Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

17.05.2024
16.05.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
3 419 083 241.09
3 393 892 105.55
+0.74%
Стоимость пая, ₽
1 608.03
1 607.47
+0.03%
Стоимость пая, руб. на 27.04.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
1 568.17
+1.50%
+3.94%
+13.01%
+54.03%
-
-
Изменение стоимости пая по состоянию на 27.04.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
17.05.2024 1608.03 3419083241.09
16.05.2024 1607.47 3393892105.55
15.05.2024 1600.27 3371350139.38
14.05.2024 1598.45 3340311675.1
13.05.2024 1596.4 3280256062.14
08.05.2024 1577.04 3212001623.49
07.05.2024 1573.6 3202354730.99
06.05.2024 1562.8 3148030279.9
03.05.2024 1571.17 3145929921.66
02.05.2024 1567.08 3101153786.99
27.04.2024 1568.17 3096253372.43
26.04.2024 1568.83 3061325288.35
25.04.2024 1562.89 3034979497.12
24.04.2024 1560.75 3011580926.46
23.04.2024 1564.34 2996247197.56
22.04.2024 1578.34 2989562755.49
19.04.2024 1579.55 2996354027.86
18.04.2024 1573.71 3025308560.56
17.04.2024 1579.98 3026513550.34
16.04.2024 1587.38 3033937787.45
15.04.2024 1586.63 3021717274.19
12.04.2024 1572.74 2973850203.04
11.04.2024 1571.7 2952096263.26
10.04.2024 1568.93 2935197321.12
09.04.2024 1560.7 2893007067.89
08.04.2024 1570.36 2877847721.82
05.04.2024 1562.68 2809310426.56
04.04.2024 1570.32 2800982689.25
03.04.2024 1563.76 2742783628.94
02.04.2024 1556.95 2684656691.42
01.04.2024 1552.47 2670019243.53
29.03.2024 1544.93 2645043854.6
28.03.2024 1550.93 2634183035.08
27.03.2024 1550.32 2588538983.36
26.03.2024 1544.11 2566638844.35
25.03.2024 1537.94 2535016948.68
22.03.2024 1533.27 2502229201.89
21.03.2024 1539.9 2476487283.48
20.03.2024 1527.11 2392933486.48
19.03.2024 1528.07 2365932518.69
18.03.2024 1544.62 2365857507.08
15.03.2024 1544.06 2349343609.7
14.03.2024 1542.19 2318983955.55
13.03.2024 1554.25 2313449670.46
12.03.2024 1561.33 2286457181.56
11.03.2024 1560.15 2266620399.11
07.03.2024 1551.98 2243218004.55
06.03.2024 1551.06 2229167525.16
05.03.2024 1545.75 2198518078.91
04.03.2024 1544.47 2180985424.46
01.03.2024 1535.45 2149098622.41
29.02.2024 1533.63 2119929612.75
28.02.2024 1519.09 2081361936.95
27.02.2024 1515.78 2068817853.75
26.02.2024 1515.22 2059153094.07
22.02.2024 1490.03 2004941407.78
21.02.2024 1486.57 1991838724.14
20.02.2024 1516.12 2025587676.28
19.02.2024 1529.64 2019778315.61
16.02.2024 1528.19 2002623677.5
15.02.2024 1537.36 2009845139.09
14.02.2024 1535.05 1898025705.2
13.02.2024 1532.95 1894143907.87
12.02.2024 1528.54 1860261871.24
09.02.2024 1527.7 1843580561.99
08.02.2024 1528.91 1820236448.7
07.02.2024 1537.29 1814392866.35
06.02.2024 1532.34 1790081108.49
05.02.2024 1530.15 1766464788.27
02.02.2024 1531.88 1753978860.29
01.02.2024 1534.33 1739389420.47
31.01.2024 1526.35 1708525105.96
30.01.2024 1519.8 1689378510.82
29.01.2024 1508.87 1685305532.02
26.01.2024 1501.03 1645366328.17
25.01.2024 1503.31 1632442932
24.01.2024 1507.84 1633464142.91
23.01.2024 1511.63 1625018974.2
22.01.2024 1513.82 1613367214.36
19.01.2024 1508.08 1592429505.07
18.01.2024 1508.67 1578198146.63
17.01.2024 1515.64 1573090292.01
16.01.2024 1511.27 1550081725.69
15.01.2024 1510.25 1510791201.21
12.01.2024 1510.97 1495837972.66
11.01.2024 1507.61 1475155810.21
10.01.2024 1484.11 1446862593.45
09.01.2024 1476.97 1425751747.14
29.12.2023 1450 1388522019.14
28.12.2023 1462.36 1387022784.47
27.12.2023 1462.24 1371424156.31
26.12.2023 1451.96 1347959097.77
25.12.2023 1443.64 1328110341.61
22.12.2023 1435.55 1313816471.29
21.12.2023 1427.78 1301385476.96
20.12.2023 1434.33 1296109351.89
19.12.2023 1416.89 1259025386.34
18.12.2023 1406.93 1246965725.78
15.12.2023 1384.6 1216808502.72
14.12.2023 1351.74 1184696871.49
13.12.2023 1361.91 1182079919.4
12.12.2023 1359.52 1171463297.09
11.12.2023 1362.82 1171509478.89
08.12.2023 1384.96 1182951912.55
07.12.2023 1383.74 1174480502.7
06.12.2023 1390.71 1170802436.27
05.12.2023 1409.8 1170896455.5
04.12.2023 1400.81 1157939645.47
01.12.2023 1416.11 1151024850.93
30.11.2023 1425.98 1147746808.58
29.11.2023 1428.85 1138151448.32
28.11.2023 1433.54 1134578145.35
27.11.2023 1432.05 1102107133.68
24.11.2023 1439.76 1106372664.5
23.11.2023 1438.42 1084220103.28
22.11.2023 1438.29 1078275753.09
21.11.2023 1431.26 1057088443.02
20.11.2023 1428.21 1040530605.08
17.11.2023 1429.08 1033009428.2
16.11.2023 1421.33 1016062507.16
15.11.2023 1433.04 1024007318.85
14.11.2023 1433.98 1016635538.38
13.11.2023 1448.02 1015795073.07
10.11.2023 1442.4 994675807.36
09.11.2023 1436.44 963640561.5
08.11.2023 1435.03 942210411.93
07.11.2023 1436.13 933836370.11
03.11.2023 1417.86 920497041.33
02.11.2023 1414.61 911747044.19
01.11.2023 1416.73 910876605.31
31.10.2023 1413.6 904065482.57
30.10.2023 1426.7 903849235.63
27.10.2023 1424.85 896065792.72
26.10.2023 1420.23 880911729.01
25.10.2023 1435.32 886170122.91
24.10.2023 1434.98 866998250.15
23.10.2023 1434.98 851948483.55
20.10.2023 1440.62 848243715.58
19.10.2023 1432.66 836510814.44
18.10.2023 1433.35 829902063.8
17.10.2023 1425.77 814583238.47
16.10.2023 1417.86 802680146.4
13.10.2023 1396.51 785904296.2
12.10.2023 1387.83 778626680.35
11.10.2023 1401.28 772579455.68
10.10.2023 1390.06 743901042.99
09.10.2023 1387.65 740479374.17
06.10.2023 1376.26 733550115.51
05.10.2023 1372.68 730221917.04
04.10.2023 1374.66 730506237.68
03.10.2023 1376.89 726063983.18
02.10.2023 1376.06 724561154.73
29.09.2023 1373.04 722402052.2
28.09.2023 1388.14 725396394.18
27.09.2023 1371.24 697100053.14
26.09.2023 1362.43 691210278.11
25.09.2023 1356.87 679913825.48
22.09.2023 1355.74 677322710.02
21.09.2023 1335.86 664771760.77
20.09.2023 1363.43 678229515.07
19.09.2023 1368.07 670580871.2
18.09.2023 1388.75 677302181.12
15.09.2023 1391.04 671413091.19
14.09.2023 1383.91 660366901.91
13.09.2023 1389.56 659046357.16
12.09.2023 1393.43 649316223.07
11.09.2023 1373.04 633028949.54
08.09.2023 1374.24 624509669.87
07.09.2023 1386.72 626060988.05
06.09.2023 1415.72 631271913.84
05.09.2023 1425.59 633319280.81
04.09.2023 1429.59 623441476.1
01.09.2023 1417.72 615747771.14
31.08.2023 1411.77 605196327.12
30.08.2023 1401.11 598357189.17
29.08.2023 1394.28 592243314.5
28.08.2023 1394.18 587816202.33
25.08.2023 1377.4 578669256.64
24.08.2023 1364.14 571287192.45
23.08.2023 1369.25 572100429.34
22.08.2023 1374.82 589037070.74
21.08.2023 1366.5 580069606.23
18.08.2023 1348 571191132.07
17.08.2023 1331.25 560221622.19
16.08.2023 1325.57 546770478.19
15.08.2023 1357.73 558176917.64
14.08.2023 1362.64 552652019.25
11.08.2023 1368.71 537305904.96
10.08.2023 1362.11 530280624.6
09.08.2023 1339.49 514663699.98
08.08.2023 1332.64 505113160.42
07.08.2023 1339.83 495608365.17
04.08.2023 1330.45 476225326.59
03.08.2023 1348.01 478052755.81
02.08.2023 1327.85 462789966.03
01.08.2023 1316.83 454794661.58
31.07.2023 1310.16 439049697
28.07.2023 1280.79 425385675.02
27.07.2023 1270.47 417939372.69
26.07.2023 1255.84 408200254.27
25.07.2023 1255.7 406357857.72
24.07.2023 1238.64 398108599.16
21.07.2023 1235.04 386733366.31
20.07.2023 1232.08 372654109.85
19.07.2023 1229.77 369276920.23
18.07.2023 1242.33 369366794.69
17.07.2023 1233.25 363608593.21
14.07.2023 1226.29 356843343.15
13.07.2023 1217.78 350288262.29
12.07.2023 1223.24 349708775.54
11.07.2023 1203.85 340477044.4
10.07.2023 1192.98 338119880.35
07.07.2023 1174.6 332620398.75
06.07.2023 1166.41 327678568.82
05.07.2023 1182.35 328768916.04
04.07.2023 1184.77 326240345.89
03.07.2023 1188.1 322972049.61
30.06.2023 1201.78 320561153.04
29.06.2023 1205.98 317234407.82
28.06.2023 1192.59 293275456.3
27.06.2023 1203.7 293204213.27
26.06.2023 1193.09 282333341.46
23.06.2023 1207.72 281731634.1
22.06.2023 1212.53 272286627.74
21.06.2023 1212.02 250843305.94
20.06.2023 1205.32 236409077.23
19.06.2023 1206.56 225163285.1
16.06.2023 1197 218034348.56
15.06.2023 1193.9 216838714.03
14.06.2023 1180.02 199505592.33
13.06.2023 1171.58 193766832.74
09.06.2023 1154.93 187536593.63
08.06.2023 1151.19 184618702.73
07.06.2023 1147.16 182153805.95
06.06.2023 1148.56 178953814.09
05.06.2023 1148.87 167786246.01
02.06.2023 1150.02 152500034.18
01.06.2023 1144.7 147474197.59
31.05.2023 1139.35 145135144.95
30.05.2023 1130.88 143429056.45
29.05.2023 1130.97 124359565.44
26.05.2023 1106.68 121152689.68
25.05.2023 1104.27 122409948.67
24.05.2023 1103.09 122078229.39
23.05.2023 1093.35 121015096.6
22.05.2023 1094.11 119478835.7
19.05.2023 1093 116636012.41
18.05.2023 1090.29 116185346.17
17.05.2023 1094.02 115164808.71
16.05.2023 1096.8 110304029.39
15.05.2023 1082.71 108698112.49
12.05.2023 1057.32 106003269
11.05.2023 1066.59 106577520.82
10.05.2023 1039.78 103893579.46
05.05.2023 1026.74 102474007.55
04.05.2023 1022.28 100390786.39
03.05.2023 1027.8 89521539.33
02.05.2023 1040.33 88761380.38
28.04.2023 1064.27 90551629.39
27.04.2023 1070.8 88875064.83
26.04.2023 1062.83 87591727.74
25.04.2023 1064.21 86632265.99
24.04.2023 1066.83 83438891.56
21.04.2023 1067.04 80998121.05
20.04.2023 1065 77104202.71
19.04.2023 1053.43 69094491.34
18.04.2023 1056.33 68850592.98
17.04.2023 1053.12 67088625.51
14.04.2023 1040.78 57821382.99
13.04.2023 1035.93 57250761.46
12.04.2023 1034.91 38200705.11
11.04.2023 1032.04 33039605.6
10.04.2023 1038.91 33138285.73
07.04.2023 1028.69 32770924.68
06.04.2023 1023.53 32598111.96
05.04.2023 1024.61 27131426.11
04.04.2023 1019.18 22010158.51
03.04.2023 1010.38 21619224.05
31.03.2023 1001.94 19037798.74
30.03.2023 1007.63 19123508.63
29.03.2023 1004.87 19020337.73
28.03.2023 1000.66 14980668.93
27.03.2023 999.38 12854259.38
24.03.2023 999.13 12754044.74
23.03.2023 999.27 12740457.41
22.03.2023 999.42 12560204.49
21.03.2023 999.56 12480183.44
20.03.2023 999.71 12472073.25
17.03.2023 999.85 12473885.99