Надбавка:
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту, составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая. Надбавка составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев физическим или юридическим лицом при сумме инвестирования 10 000 000 (десять миллионов) рублей и выше. Надбавка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
Скидка при погашении инвестиционных паев:
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту взимается скидка,
в зависимости от количества дней, прошедших со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев, в размере:
0,0 % —в срок менее или равный 30 дням;
2,0% — в срок более 30 дней, но менее или равный 180 дням;
1,5% — в срок более 180 дней, но менее или равный 365 дням;
1,0% — в срок более 365 дней.
Скидка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
Скидка не взимается в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок менее или равный 30 (Тридцати) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.
В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, в том числе если до момента получения инвестиционных паев фонда было совершено несколько операций обмена между иными паевыми инвестиционными фондами, срок владения инвестиционными паями других паевых инвестиционных фондов засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидки.
Вознаграждение участников управления имуществом фонда (ежедневно учитывается при расчете стоимости
пая):
3,20% от среднегодовой стоимости чистых активов составляет вознаграждение управляющей компании;
не более 0,29% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов составляет вознаграждение остальным
участникам управления имуществом.
Комментарий управляющего
За 12-16 января 2026 г. индекс Московской биржи вырос на 0,33%. Динамика была постепенной — рынок реагировал на ожидание промежуточных дивидендов и закрылся на уровне 2733,75.
Неоднозначный поток геополитических новостей в мире вызвал интерес к акциям компаний, связанных с добычей драгоценных и цветных металлов.
Новости о возможных шагах по мирному урегулированию конфликта не способствовали росту котировок в российских акциях. Исключением можно считать лишь ожидания от предстоящего в январе визита делегации спецпредставителей президента США в Москву.
Цены на нефть за период с 12-16 января 2026 г. оставались на относительно низких уровнях. В этих условиях российские инвесторы продолжали отдавать предпочтение локальным рыночным историям и акциям компаний электроэнергетического сектора.
Следует отметить решение Евросоюза снизить ценовой потолок на российскую нефть до 44,1 долларов за баррель. С учётом исторически максимальных дисконтов на российские сорта нефти это определило новый уровень цен на энергоносители из России.
Дополнительным фактором, сдерживающим оптимизм инвесторов, стали планы Евросоюза подготовить пакет санкций в феврале 2026 года.
Из корпоративных событий важно выделить объявление компании «Группа Лента» о покупке бизнеса сети OBI Россия. В рамках сделки будут приобретены 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м.