8(495) 662-40-92
Доверительное управление
Посмотреть все

Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

17.04.2025
16.04.2025
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
396 648 823.69
396 016 901.60
+0.16%
Стоимость пая, ₽
10.9119
10.8946
+0.16%
Дата раскрытия: 18.04.2025
Стоимость пая, руб. на 31.03.2025
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
10.9895
+3.50%
+7.83%
-
-
-
-
Дата раскрытия: 01.04.2025
Изменение стоимости пая по состоянию на 31.03.2025.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
17.04.2025 10.9119 396648823.69
16.04.2025 10.8946 396016901.6
15.04.2025 10.8084 392883979.63
14.04.2025 10.8748 395298810.92
11.04.2025 10.8617 394823418.67
10.04.2025 10.7068 389192963.59
09.04.2025 10.4906 381334367.97
08.04.2025 10.7486 390710088.29
07.04.2025 10.5902 384954998.48
04.04.2025 10.7694 391467789.27
03.04.2025 10.8438 371173379.12
02.04.2025 10.9734 373607052.62
01.04.2025 11.0288 370492844.21
31.03.2025 10.9895 366174423.52
28.03.2025 11.0458 353049068.47
27.03.2025 11.0804 354154598.89
26.03.2025 11.1376 353983284.21
25.03.2025 11.216 356476300.78
24.03.2025 11.1989 352933742.85
21.03.2025 11.3186 310704227.4
20.03.2025 11.3792 307368751.05
19.03.2025 11.3998 307924478.07
18.03.2025 11.3762 295286946.79
17.03.2025 11.3155 290712040.84
14.03.2025 11.1951 287618855.61
13.03.2025 11.1098 273425590.2
12.03.2025 11.1669 267831373.64
11.03.2025 11.0565 265184920.76
10.03.2025 11.1452 267312100.39
07.03.2025 10.986 263493014.92
06.03.2025 10.9494 262615362.01
05.03.2025 10.8161 256418931.95
04.03.2025 10.6721 253003962.27
03.03.2025 10.6057 241430237.67
28.02.2025 10.618 233710464.74
27.02.2025 10.6117 233572379.71
26.02.2025 10.606 233447044.14
25.02.2025 10.5451 232106871.84
24.02.2025 10.5297 217766226.19
21.02.2025 10.5179 209523747.31
20.02.2025 10.5259 209681301.34
19.02.2025 10.4437 208044773.44
18.02.2025 10.4091 207354656.27
17.02.2025 10.3975 195123540.09
14.02.2025 10.3442 194123208.43
13.02.2025 10.5946 158822633.29
12.02.2025 10.0277 150324338.94
11.02.2025 9.9592 132297545.02
10.02.2025 9.9894 132698872.45
07.02.2025 10.0045 132899950.36
06.02.2025 9.9228 131814929.51
05.02.2025 9.8599 130979513.11
04.02.2025 9.8071 130276905.88
03.02.2025 9.841 120727400.8
31.01.2025 9.8588 120945876.69
30.01.2025 9.8929 121364241.18
29.01.2025 9.9053 121516189.87
28.01.2025 9.9257 109767301.02
27.01.2025 9.9227 104733633.11
24.01.2025 10.0105 105660262.66
23.01.2025 10.0088 105642584.59
22.01.2025 10.0532 96110992.19
21.01.2025 10.0463 96045545.93
20.01.2025 10.0987 96546079.2
17.01.2025 10.045 96032461.35
16.01.2025 10.0793 96360970.87
15.01.2025 10.0765 96333585.32
14.01.2025 10.1057 76613165.28
13.01.2025 10.1238 76750517.53
10.01.2025 10.1134 76671690.93
09.01.2025 10.1442 76904608.65
28.12.2024 10.1916 77264453.05
27.12.2024 10.2551 72745549
26.12.2024 10.2649 72814850.08
25.12.2024 10.2447 72671867.74
24.12.2024 10.2514 72719197.87
23.12.2024 10.4996 74480176.98
20.12.2024 10.3442 26377723.1
19.12.2024 10.1004 25755990.3
18.12.2024 10.0703 25679144.72
17.12.2024 10.0145 25537046.48
16.12.2024 10.0321 25581970.09
13.12.2024 10.0389 25599256.79
12.12.2024 10.0442 25612658.63
11.12.2024 10.0595 25651696.13
10.12.2024 10.063 25660635.05
09.12.2024 10.0672 25671339.78
06.12.2024 10.0572 25645889.58
05.12.2024 10.0483 25623174.05
04.12.2024 10.0549 25639930.58
03.12.2024 10.0461 25617590.67
02.12.2024 10.0515 25631312.43
29.11.2024 10.0277 25570692.78
28.11.2024 10.0211 25553708.95
27.11.2024 10.0247 25563011.55
26.11.2024 10.0305 25577693.48
25.11.2024 10.0172 25543780.07
22.11.2024 10.0072 25518453.46
21.11.2024 10.0056 25514340.03
20.11.2024 9.9957 25489117.64
19.11.2024 9.9912 25477535.17
18.11.2024 9.9993 25498169.89