Стоимость пая и СЧА
09.02.2026
06.02.2026
Изменение*, %
Отклонение доходности от индекса за 20 рабочих дней**
Отклонение доходности от индекса за 250 рабочих дней**
Стоимость чистых активов, ₽
32 101 790.25
32 237 975.75
Стоимость пая, ₽
10.0604
10.1031
-
Дата раскрытия: 10.02.2026
Стоимость пая, руб. на 30.01.2026
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
10.26
Дата раскрытия: 02.02.2026
Изменение стоимости пая по состоянию на 30.01.2026. странице фонда .
* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
**Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи (
IMOEX ). Лицо, осуществляющее расчет индекса: Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (ИНН: 7702077840), источник раскрытия сведений о порядке расчета индекса
https://www.moex.com/ .
Дата
Стоимость пая, ₽
Стоимость чистых активов, ₽
09.02.2026
10.0604
32101790.25
06.02.2026
10.1031
32237975.75
05.02.2026
10.1065
32248700.26
04.02.2026
10.2531
32716510.33
03.02.2026
10.285
32818183.17
02.02.2026
10.2282
32637163.3
30.01.2026
10.2587
32734274.51
29.01.2026
10.3208
32932398.58
28.01.2026
10.2986
32861714.94
27.01.2026
10.2874
32826136.46
26.01.2026
10.2808
32804787.23
23.01.2026
10.3054
32883556.08
22.01.2026
10.2711
32773907.29
21.01.2026
10.2845
32816587.34
20.01.2026
10.1709
32454296.64
19.01.2026
10.2055
32564586.32
16.01.2026
10.1066
32248940.87
15.01.2026
9.9984
31903853.06
14.01.2026
9.9934
31887933.69
13.01.2026
10.0036
31920270.14
12.01.2026
10.0307
32006861.74
30.12.2025
10.0417
32042018.72
29.12.2025
9.9463
31737684.27
26.12.2025
9.9854
31862371.32
25.12.2025
9.8413
31402562.29
24.12.2025
9.8396
31396944.36
23.12.2025
9.8516
31435501.19
22.12.2025
9.8193
31332472.04
19.12.2025
9.9057
31607881.6
18.12.2025
9.9255
31671322.17
17.12.2025
9.9314
31690099.48
16.12.2025
9.9815
31849794.6
15.12.2025
9.9007
31592124.98
12.12.2025
9.8849
31541734.95
11.12.2025
9.9006
31591723.78
10.12.2025
9.7843
31220511.94
09.12.2025
9.7242
31029007.49
08.12.2025
9.7214
31020032.91
05.12.2025
9.7229
31024779.93
04.12.2025
9.5495
30471514.9
03.12.2025
9.5177
30369823.89
02.12.2025
9.5698
30536228.12
01.12.2025
9.6119
30670405.28
28.11.2025
9.5718
30542532.11
27.11.2025
9.4111
30029906.4
26.11.2025
9.5439
30453575.04
25.11.2025
9.5947
30615493.41
24.11.2025
9.5003
30314565.47
21.11.2025
9.5953
30617588.77
20.11.2025
9.4447
30137099.64
19.11.2025
9.4744
30231884.2
18.11.2025
9.2127
29396860.02
17.11.2025
9.074
28954087.35
14.11.2025
9.15
29196676.99
13.11.2025
9.2296
29450729.91
12.11.2025
9.1961
29343757.19
11.11.2025
9.284
29624212.41
10.11.2025
9.2446
29498373.38
07.11.2025
9.2417
29489151.74
06.11.2025
9.1616
29233764.04
05.11.2025
9.1704
29261751.99
01.11.2025
9.1127
29077584.05
31.10.2025
9.0969
29027263.06
30.10.2025
9.2019
29362133.52
29.10.2025
9.0892
29002520.64
28.10.2025
8.9667
28611636.52
27.10.2025
8.8987
28394875.44
24.10.2025
9.1429
29174128.24
23.10.2025
9.2064
29376483.76
22.10.2025
9.4384
30117026.5
21.10.2025
9.4087
30022223.4
20.10.2025
9.8115
31307404.39
17.10.2025
9.7511
31114574.91
16.10.2025
9.4412
30125918.25
15.10.2025
9.2708
29582018.68
14.10.2025
9.2195
29418451.27
13.10.2025
9.2946
29658020.56
10.10.2025
9.3207
29741369.78
09.10.2025
9.4665
24139619.03
08.10.2025
9.2452
23575316.03
07.10.2025
9.6213
24534323.24
06.10.2025
9.5664
24394404.55
03.10.2025
9.4296
24045429.64
02.10.2025
9.52
24276004.88
01.10.2025
9.6108
24507625.26
30.09.2025
9.7428
24844083.2
29.09.2025
9.7417
24841282.27
26.09.2025
9.8426
25098584.54
25.09.2025
9.7904
24965397.32
24.09.2025
9.8375
25085643.8
23.09.2025
9.9436
25356236.5
22.09.2025
9.854
25127681.42
19.09.2025
9.8691
25166304.98
18.09.2025
10.0087
25522058.46
17.09.2025
10.0411
25604691.64
16.09.2025
10.0126
25532061.77
15.09.2025
10.034
25586590.6
12.09.2025
10.105
25767641.92
11.09.2025
10.2934
26248070.32
10.09.2025
10.3519
26397379.37
09.09.2025
10.42
26571041.19
08.09.2025
10.3748
26455839.96
05.09.2025
10.3005
26266239.07
04.09.2025
10.2142
26046246.96
03.09.2025
10.1892
25982521.98
02.09.2025
10.1307
25833405.44
01.09.2025
10.2385
26108188.66
29.08.2025
10.2599
26162782.54
28.08.2025
10.3201
26316271.67
27.08.2025
10.294
26249622.01
26.08.2025
10.238
26106831.7
25.08.2025
10.2506
26139025.12
22.08.2025
10.2653
26176583.55
21.08.2025
10.2231
26068820.55
20.08.2025
10.4017
26524227.76
19.08.2025
10.4662
26688893.85
18.08.2025
10.3921
26499925.43
15.08.2025
10.5572
26920750.38
14.08.2025
10.4635
26682014.77
13.08.2025
10.4562
26663270.89
12.08.2025
10.4441
26632581.67
11.08.2025
10.4157
26560041.85
08.08.2025
10.3192
26314087.25
07.08.2025
10.1617
25912294.15
06.08.2025
9.8367
25083555.1
05.08.2025
9.9012
25248137.16
04.08.2025
9.8447
25104102.84
01.08.2025
9.6724
24664659.95
31.07.2025
9.6856
24698294.32
30.07.2025
9.674
24668797.69
29.07.2025
9.7786
24935511.06
28.07.2025
9.6727
24665354.81
25.07.2025
9.8273
25059600.81
24.07.2025
9.9516
25376595.61
23.07.2025
10.0663
25669039.66
22.07.2025
10.0254
25564796.27
21.07.2025
10.0318
25581071.82
18.07.2025
10.0052
25513166.2
17.07.2025
9.9981
25495064.68
16.07.2025
9.9991
25497646.37
Показать еще
