Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

17.05.2024
16.05.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
7 119 648 891.61
7 112 763 666.48
+0.10%
Стоимость пая, ₽
10 313.65
10 303.50
+0.10%
Стоимость пая, руб. на 27.04.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
10 111.08
+2.31%
+5.23%
+11.70%
+44.04%
+22.70%
+121.56%
Изменение стоимости пая по состоянию на 27.04.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
17.05.2024 10313.65 7119648891.61
16.05.2024 10303.5 7112763666.48
15.05.2024 10275.76 7090216110.88
14.05.2024 10256.67 7075417021.23
13.05.2024 10225.42 7048063785.37
08.05.2024 10096.61 6938107386.8
07.05.2024 10093.09 6936573771.68
06.05.2024 10040.34 6901511797.67
03.05.2024 10060.38 6910493759.63
02.05.2024 10059.13 6909080273.73
27.04.2024 10111.08 6925699479.51
26.04.2024 10120.29 6915014741.26
25.04.2024 10068.69 6875612384.87
24.04.2024 10051.34 6853469940.14
23.04.2024 10074.26 6843828487.59
22.04.2024 10165.01 6886608544.58
19.04.2024 10162.85 6818416503.83
18.04.2024 10107.87 6786283418.27
17.04.2024 10127.69 6786179342.45
16.04.2024 10170 6783608930.76
15.04.2024 10170.75 6788477379.88
12.04.2024 10098.01 6734980273.44
11.04.2024 10084.08 6721092664.24
10.04.2024 10070.76 6712811653.77
09.04.2024 10023.76 6677969137.52
08.04.2024 10069.7 6692526355.19
05.04.2024 10009.24 6653658863.86
04.04.2024 10052.17 6662321990.99
03.04.2024 10029.1 6660666628.29
02.04.2024 9965.13 6609975881.47
01.04.2024 9948.87 6591291576.55
29.03.2024 9882.67 6551775556.77
28.03.2024 9793 6477663664
27.03.2024 9767.89 6463218361.71
26.03.2024 9718.29 6436329206.37
25.03.2024 9689.4 6430014878.28
22.03.2024 9656.41 6408862400.33
21.03.2024 9707.24 6433354131.07
20.03.2024 9620.75 6374448390.34
19.03.2024 9635.27 6381022197.1
18.03.2024 9743.92 6451660652.8
15.03.2024 9744.96 6456305886.56
14.03.2024 9726.05 6446068899.94
13.03.2024 9799.89 6491425828.12
12.03.2024 9843.81 6545562873.82
11.03.2024 9820.13 6531513076.5
07.03.2024 9770.58 6482869040.46
06.03.2024 9761.76 6498916653.2
05.03.2024 9720.19 6474289276.38
04.03.2024 9707.99 6474161854.99
01.03.2024 9649.11 6435851659.11
29.02.2024 9632.58 6430271673.86
28.02.2024 9544.89 6374220170.86
27.02.2024 9518.87 6355203968.05
26.02.2024 9520.08 6360984625.7
22.02.2024 9332.28 6240082868.14
21.02.2024 9317.12 6234628533.06
20.02.2024 9517.76 6372264014.44
19.02.2024 9605.33 6441128592.09
16.02.2024 9597.03 6438036782.37
15.02.2024 9662.83 6435603967.17
14.02.2024 9659.22 6446060036.66
13.02.2024 9645.56 6442327348.46
12.02.2024 9625.14 6430402018.03
09.02.2024 9625.57 6421417966.76
08.02.2024 9631.65 6435092880.98
07.02.2024 9689 6477578765.8
06.02.2024 9652.86 6457726049
05.02.2024 9640.19 6449622143.16
02.02.2024 9646.44 6457623171.03
01.02.2024 9657.92 6476157081.67
31.01.2024 9608.47 6558855946.02
30.01.2024 9566.74 6553151292.48
29.01.2024 9504.48 6522450268.79
26.01.2024 9452.63 6485148555.04
25.01.2024 9462.32 6496076440.55
24.01.2024 9490.82 6524914237.48
23.01.2024 9520.87 6569974673.55
22.01.2024 9536 6597155910.41
19.01.2024 9492.43 6580636003
18.01.2024 9495.81 6598329197.35
17.01.2024 9524.44 6634533768.18
16.01.2024 9507.52 6640512131.44
15.01.2024 9512.79 6660499571
12.01.2024 9516.08 6678902560.45
11.01.2024 9497.21 6690298800.37
10.01.2024 9370.87 6617481096.88
09.01.2024 9327.76 6610086777.2
29.12.2023 9167.91 6519737605.87
28.12.2023 9180.24 6525732704.73
27.12.2023 9167.99 6526458901.39
26.12.2023 9148.55 6535313132.9
25.12.2023 9096.82 6507002198.83
22.12.2023 9069.57 6495312606.48
21.12.2023 9019.05 6473793518.53
20.12.2023 9089.84 6552792160.56
19.12.2023 8984.53 6496113297.54
18.12.2023 8931.49 6488042656.23
15.12.2023 8801.4 6405296285.95
14.12.2023 8622.77 6283850773.62
13.12.2023 8677.57 6346629809.91
12.12.2023 8666.45 6354064449.3
11.12.2023 8710.98 6400389709.86
08.12.2023 8843.38 6502012933.96
07.12.2023 8834.38 6499448984.38
06.12.2023 8888.84 6550586866.22
05.12.2023 8994.36 6639975047.97
04.12.2023 8938.74 6612834095.8
01.12.2023 9018.47 6691545759.68
30.11.2023 9061.9 6740563614.39
29.11.2023 9074.03 6753017193.95
28.11.2023 9116.52 6789580235.79
27.11.2023 9115.05 6809921547.53
24.11.2023 9155 6848227126.75
23.11.2023 9149.8 6853130507.26
22.11.2023 9153.17 6860847981.93
21.11.2023 9106.4 6840372590.86
20.11.2023 9089.46 6847257509.72
17.11.2023 9095.25 6854968468.94
16.11.2023 9068.03 6856584536.31
15.11.2023 9143.35 6920278101.73
14.11.2023 9159.3 6944800790.32
13.11.2023 9258.32 7041956669.81
10.11.2023 9231.24 7042427434.3
09.11.2023 9190.05 7050724078.03
08.11.2023 9173.42 7044462625.02
07.11.2023 9205.86 7078089951.21
03.11.2023 9106.49 7008336738.37
02.11.2023 9071.95 6999224958.05
01.11.2023 9082.01 7027973574.06
31.10.2023 9051.63 7033349672.3
30.10.2023 9127.24 7091168862.36
27.10.2023 9120.13 7094671296.32
26.10.2023 9079.94 7072755887.94
25.10.2023 9172.66 7166526620.53
24.10.2023 9169.61 7177082271.78
23.10.2023 9185.91 7203571185.05
20.10.2023 9228.82 7245097735.5
19.10.2023 9159.28 7196712814.22
18.10.2023 9157.01 7214582585.88
17.10.2023 9096.93 7185300410.8
16.10.2023 9053.62 7155372744.05
13.10.2023 8912.07 7065687873.2
12.10.2023 8845.31 7019243876.64
11.10.2023 8904.45 7073467791.76
10.10.2023 8838.9 7071735804.76
09.10.2023 8832.28 7090943294.16
06.10.2023 8741.81 7026258201.95
05.10.2023 8719.99 7019465081.11
04.10.2023 8731.85 7037056095.11
03.10.2023 8738.39 7047672361
02.10.2023 8721.91 7047740773.41
29.09.2023 8700.52 7037373058.84
28.09.2023 8618.83 6974823514.26
27.09.2023 8527.87 6908738652.65
26.09.2023 8476.87 6876753184.78
25.09.2023 8452.27 6860092916.65
22.09.2023 8457.98 6872304735.97
21.09.2023 8322.57 6782167995.01
20.09.2023 8490.18 6923043258.76
19.09.2023 8523.44 6957189988.37
18.09.2023 8665.67 7091502877.52
15.09.2023 8688.93 7114367243.1
14.09.2023 8647.62 7081502735.1
13.09.2023 8663.78 7095405146.46
12.09.2023 8695.36 7135615141.36
11.09.2023 8582.9 7049229268.11
08.09.2023 8582.37 7055079089.56
07.09.2023 8671.88 7132244872.79
06.09.2023 8858.27 7288730876.44
05.09.2023 8925.61 7346829636.14
04.09.2023 8955.99 7433658563.32
01.09.2023 8872.47 7377228270.58
31.08.2023 8847.3 7428600330.22
30.08.2023 8765.3 7374696216.16
29.08.2023 8718.69 7337151263.77
28.08.2023 8721.07 7362785237.73
25.08.2023 8595.64 7262807226.11
24.08.2023 8526.07 7213902314.46
23.08.2023 8555.67 7250379619.12
22.08.2023 8599.16 7289166213.33
21.08.2023 8547.69 7252008988.55
18.08.2023 8442.63 7168992609.9
17.08.2023 8340.03 7096562526.44
16.08.2023 8327.82 7101482539.38
15.08.2023 8546.02 7359773304.4
14.08.2023 8589.27 7405851406.41
11.08.2023 8635.74 7451838261.01
10.08.2023 8579.44 7406910307.28
09.08.2023 8429.74 7283106554.46
08.08.2023 8390.69 7248113755.2
07.08.2023 8423.26 7311374283.94
04.08.2023 8459.33 7341920733.29
03.08.2023 8616.77 7475162729.83
02.08.2023 8519.38 7405873493.97
01.08.2023 8464.97 7355757553.29
31.07.2023 8417.29 7317188231.54
28.07.2023 8220.79 7143146204.06
27.07.2023 8187.06 7114038363.85
26.07.2023 8077.98 7021269221.26
25.07.2023 8053.27 6991707109.47
24.07.2023 7956.37 6915595623.47
21.07.2023 7929.21 6894622065.12
20.07.2023 7936.63 6907280170.97
19.07.2023 7939.67 6925902615.76
18.07.2023 8006.76 7017579393.26
17.07.2023 7914.43 6953140775.61
14.07.2023 7874 6929996899.38
13.07.2023 7807.33 6876273197.74
12.07.2023 7853.56 6913953144.39
11.07.2023 7751.52 6827555146.05
10.07.2023 7731.34 6810958890.73
07.07.2023 7646.3 6741465429.36
06.07.2023 7596.65 6700805162.98
05.07.2023 7556.27 6676098145.89
04.07.2023 7557.46 6677453633.12
03.07.2023 7517.73 6639759162.22
30.06.2023 7539.79 6656692175.45
29.06.2023 7513.36 6633985501.1
28.06.2023 7501.37 6629034646.9
27.06.2023 7491.21 6619098899.47
26.06.2023 7420.5 6558628826.22
23.06.2023 7541.53 6663525715.07
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24.08.2021 8855.82 6300178928.44
23.08.2021 8816.87 6235259270.05
20.08.2021 8678.04 6102653435.19
19.08.2021 8590.42 6028149574.61
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19.07.2018 4025.48 47334352.51
18.07.2018 4030.62 47394810.74
17.07.2018 4060.69 47748357.16
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01.10.2014 2319.72 172081550.52
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19.08.2014 2347.88 177028630.93
18.08.2014 2327.48 175554597.72
15.08.2014 2315.02 174615007.15
14.08.2014 2299.76 173463904.44
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08.10.2013 2405.75 248624262.03
07.10.2013 2372.73 245343527.61
04.10.2013 2357.97 243817422.36
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12.09.2013 2329.67 245418248.7
11.09.2013 2334.58 259597644.4
10.09.2013 2341.33 260348720.52
09.09.2013 2335.93 259747889.58
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26.10.2012 2391.53 309274080.65
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24.10.2012 2458.26 318536764.06
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22.10.2012 2511.34 335684535.76
19.10.2012 2517.71 336295725.42
18.10.2012 2544.8 339538839.8
17.10.2012 2540.56 338971929.67
16.10.2012 2516.01 335693382.68
15.10.2012 2511.88 335139972.01
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06.09.2012 2552.18 340059396.88
05.09.2012 2537.97 334429097.52
04.09.2012 2546.79 337288053.89
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30.08.2012 2511.83 332630621.01
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08.12.2011 2945.05 711150406.35
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15.11.2011 2918.24 705660415.55
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10.11.2011 2913.68 704914404.67
09.11.2011 2958.03 715631442.44
08.11.2011 2998.57 725916525.51
07.11.2011 2967.75 718431258.03
03.11.2011 2930.45 709400657.73
02.11.2011 2939.42 711571109.8
01.11.2011 2944.92 713000598.27
31.10.2011 2994.71 724980150.5
28.10.2011 2992.54 724382650.72
27.10.2011 2970.05 718938402.72
26.10.2011 2904.67 703112360.87
25.10.2011 2890.67 699267599.33
24.10.2011 2887.87 698393894.44
21.10.2011 2846.6 688699062.55
20.10.2011 2826.83 683776113.58
19.10.2011 2835.25 685809301.45
18.10.2011 2811.72 679502991.31
17.10.2011 2851.69 689133677.63
14.10.2011 2830.32 684133386.53
13.10.2011 2810.67 679377278.81
12.10.2011 2797.69 676083091.41
11.10.2011 2762.19 668984359.69
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07.10.2011 2731.99 661355334.33
06.10.2011 2689.56 651049444.15
05.10.2011 2633.73 637583270.24
04.10.2011 2673.8 647273794.72
03.10.2011 2766.71 669816524.06
30.09.2011 2813.39 681077673.23
29.09.2011 2829.5 685047277.12
28.09.2011 2825.01 684113640.52
27.09.2011 2850.46 690657519.13
26.09.2011 2787.53 683097665.12
23.09.2011 2800.65 686281272.21
22.09.2011 2985.32 731583293.96
21.09.2011 3164.89 775684985.32
20.09.2011 3149.88 772022493
19.09.2011 3139.3 769506129.67
16.09.2011 3152.62 773335172.52
15.09.2011 3181.24 780351189.87
14.09.2011 3112.47 763549540.46
13.09.2011 3104.26 761535405.4
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25.12.2008