Надбавка:
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. Надбавка составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев физическим лицом при сумме инвестирования 10 000 000 (десять миллионов) рублей и выше. Надбавка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем.
Скидка при погашении инвестиционных паев:
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту взимается скидка, в зависимости от количества дней, прошедших со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи, в размере:
2,0% — в срок менее или равный 180 дням;
1,5% — в срок более 180 дней, но менее или равный 365 дням;
1,0% — в срок более 365 дней.
Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем. Скидка не взимается в случае подачи юридическим лицом - владельцем инвестиционных паев заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании.
Вознаграждение участников управления имуществом фонда (ежедневно учитывается при расчете стоимости пая):
3,20% от среднегодовой стоимости чистых активов составляет вознаграждение управляющей компании;
не более 0,39% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов составляет вознаграждение остальным участникам управления имуществом.
