.2023 1573.14 3001025049.86
15.09.2023 1573.9 2993985446.63
14.09.2023 1564.58 2958633197.06
13.09.2023 1571.72 2955000392.69
12.09.2023 1575.49 2913270206.37
11.09.2023 1553.38 2861218917.84
08.09.2023 1553.63 2842162905.8
07.09.2023 1567.74 2843703235.95
06.09.2023 1599.57 2884139171.35
05.09.2023 1610.09 2852549286.21
04.09.2023 1612.85 2803960035.64
01.09.2023 1595.95 2713134836.45
31.08.2023 1588.29 2593553554.82
30.08.2023 1574.6 2540750948.27
29.08.2023 1566.06 2505158799.98
28.08.2023 1567.79 2494111487.25
25.08.2023 1547.68 2437243524.12
24.08.2023 1536.04 2373457871.64
23.08.2023 1540.86 2359655745.51
22.08.2023 1548.25 2322404040.5
21.08.2023 1539.49 2300217869.95
18.08.2023 1524.32 2277163506.93
17.08.2023 1504.66 2273199464.74
16.08.2023 1500.19 2297376671.52
15.08.2023 1542.51 2341928063.75
14.08.2023 1548.22 2338760507.84
11.08.2023 1555.88 2296809806.23
10.08.2023 1546.68 2244734912.7
09.08.2023 1521.85 2201188161.45
08.08.2023 1513.52 2121690337.68
07.08.2023 1515.31 2078740188.36
04.08.2023 1520.04 2030959701.61
03.08.2023 1546.35 2010614893.28
02.08.2023 1524.76 1902208298.3
01.08.2023 1514.2 1860520925.22
31.07.2023 1509.83 1806222148.97
28.07.2023 1480.83 1672056236.12
27.07.2023 1472.99 1635130969.66
26.07.2023 1453.22 1546160085.51
25.07.2023 1449.08 1482538017.59
24.07.2023 1431.47 1444618873.26
21.07.2023 1426.32 1420949959.99
20.07.2023 1426.05 1394229833.95
19.07.2023 1421.65 1348065567.23
18.07.2023 1434.12 1329868100.55
17.07.2023 1420.65 1265380870.02
14.07.2023 1413.29 1236394286.26
13.07.2023 1402.63 1196070505.05
12.07.2023 1409.54 1103493724.72
11.07.2023 1391.51 1063690937.03
10.07.2023 1383.83 1039102692.8
07.07.2023 1373.35 1025960166.31
06.07.2023 1363.92 1001313168.16
05.07.2023 1362.83 994993742.78
04.07.2023 1362.02 983459386.45
03.07.2023 1356.06 970929711.87
30.06.2023 1361.84 961330207.08
29.06.2023 1351.5 945007885.21
28.06.2023 1348.88 941250735.27
27.06.2023 1346.72 934494856.17
26.06.2023 1330.8 919732789.4
23.06.2023 1350.97 924687130.95
22.06.2023 1358.21 912893341.57
21.06.2023 1356.32 905226730.12
20.06.2023 1339.7 876731611.23
19.06.2023 1344.03 871216116.39
16.06.2023 1326.94 850295479.51
15.06.2023 1325.79 840107071.31
14.06.2023 1303.76 785686611.22
13.06.2023 1295.48 779595511.75
09.06.2023 1276.91 725629892.58
08.06.2023 1272.58 710500678.63
07.06.2023 1267.58 696403244.64
06.06.2023 1263.91 681815874.83
05.06.2023 1274.03 674937271.31
02.06.2023 1269.4 669076592.45
01.06.2023 1262.67 650676865.14
31.05.2023 1256.79 623193008.18
30.05.2023 1251.8 616914557.51
29.05.2023 1255.42 618041728.48
26.05.2023 1237.53 607234970.36
25.05.2023 1232.41 590970735.6
24.05.2023 1227.87 586240523.51
23.05.2023 1219.56 567729226.48
22.05.2023 1219.39 557893012.8
19.05.2023 1220.04 553500261.53
18.05.2023 1227.92 547845844.13
17.05.2023 1226.27 543690983.52
16.05.2023 1227.55 538840173.36
15.05.2023 1219.96 530951284.07
12.05.2023 1196.74 516966047.91
11.05.2023 1208.76 516248936.5
10.05.2023 1192.73 507244261.73
05.05.2023 1165.2 492903810.6
04.05.2023 1158.46 477534366.81
03.05.2023 1161.16 450148842.5
02.05.2023 1182.43 446677935.47
28.04.2023 1217.41 453817939.76
27.04.2023 1228.29 452303888.74
26.04.2023 1222.19 444689401.93
25.04.2023 1230.08 444788682.23
24.04.2023 1235.3 438097424.62
21.04.2023 1236.14 421747643.82
20.04.2023 1230.43 400172946.54
19.04.2023 1224.5 385769923.46
18.04.2023 1226.24 375437289.19
17.04.2023 1213.77 340477374.68
14.04.2023 1198.14 327447357.92
13.04.2023 1194.12 318889692.02
12.04.2023 1191.03 251489349.05
11.04.2023 1187.57 242201445.24
10.04.2023 1194.01 234885576.02
07.04.2023 1179.29 219207020.73
06.04.2023 1176.25 210502854.31
05.04.2023 1178.8 205477296.63
04.04.2023 1172.1 187450626.15
03.04.2023 1173.63 176761550.41
31.03.2023 1156.86 170593624.81
30.03.2023 1163.86 169619406.39
29.03.2023 1162.71 152076489.53
28.03.2023 1151.18 142893392.91
27.03.2023 1151.79 136624979.63
24.03.2023 1138.07 131679169.96
23.03.2023 1136.98 124138071.2
22.03.2023 1137.81 115902113.83
21.03.2023 1139.68 112187428.41
20.03.2023 1148.34 108879981.37
17.03.2023 1125.4 103711019.07
16.03.2023 1115.74 100904116.58
15.03.2023 1115.34 98617283.73
14.03.2023 1128.96 99486424.38
13.03.2023 1127.45 96147834.61
10.03.2023 1133.36 91430264.66
09.03.2023 1131.93 89529133.26
07.03.2023 1129.76 87031802.92
06.03.2023 1124.3 83468074.49
03.03.2023 1119.51 82158853.51
02.03.2023 1110.39 79804370.94
01.03.2023 1121.35 79441088.93
28.02.2023 1112.03 58346691.26
27.02.2023 1104.55 57060834.45
22.02.2023 1091.57 54346511.77
21.02.2023 1090.52 53715983.21
20.02.2023 1074.41 52838833.44
17.02.2023 1066.34 52209663.89
16.02.2023 1060.86 51342146.58
15.02.2023 1063.64 50306737.54
14.02.2023 1095.42 51234179.44
13.02.2023 1114.47 49187271.21
10.02.2023 1111.68 48527103.45
09.02.2023 1112.68 47130075.76
08.02.2023 1093.46 43392787.37
07.02.2023 1077.53 42596850.98
06.02.2023 1083.32 42573568.41
03.02.2023 1075.4 41517043.98
02.02.2023 1082.31 41413548.62
01.02.2023 1072.84 40816264.58
31.01.2023 1055.6 40060647.51
30.01.2023 1050.18 39658825.9
27.01.2023 1039.99 38783063.28
26.01.2023 1027.43 38064619.79
25.01.2023 1021.65 37747940.14
24.01.2023 1019.93 37484965.97
23.01.2023 1022.58 36512689.03
20.01.2023 1017.29 35712185.09
19.01.2023 1019.77 35234982.11
18.01.2023 1029.64 34828542.51
17.01.2023 1030.15 33357725.3
16.01.2023 1038.34 33009371.79
13.01.2023 1026.12 32239799.69
12.01.2023 1023.15 31747365.13
11.01.2023 1020.29 29674298.09
10.01.2023 1017.73 29673598.41
09.01.2023 1021.68 29488897.17
30.12.2022 1023.11 29522287.38
29.12.2022 1007.22 29032523.69
28.12.2022 1016.28 29274014.18
27.12.2022 1019.1 27875555.78
26.12.2022 1012.11 27372267.56
23.12.2022 1004.37 26607609.66
22.12.2022 1004.87 26510431.98
21.12.2022 1003.16 26330158.3
20.12.2022 993.16 26059645.93
19.12.2022 986.62 24897512.6
16.12.2022 980.33 24255105.96
15.12.2022 976.61 23074603.7
14.12.2022 992.42 23450816.9
13.12.2022 995.98 23532373.53
12.12.2022 990.98 23401880.79
09.12.2022 991.47 23410976.98
08.12.2022 994.49 23463176.29
07.12.2022 993.89 23437144.24
06.12.2022 996.47 23444539.47
05.12.2022 1000.12 23533951.85
02.12.2022 998.69 23495660.17
01.12.2022 998.84 23406054.32
30.11.2022 998.98 23398885.88
29.11.2022 999.13 22207953.44
28.11.2022 999.27 22164867.99
25.11.2022 999.42 22060870.67
24.11.2022 999.56 21950389.68
23.11.2022 999.71 21935648.16
22.11.2022 999.85 9998546.77