Стоимость пая и СЧА
06.11.2025
05.11.2025
Изменение*, %
Отклонение доходности от индекса за 20 рабочих дней**
Отклонение доходности от индекса за 250 рабочих дней**
Стоимость чистых активов, ₽
3 442 035 579.09
3 440 588 181.52
Стоимость пая, ₽
12.9677
12.9623
Дата раскрытия: 07.11.2025
Стоимость пая, руб. на 31.10.2025
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
12.9341
Дата раскрытия: 01.11.2025
Изменение стоимости пая по состоянию на 31.10.2025. странице фонда .
* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
**Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индикатор стоимости обеспеченных денег (Russian Secured Funding Average Rate -
RUSFAR ). Лицо, осуществляющее расчет индекса: Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (ИНН: 7702077840), источник раскрытия сведений о порядке расчета индекса
https://www.moex.com/ .
Дата
Стоимость пая, ₽
Стоимость чистых активов, ₽
06.11.2025
12.9677
3442035579.09
05.11.2025
12.9623
3440588181.52
01.11.2025
12.9395
3434555368.44
31.10.2025
12.9341
3433124588.82
30.10.2025
12.9288
3431695942.39
29.10.2025
12.9227
3430080900.33
28.10.2025
12.9155
3428190142.87
27.10.2025
12.9088
3412405751.28
24.10.2025
12.8927
3405148045.09
23.10.2025
12.8883
3383981858.13
22.10.2025
12.8829
3362552830.81
21.10.2025
12.8776
3284177670.43
20.10.2025
12.8722
3270792406.4
17.10.2025
12.8552
3226490968.26
16.10.2025
12.8498
3225135310.02
15.10.2025
12.8444
3193775348.7
14.10.2025
12.8391
3182456256.52
13.10.2025
12.8338
3148136552.57
10.10.2025
12.8172
3144077047.77
09.10.2025
12.812
3062785601.08
08.10.2025
12.8065
3006489390.59
07.10.2025
12.8011
2935200923.17
06.10.2025
12.7956
2887938393.51
03.10.2025
12.7781
2884005297.94
02.10.2025
12.7727
2882774662.02
01.10.2025
12.7673
2801560977.03
30.09.2025
12.7616
2790321130.82
29.09.2025
12.7562
2724122533.29
26.09.2025
12.7388
2700410401.31
25.09.2025
12.7333
2689246853.44
24.09.2025
12.7277
2683071911.83
23.09.2025
12.7222
2669902941.55
22.09.2025
12.7166
2668732819.44
19.09.2025
12.6994
2640119231.39
18.09.2025
12.6937
2638939658.02
17.09.2025
12.688
2731639963.86
16.09.2025
12.6825
2730448812.61
15.09.2025
12.6769
2729262706.63
12.09.2025
12.6596
2725523506.82
11.09.2025
12.6541
2724347004.05
10.09.2025
12.6485
2723141996.16
09.09.2025
12.6427
2721892811.02
08.09.2025
12.6369
2720647194.23
05.09.2025
12.619
2716781812.18
04.09.2025
12.6133
2715551197.39
03.09.2025
12.6075
2714304873.96
02.09.2025
12.6017
2713060916.88
01.09.2025
12.5959
2711818329.76
29.08.2025
12.578
2707955428.19
28.08.2025
12.5723
2706730727.56
27.08.2025
12.5665
2705489627.36
26.08.2025
12.5608
2704249867.33
25.08.2025
12.555
2703008483.44
22.08.2025
12.5371
2699145278.53
21.08.2025
12.5314
2687925720.75
20.08.2025
12.5256
2686691793.45
19.08.2025
12.5199
2685458584.08
18.08.2025
12.5141
2684227441.7
15.08.2025
12.4963
2680391500.14
14.08.2025
12.4906
2679170024.49
13.08.2025
12.4849
2677953389.72
12.08.2025
12.4794
2676777506.89
11.08.2025
12.4738
2675566502.94
08.08.2025
12.456
2671748769.08
07.08.2025
12.4504
2670555538.41
06.08.2025
12.4433
2669040834
05.08.2025
12.4362
2667510337.55
04.08.2025
12.4302
2666216023.96
01.08.2025
12.4112
2662150853.16
31.07.2025
12.4044
2660679229.22
30.07.2025
12.3984
2659391581.35
29.07.2025
12.3924
2658102402.75
28.07.2025
12.3864
2656828464.44
25.07.2025
12.368
2652878621.48
24.07.2025
12.3602
2651203277.91
23.07.2025
12.3541
2649896406.97
22.07.2025
12.348
2648591239.17
21.07.2025
12.3419
2647282112.61
18.07.2025
12.323
2643230174.61
17.07.2025
12.317
2641933997.58
16.07.2025
12.3108
2640620278.01
15.07.2025
12.3047
2639308156.34
14.07.2025
12.2986
2638003762.38
11.07.2025
12.2798
2633955773.46
10.07.2025
12.2738
2632667013.6
09.07.2025
12.2675
2631311882.49
08.07.2025
12.2611
2629947446.5
07.07.2025
12.2547
2628581599.11
04.07.2025
12.235
2624356708.05
03.07.2025
12.2288
2623017444.44
02.07.2025
12.2224
2621645547.17
01.07.2025
12.2163
2520336004.27
30.06.2025
12.21
2459045994.82
27.06.2025
12.1906
2435143412.06
26.06.2025
12.1845
2433910428.61
25.06.2025
12.1783
2412676918.69
24.06.2025
12.1721
2411447512.06
23.06.2025
12.1658
2410209517.98
20.06.2025
12.1465
2403371703.9
19.06.2025
12.1403
2387157862.39
18.06.2025
12.1342
2335956197.08
17.06.2025
12.128
2331752282.67
16.06.2025
12.1217
2330545747.55
11.06.2025
12.0891
2324275852.09
10.06.2025
12.0831
2263129119.66
09.06.2025
12.0769
2261963874.12
06.06.2025
12.0579
2243406682.75
05.06.2025
12.0517
2223244005.19
04.06.2025
12.0453
2193066883.26
03.06.2025
12.0386
2158858438.28
02.06.2025
12.0321
2117681531.87
30.05.2025
12.0119
2089134704.25
29.05.2025
12.0055
2073011820.67
28.05.2025
11.9989
2051883117.4
27.05.2025
11.9925
2041782286.79
26.05.2025
11.9861
2026689044.15
23.05.2025
11.9664
1983358624.98
22.05.2025
11.9601
1957309615.9
21.05.2025
11.9537
1926268656.56
20.05.2025
11.9473
1898236745.67
19.05.2025
11.9408
1897202171.32
16.05.2025
11.9208
1858029271.39
15.05.2025
11.9144
1846026033.64
14.05.2025
11.908
1805040768.29
13.05.2025
11.9016
1789071919.38
12.05.2025
11.8953
1764127389.56
07.05.2025
11.8621
1759199586.44
06.05.2025
11.852
1747700252.16
05.05.2025
11.8457
1706773936.58
30.04.2025
11.8151
1637360110.2
29.04.2025
11.8077
1606331905.44
28.04.2025
11.8022
1569594603.73
25.04.2025
11.7829
1549022101.34
24.04.2025
11.7764
1513168912.29
23.04.2025
11.7701
1497362007
22.04.2025
11.7637
1484544530.11
21.04.2025
11.7574
1483748143.3
18.04.2025
11.7382
1456330894.49
17.04.2025
11.7323
1415592748.75
16.04.2025
11.7263
1394869869.11
15.04.2025
11.7204
1376164143.11
14.04.2025
11.7141
1365426703.25
11.04.2025
11.6937
1348053491.15
10.04.2025
11.6872
1337296251.98
09.04.2025
11.6807
1311557922.89
08.04.2025
11.6741
1302814769.53
07.04.2025
11.6682
1292154665.99
04.04.2025
11.649
1258029988.29
03.04.2025
11.6426
1239337446.59
02.04.2025
11.6358
1238619313.32
01.04.2025
11.6301
1168004965.78
31.03.2025
11.6239
1112388395.18
28.03.2025
11.6046
1070540167.76
27.03.2025
11.5992
1008038354.71
26.03.2025
11.5927
1004475320.85
25.03.2025
11.5865
992943678.57
24.03.2025
11.5805
977428376.73
21.03.2025
11.5597
967673371.71
20.03.2025
11.5538
947172427.04
19.03.2025
11.5379
940873767.46
18.03.2025
11.532
907387647.06
17.03.2025
11.5238
889744389.09
14.03.2025
11.5
883910349.77
13.03.2025
11.4889
875054572.1
12.03.2025
11.4827
867586580.12
11.03.2025
11.4759
849070337.02
10.03.2025
11.4724
838807525.56
07.03.2025
11.4493
820124488.4
06.03.2025
11.432
803880336.74
05.03.2025
11.4226
803222604.17
04.03.2025
11.4116
802447484.36
03.03.2025
11.4016
770747368.92
28.02.2025
11.3877
749807723.31
27.02.2025
11.3746
748944404.88
26.02.2025
11.3745
748936293.41
25.02.2025
11.3342
746281773.93
24.02.2025
11.328
745874204.1
21.02.2025
11.3088
744609816.25
20.02.2025
11.3027
744211538.79
19.02.2025
11.2967
743811436.54
18.02.2025
11.2906
743410545.1
17.02.2025
11.2845
743010083.02
14.02.2025
11.2659
736786520.46
13.02.2025
11.2604
696422839.63
12.02.2025
11.2544
696053449.21
11.02.2025
11.2485
677691725.16
10.02.2025
11.2427
677342428.33
07.02.2025
11.2247
676258292.65
06.02.2025
11.2191
675916835.23
05.02.2025
11.2134
660577397.26
04.02.2025
11.2077
655242179.83
03.02.2025
11.2022
629915414.96
31.01.2025
11.1849
600943971.47
30.01.2025
11.1791
597633284.06
29.01.2025
11.1732
597316757.95
28.01.2025
11.1673
596999916.47
27.01.2025
11.1616
576696180.42
24.01.2025
11.1439
553781853.25
23.01.2025
11.1381
553493785.43
22.01.2025
11.1322
553200385.89
21.01.2025
11.1263
542909780.37
20.01.2025
11.1203
542615328.62
17.01.2025
11.1016
541703914.14
16.01.2025
11.096
514432318.27
15.01.2025
11.0904
498171272.78
14.01.2025
11.0847
497912696.81
13.01.2025
11.079
490658104.41
10.01.2025
11.0616
474887631.39
09.01.2025
11.0559
474641622.79
28.12.2024
10.979
471340336.83
27.12.2024
10.9738
451117187.97
26.12.2024
10.9685
435901081.59
25.12.2024
10.9634
405699317.22
24.12.2024
10.9581
395501735.53
23.12.2024
10.9527
395308107.88
20.12.2024
10.9344
384647834.12
19.12.2024
10.929
364456849.96
18.12.2024
10.9236
339274938.94
17.12.2024
10.9177
331093813.67
16.12.2024
10.9121
327922035.98
13.12.2024
10.8945
304393451.01
12.12.2024
10.8887
297233668.6
11.12.2024
10.8834
280088323.57
10.12.2024
10.8781
279951098.33
09.12.2024
10.8729
274816201.3
06.12.2024
10.8556
267380692.83
05.12.2024
10.8506
247256781.9
04.12.2024
10.8455
227140550.78
03.12.2024
10.84
217026189.96
02.12.2024
10.8345
211916458.68
29.11.2024
10.817
211573164.46
28.11.2024
10.812
196475268.67
27.11.2024
10.8069
181382717.28
26.11.2024
10.8016
176293868.06
25.11.2024
10.7961
176204476.49
22.11.2024
10.7789
175922964.38
21.11.2024
10.7735
175834385.35
20.11.2024
10.7679
175743826.3
19.11.2024
10.7623
175652860.96
18.11.2024
10.757
170565675.36
15.11.2024
10.7397
170291326.54
14.11.2024
10.7343
170205860.66
13.11.2024
10.7294
165128769.41
12.11.2024
10.7239
162042958.75
11.11.2024
10.7187
156965523.47
08.11.2024
10.7021
156721277.3
07.11.2024
10.6969
156646064.44
06.11.2024
10.6917
156568991.5
05.11.2024
10.6864
156491731.15
02.11.2024
10.6699
156250100.54
01.11.2024
10.6647
156173584.03
31.10.2024
10.6596
151100003.44
30.10.2024
10.6544
148026502.15
29.10.2024
10.6493
142955314.62
28.10.2024
10.6439
142882591.46
25.10.2024
10.6286
142676945.91
24.10.2024
10.6239
139614236.03
23.10.2024
10.6191
136550353.39
22.10.2024
10.6142
133487542.4
21.10.2024
10.6092
133424528.31
18.10.2024
10.5935
133227641.37
17.10.2024
10.5886
133166554.67
16.10.2024
10.5838
133105212.91
15.10.2024
10.5789
133043946.48
14.10.2024
10.5745
132988056.31
11.10.2024
10.56
132795951.61
10.10.2024
10.55
132735658.48
09.10.2024
10.55
132674132.09
08.10.2024
10.54
132613661.54
07.10.2024
10.54
132555226.59
04.10.2024
10.53
132369248.5
03.10.2024
10.52
132312702.28
02.10.2024
10.52
127254303.88
01.10.2024
10.51
127195590.94
30.09.2024
10.51
127136317.84
27.09.2024
10.49
126951927.14
26.09.2024
10.49
126894313.35
25.09.2024
10.48
126835930.85
24.09.2024
10.48
126777410.35
23.09.2024
10.47
126719102.94
20.09.2024
10.46
126533293.89
19.09.2024
10.45
126475539.92
18.09.2024
10.45
126415525.08
17.09.2024
10.44
126355203.11
16.09.2024
10.44
126294292.32
13.09.2024
10.42
126106470.68
12.09.2024
10.42
126048923.88
11.09.2024
10.41
106005524.51
10.09.2024
10.41
105956658.75
09.09.2024
10.4
105906781.69
06.09.2024
10.39
105750761.98
05.09.2024
10.38
105700945.23
04.09.2024
10.38
105650542.64
03.09.2024
10.37
105600257.53
02.09.2024
10.37
112804880.63
30.08.2024
10.35
112635450.18
29.08.2024
10.35
112584183.12
28.08.2024
10.34
112531961.23
27.08.2024
10.34
112479288.46
26.08.2024
10.33
112427519.81
23.08.2024
10.32
112266616.42
22.08.2024
10.31
112217286.12
21.08.2024
10.31
112167305.93
20.08.2024
10.31
112117177.73
19.08.2024
10.3
112067023.81
16.08.2024
10.29
111908660.08
15.08.2024
10.28
122133996.39
14.08.2024
10.28
132358912.51
13.08.2024
10.27
132299605.07
12.08.2024
10.27
142507774.79
09.08.2024
10.25
142304358.21
08.08.2024
10.25
152492623.02
07.08.2024
10.24
152430265.38
06.08.2024
10.24
152368710.6
05.08.2024
10.24
152306891.98
02.08.2024
10.22
152106959.5
01.08.2024
10.22
152046796.11
31.07.2024
10.21
151985468.76
30.07.2024
10.21
151924396.22
29.07.2024
10.21
151862673.27
26.07.2024
10.19
151682696.76
25.07.2024
10.19
151630478.94
24.07.2024
10.19
151576388.34
23.07.2024
10.18
151522068.37
22.07.2024
10.18
151467322.55
19.07.2024
10.17
151282767.43
18.07.2024
10.16
151238913.95
17.07.2024
10.16
151193371.75
16.07.2024
10.16
151147643.62
15.07.2024
10.15
151101318.09
12.07.2024
10.14
150923707.88
11.07.2024
10.14
150878517.73
10.07.2024
10.14
150832714.49
09.07.2024
10.13
150788615.25
08.07.2024
10.13
150745967.06
05.07.2024
10.12
145581738.55
04.07.2024
10.12
145542178.84
03.07.2024
10.11
145498094.8
02.07.2024
10.11
145453972.74
01.07.2024
10.11
145411562.77
28.06.2024
10.1
145249347.24
27.06.2024
10.09
145209898.58
26.06.2024
10.09
145170497.39
25.06.2024
10.09
145131322.37
24.06.2024
10.09
75121089.68
21.06.2024
10.08
75042002.13
20.06.2024
10.07
75022456.48
19.06.2024
10.07
75002565.59
18.06.2024
10.07
74982213.81
17.06.2024
10.06
74961973.38
14.06.2024
10.05
74878518.26
13.06.2024
10.05
74858542.39
11.06.2024
10.04
74808342.04
10.06.2024
10.04
74788930.27
07.06.2024
10.03
74701461.09
06.06.2024
10.03
74680004.21
05.06.2024
10.02
65662023.13
04.06.2024
10.02
65643292.41
03.06.2024
10.02
65624445.54
31.05.2024
10.01
65548281.79
30.05.2024
10
65529661.2
29.05.2024
10
65510513.99
28.05.2024
10
55496147.06
27.05.2024
10
25493079.43
24.05.2024
10
25496607.3
Показать еще
