Информация по Указу Президента № 844 «Выкуп иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов»

Указом Президента РФ от 8 ноября 2023 года № 844 созданы условия для того, чтобы российские частные инвесторы-резиденты смогли продать заблокированные иностранные ценные бумаги (ИЦБ) нерезидентам. 2 февраля 2024 года Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации утвердила ключевые условия выкупа иностранных ценных бумаг, а также установила, что организатором торгов будет ООО «Инвестиционная Палата».
Российские частные инвесторы-резиденты имеют право продать ИЦБ – зарубежные акции, депозитарные расписки на зарубежные акции, инвестиционные паи, в составе которых есть зарубежные акции – на сумму до 100 000 рублей. Такие условия позволяют участвовать в выкупе как можно большему числу граждан.
Подать заявки частные инвесторы-резиденты могут через своих брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с 25 марта 2024 года. Финальная цена выкупа ИЦБ определится по итогам отбора заявок от нерезидентов, но в любом случае она будет не ниже стоимости актива в рублях на закрытие торгов 22 марта 2024 года.
В результате сделки российские частные инвесторы-резиденты смогут продать ИЦБ, заблокированные на счетах российского центрального депозитария (НРД), а нерезиденты – приобрести эти бумаги за рубли, в том числе за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа «С».

1. Организатор торгов собирает оферты на продажу заблокированных ИЦБ от российских частных инвесторов-резидентов через их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний ПИФ.
2. Организатор торгов делит общий пул этих бумаг на лоты, максимально идентичные по наполнению и совокупной стоимости ИЦБ. После устанавливается единая для всех лотов стартовая ставка, которая не может быть меньше средней стоимости входящих в каждый лот бумаг.
3. Организатор торгов собирает заявки нерезидентов на покупку сформированных лотов. Заявки, в которых предложенная цена ниже стартовой ставки, будут отклонены.
4. Организатор торгов в результате отбора заявок нерезидентов определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Следовательно, и финальная цена продажи каждой ИЦБ будет не ниже цены, определенной на закрытие торгов 22 марта 2024 года и выраженной в рублях по курсу Банка России на ту же дату.

После этого заключаются сделки: российские частные инвесторы-резиденты получают денежные средства нерезидентов, а нерезиденты – ценные бумаги. ИЦБ российских резидентов, чьи оферты не были удовлетворены или были удовлетворены частично, не списываются со счетов депо владельцев, а незадействованные деньги нерезидентов возвращаются на их рублевые счета, включая счета типа «С».
Полный перечень ИЦБ, которые можно предъявить к выкупу, можно найти в разделе «Перечень иностранных ценных бумаг». Больше информации о выкупе и ответы на часто задаваемые вопросы – в разделах «Пресс-релизы», «Часто задаваемые вопросы», а также в презентациях для резидентов и участников торгов.
Вся информация, обязательная к раскрытию Организатором торгов в процессе выкупа и совершения сделок (операций), размещается в разделе «Раскрытие информации организатором торгов».

Указ Президента РФ от 8 ноября 2023 года № 844 создал условия для того, чтобы российские частные инвесторы-резиденты смогли продать заблокированные иностранные ценные бумаги (ИЦБ) нерезидентам. 2 февраля 2024 года Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ утвердила ключевые условия выкупа иностранных ценных бумаг, а также установила, что организатором торгов будет ООО «Инвестиционная Палата».
Иностранцы будут участвовать в торгах добровольно, они не обязаны покупать заблокированные бумаги. Поэтому получить деньги удастся только за те активы, которые удастся продать.

Потребуется согласие учредителя доверительного управления (Клиента), в портфель которого входят ИЦБ или паи фондов, в состав имущества которого входят ИЦБ.
Общая сумму продажи ИЦБ - до 100 000 рублей.
Российским инвесторам нужно будет дать управляющей компании согласие на продажу ИЦБ на общую сумму до 100 000 рублей (далее – Согласие).
Клиентам ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – УК ПСБ) необходимо подать Согласие непосредственно в УК ПСБ.
Согласие, предоставленное УК ПСБ, является безотзывным.

Срок, в который организатор торгов должен перевести деньги за проданные активы управляющим компаниям, не регламентирован. Как только они поступят управляющим компаниям, управляющие компании обязаны в течение пяти рабочих дней зачислить их на счета своих клиентов. Если паи переданы в доверительное управление УК ПСБ, то управляющие компании таких паевых инвестиционных фондов в течение пяти рабочих дней с даты получения денежных средств от организатора торгов обязаны перечислить денежные средства на счет доверительного управляющего – УК ПСБ.
При этом, если в портфеле Клиента:
•    Паевые фонды.  Денежные средства от продажи ИЦБ, входящих в состав паевых инвестиционных фондов, будут переведены на счёт доверительного управляющего - УК ПСБ. Также УК ПСБ будет предоставлена информация об ИЦБ, которые не удалось продать. После этого УК ПСБ сможет вывести денежные средства на счёт Клиента.

•    Непосредственно ИЦБ. Денежные средства от продажи ИЦБ будут переведены на счёт доверительного управляющего - УК ПСБ. Также УК ПСБ будет предоставлена информация о бумагах, которые не удалось продать. После этого УК ПСБ сможет вывести денежные средства на счёт Клиента.

Вывести денежные средства из доверительного управления УК ПСБ возможно путём подачи требования о выводе активов.

ИЦБ, которые могут быть проданы на торгах, определяет специальная правительственная комиссия. Список активов, которые можно будет продать, опубликовал организатор торгов «Инвестиционная палата».
Если в портфеле Клиента будут ИЦБ, которые в этот список не попали, выставить их на торги не получится.
При этом максимально возможная стоимость ИЦБ, которые могут быть предъявлены к продаже, не превышает 100 000 рублей.

Стоимость ИЦБ на начало торгов определяет специальная правительственная комиссия.
В ходе торгов стоимость ИЦБ может измениться в большую сторону — фактическая цена продажи будет определяться на рыночной основе. Если нерезидентов, которых допустят к торгам, устроят цены, они смогут купить активы. А ещё у них будет возможность предложить свою цену или вовсе отказаться от покупки.
УК ПСБ не имеет возможности влиять ни на ход торгов, ни на нерезидентов, желающих и/или имеющих возможность приобретения ИЦБ.

Если у Клиента имеются ИЦБ в разных управляющих компаниях и у брокеров, то согласие на продажу ИЦБ могут быть поданы по каждому счёту в каждую из вышеуказанных компаний. Однако общая сумма ИЦБ в заявках от них не должна превышать 100 000 рублей. Дальше решать будет организатор торгов: он может допустить все заявки, одну или даже ни одной.

Список ИЦБ, которые можно будет выставить на торги, определила специальная правительственная комиссия. Если в портфеле Клиента есть ИЦБ, которые в этот список не попали, выставить их на торги не получится. Когда и если правительство решит провести торги повторно, список бумаг может быть изменен.

За сами сделки на торгах комиссии не будет. УК ПСБ спишет только вознаграждение по договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.

Пока идут торги ИЦБ, в отношении которых Клиент дал Согласие и которые участвуют в торгах, будут заблокированы в размере, необходимом для проведения торгов.  В отношении остальной части ИЦБ можно будет совершать все доступные операции гражданско-правового характера.