Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

03.10.2024
02.10.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
4 934 406 462.78
4 919 600 427.66
+0.30%
Стоимость пая, ₽
8 331.06
8 304.24
+0.32%
Дата раскрытия: 04.10.2024
Стоимость пая, руб. на 30.09.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
8 593.16
+8.23%
-8.95%
-13.05%
-1.23%
-8.02%
+68.01%
Дата раскрытия: 01.10.2024
Изменение стоимости пая по состоянию на 30.09.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
03.10.2024 8331.06 4934406462.78
02.10.2024 8304.24 4919600427.66
01.10.2024 8483.37 5038274031.62
30.09.2024 8593.16 5110733181.47
27.09.2024 8616.12 5128284615.52
26.09.2024 8563.06 5105356985.39
25.09.2024 8600.71 5134396775.31
24.09.2024 8708.55 5201317740.27
23.09.2024 8698.62 5202941748.6
20.09.2024 8564.68 5100341045.29
19.09.2024 8436.87 5036314678.02
18.09.2024 8399.04 5018978817.82
17.09.2024 8478.56 5067640288.25
16.09.2024 8338.87 4990308151.16
13.09.2024 8115.29 4859290845.34
12.09.2024 7907.5 4739490234.43
11.09.2024 8075.33 4848167598.43
10.09.2024 8049.52 4833861950.66
09.09.2024 8139.43 4888585936.28
06.09.2024 7869.44 4728220823.32
05.09.2024 7863.33 4733449668.34
04.09.2024 7805.68 4704908083.47
03.09.2024 7542.1 4689031391.29
02.09.2024 7532.34 4690744090.68
30.08.2024 7939.7 4954974566.56
29.08.2024 8117.09 5076950471.55
28.08.2024 8130.76 5113596153.84
27.08.2024 8235.44 5190482918.98
26.08.2024 8330.72 5298297078.9
23.08.2024 8064.75 5148831463.65
22.08.2024 8269.62 5302049940.82
21.08.2024 8366.95 5390165567.7
20.08.2024 8410 5428972537.21
19.08.2024 8431.97 5455655145.23
16.08.2024 8601.86 5612513186.2
15.08.2024 8609.45 5620840256.87
14.08.2024 8702.22 5685339052.31
13.08.2024 8778.94 5742215111.77
12.08.2024 8670.87 5689308849.11
09.08.2024 8669.1 5695359153.45
08.08.2024 8676.35 5719314998.7
07.08.2024 8748.71 5786595157.8
06.08.2024 8608.72 5728367006.45
05.08.2024 8622.15 5759961427.55
02.08.2024 8821.37 5893279443.96
01.08.2024 8924.69 5965397662.4
31.07.2024 8928.7 6016167586.54
30.07.2024 8931.75 6027456612.93
29.07.2024 8823.47 5982242318.81
26.07.2024 9084.77 6171477991.54
25.07.2024 9204.95 6259508750.19
24.07.2024 9250.53 6294446283.02
23.07.2024 9228.28 6292038343.69
22.07.2024 9238.71 6304972188.26
19.07.2024 9214.7 6292620917.59
18.07.2024 9084.11 6206176744.89
17.07.2024 8873.5 6056984279.13
16.07.2024 8873.41 6030463966.77
15.07.2024 8786.15 5985157025.28
12.07.2024 8965.97 6113211616.84
11.07.2024 8968.96 6153509918.63
10.07.2024 8755.87 6018422148.99
09.07.2024 9003.14 6188323336.27
08.07.2024 9253.27 6371709565.83
05.07.2024 9291.18 6395008522.88
04.07.2024 9314.8 6397585701.35
03.07.2024 9505.55 6525365826.96
02.07.2024 9540.18 6558091111.1
01.07.2024 9523.17 6564638353.13
28.06.2024 9437.81 6507660313.77
27.06.2024 9415.16 6505086083.12
26.06.2024 9399.18 6501691687.22
25.06.2024 9285.39 6424214391.75
24.06.2024 9246.27 6398464012.79
21.06.2024 9325.32 6449163259.09
20.06.2024 9374.98 6492521061.61
19.06.2024 9086.93 6291762156.45
18.06.2024 9329.28 6475713070.77
17.06.2024 9492.15 6594815686.5
14.06.2024 9588.2 6657014079.34
13.06.2024 9423.15 6544968237.3
11.06.2024 9460.37 6575195180.22
10.06.2024 9458.14 6572572487.12
07.06.2024 9587.8 6661081639.03
06.06.2024 9469.69 6556366026.5
05.06.2024 9531.96 6595001828.93
04.06.2024 9439.27 6536203008.54
03.06.2024 9271.75 6426682499.3
31.05.2024 9452.16 6542875745.32
30.05.2024 9760.61 6747512153.4
29.05.2024 9823.37 6794402813.02
28.05.2024 9824.14 6797545751.84
27.05.2024 9815.81 6796047561.75
24.05.2024 10069.44 6960991477.42
23.05.2024 10190.19 7040099924.94
22.05.2024 10199.51 7047209698.21
21.05.2024 10163.45 7020014690.78
20.05.2024 10211.35 7052917265.65
17.05.2024 10313.65 7119648891.61
16.05.2024 10303.5 7112763666.48
15.05.2024 10275.76 7090216110.88
14.05.2024 10256.67 7075417021.23
13.05.2024 10225.42 7048063785.37
08.05.2024 10096.61 6938107386.8
07.05.2024 10093.09 6936573771.68
06.05.2024 10040.34 6901511797.67
03.05.2024 10060.38 6910493759.63
02.05.2024 10059.13 6909080273.73
27.04.2024 10111.08 6925699479.51
26.04.2024 10120.29 6915014741.26
25.04.2024 10068.69 6875612384.87
24.04.2024 10051.34 6853469940.14
23.04.2024 10074.26 6843828487.59
22.04.2024 10165.01 6886608544.58
19.04.2024 10162.85 6818416503.83
18.04.2024 10107.87 6786283418.27
17.04.2024 10127.69 6786179342.45
16.04.2024 10170 6783608930.76
15.04.2024 10170.75 6788477379.88
12.04.2024 10098.01 6734980273.44
11.04.2024 10084.08 6721092664.24
10.04.2024 10070.76 6712811653.77
09.04.2024 10023.76 6677969137.52
08.04.2024 10069.7 6692526355.19
05.04.2024 10009.24 6653658863.86
04.04.2024 10052.17 6662321990.99
03.04.2024 10029.1 6660666628.29
02.04.2024 9965.13 6609975881.47
01.04.2024 9948.87 6591291576.55
29.03.2024 9882.67 6551775556.77
28.03.2024 9793 6477663664
27.03.2024 9767.89 6463218361.71
26.03.2024 9718.29 6436329206.37
25.03.2024 9689.4 6430014878.28
22.03.2024 9656.41 6408862400.33
21.03.2024 9707.24 6433354131.07
20.03.2024 9620.75 6374448390.34
19.03.2024 9635.27 6381022197.1
18.03.2024 9743.92 6451660652.8
15.03.2024 9744.96 6456305886.56
14.03.2024 9726.05 6446068899.94
13.03.2024 9799.89 6491425828.12
12.03.2024 9843.81 6545562873.82
11.03.2024 9820.13 6531513076.5
07.03.2024 9770.58 6482869040.46
06.03.2024 9761.76 6498916653.2
05.03.2024 9720.19 6474289276.38
04.03.2024 9707.99 6474161854.99
01.03.2024 9649.11 6435851659.11
29.02.2024 9632.58 6430271673.86
28.02.2024 9544.89 6374220170.86
27.02.2024 9518.87 6355203968.05
26.02.2024 9520.08 6360984625.7
22.02.2024 9332.28 6240082868.14
21.02.2024 9317.12 6234628533.06
20.02.2024 9517.76 6372264014.44
19.02.2024 9605.33 6441128592.09
16.02.2024 9597.03 6438036782.37
15.02.2024 9662.83 6435603967.17
14.02.2024 9659.22 6446060036.66
13.02.2024 9645.56 6442327348.46
12.02.2024 9625.14 6430402018.03
09.02.2024 9625.57 6421417966.76
08.02.2024 9631.65 6435092880.98
07.02.2024 9689 6477578765.8
06.02.2024 9652.86 6457726049
05.02.2024 9640.19 6449622143.16
02.02.2024 9646.44 6457623171.03
01.02.2024 9657.92 6476157081.67
31.01.2024 9608.47 6558855946.02
30.01.2024 9566.74 6553151292.48
29.01.2024 9504.48 6522450268.79
26.01.2024 9452.63 6485148555.04
25.01.2024 9462.32 6496076440.55
24.01.2024 9490.82 6524914237.48
23.01.2024 9520.87 6569974673.55
22.01.2024 9536 6597155910.41
19.01.2024 9492.43 6580636003
18.01.2024 9495.81 6598329197.35
17.01.2024 9524.44 6634533768.18
16.01.2024 9507.52 6640512131.44
15.01.2024 9512.79 6660499571
12.01.2024 9516.08 6678902560.45
11.01.2024 9497.21 6690298800.37
10.01.2024 9370.87 6617481096.88
09.01.2024 9327.76 6610086777.2
29.12.2023 9167.91 6519737605.87
28.12.2023 9180.24 6525732704.73
27.12.2023 9167.99 6526458901.39
26.12.2023 9148.55 6535313132.9
25.12.2023 9096.82 6507002198.83
22.12.2023 9069.57 6495312606.48
21.12.2023 9019.05 6473793518.53
20.12.2023 9089.84 6552792160.56
19.12.2023 8984.53 6496113297.54
18.12.2023 8931.49 6488042656.23
15.12.2023 8801.4 6405296285.95
14.12.2023 8622.77 6283850773.62
13.12.2023 8677.57 6346629809.91
12.12.2023 8666.45 6354064449.3
11.12.2023 8710.98 6400389709.86
08.12.2023 8843.38 6502012933.96
07.12.2023 8834.38 6499448984.38
06.12.2023 8888.84 6550586866.22
05.12.2023 8994.36 6639975047.97
04.12.2023 8938.74 6612834095.8
01.12.2023 9018.47 6691545759.68
30.11.2023 9061.9 6740563614.39
29.11.2023 9074.03 6753017193.95
28.11.2023 9116.52 6789580235.79
27.11.2023 9115.05 6809921547.53
24.11.2023 9155 6848227126.75
23.11.2023 9149.8 6853130507.26
22.11.2023 9153.17 6860847981.93
21.11.2023 9106.4 6840372590.86
20.11.2023 9089.46 6847257509.72
17.11.2023 9095.25 6854968468.94
16.11.2023 9068.03 6856584536.31
15.11.2023 9143.35 6920278101.73
14.11.2023 9159.3 6944800790.32
13.11.2023 9258.32 7041956669.81
10.11.2023 9231.24 7042427434.3
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30.11.2022 5640.25 5149370861.45
29.11.2022 5667.27 5174358824.76
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27.01.2022 8400.78 8270841704.12
26.01.2022 8143.21 8042404184.21
25.01.2022 7936.45 7831905663.98
24.01.2022 7913.31 7789565482.84
21.01.2022 8390.87 8242480483.06
20.01.2022 8568.41 8408878259.59
19.01.2022 8423.99 8141551152.89
18.01.2022 8133.5 7846082110.64
17.01.2022 8638.77 8327350974.15
14.01.2022 8728.88 8409286668.69
13.01.2022 8839.06 8517057008.56
12.01.2022 9157.97 8814873132.23
11.01.2022 9091.87 8741950221.65
10.01.2022 8998.02 8643769372.69
30.12.2021 8951.33 8588909541.5
29.12.2021 8879 8504341783.08
28.12.2021 8924.61 8535392862.95
27.12.2021 8797.61 8394606283.22
24.12.2021 8681.97 8266873852.71
23.12.2021 8679.91 8252156345.37
22.12.2021 8736.87 8295990893.61
21.12.2021 8611.1 8161716422.38
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17.12.2021 8576.46 8090273054.95
16.12.2021 8634.89 8134553510.84
15.12.2021 8316.22 7829544117.83
14.12.2021 8282.45 7776589665.86
13.12.2021 8290.25 7772066584.92
10.12.2021 8617.8 8063092535.51
09.12.2021 8751.28 8180688787.85
08.12.2021 8628.34 8027797816.79
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26.11.2021 8567.5 7788887929.07
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15.12.2020 7230.82 722312426.49
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11.12.2020 7188.08 676016478.41
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27.12.2019 5775.57 58778034.58
26.12.2019 5747.05 58487745.69
25.12.2019 5759.59 58615446.16
24.12.2019 5759.44 58613847.04
23.12.2019 5760.1 58620626.48
20.12.2019 5692.27 57930283.2
19.12.2019 5687.3 57947150.39
18.12.2019 5703.73 58069441.2
17.12.2019 5674.75 57774455.29
16.12.2019 5667.32 57698758.06
13.12.2019 5643.29 57454109.91
12.12.2019 5627.68 57295187.31
11.12.2019 5540.87 56418647.95
10.12.2019 5485.09 55850652.27
09.12.2019 5518.28 56177621.6
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05.12.2019 5423.43 55211998.12
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21.03.2014 2078.83 196818068.69
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19.03.2014 2142.81 203266843.31
18.03.2014 2107.84 199929634.17
17.03.2014 2048.57 194286963.73
14.03.2014 1968.47 186864218.7
13.03.2014 2050.54 194929893.52
12.03.2014 2083.49 198062169.99
11.03.2014 2129.32 202469992.27
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06.03.2014 2160.22 205911965.9
05.03.2014 2176.76 207676369.74
04.03.2014 2173.35 207408762.68
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28.02.2014 2326.91 222125143.89
27.02.2014 2338.95 223274141.98
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19.02.2014 2404.14 232445715.58
18.02.2014 2430.4 235993097.91
17.02.2014 2428.34 235845852.31
14.02.2014 2402.33 233318870.19
13.02.2014 2395.87 232858948.36
12.02.2014 2408.11 234048809.32
11.02.2014 2391.39 232423761.81
10.02.2014 2388.81 232190169.42
07.02.2014 2383.16 231765861.77
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04.02.2014 2320.83 226347649.83
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29.01.2014 2390.69 233567395.88
28.01.2014 2386.15 233156637.97
27.01.2014 2398.64 234641203.23
24.01.2014 2409.82 236304972.09
23.01.2014 2434.54 238944440.69
22.01.2014 2421.57 237873701.2
21.01.2014 2430.91 238790893.26
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17.01.2014 2407.81 237438651.6
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09.02.2012 2947.28 704401400.84
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25.04.2011 3909.99 958202888.96
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21.04.2011 3902.12 955660477.47
20.04.2011 3889.31 952528092.03
19.04.2011 3851.59 943467615
18.04.2011 3888.55 952155243.96
15.04.2011 3964.44 973464231.22
14.04.2011 3931.91 964911907.42
13.04.2011 3963.39 972469592.21
12.04.2011 3966.89 972398459.16
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06.04.2011 4062.37 995335188.46
05.04.2011 4052.98 992641783.09
04.04.2011 4091.78 999130685.11
01.04.2011 4103.99 1001047022.92
31.03.2011 4078 996087647.56
30.03.2011 4043.66 986527286.68
29.03.2011 4043.25 985024150.45
28.03.2011 4086.98 1005540335.81
25.03.2011 4069.35 999931265.18
24.03.2011 4022.54 978035971.75
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22.03.2011 3954.69 960515495.33
21.03.2011 3939.1 955464048.09
18.03.2011 3929.34 963278991.48
17.03.2011 3891.85 936666572.81
16.03.2011 3899.84 940245216.96
15.03.2011 3850.41 930297263.98
14.03.2011 4004.55 967209678.66
11.03.2011 4013.65 967735239.91
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04.03.2011 4084.73 974197767.89
03.03.2011 4111.23 980539472.63
02.03.2011 4101.5 975155575.83
01.03.2011 4161.48 996018949.04
28.02.2011 4127.1 981684053.48
25.02.2011 4064.77 957160206.14
24.02.2011 4036.6 949485931.91
22.02.2011 4097.05 960360508.15
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29.04.2010 3499.01 646329811.05
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