Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

23.07.2024
22.07.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
151 522 068.37
151 467 322.55
+0.04%
Стоимость пая, ₽
10.18
10.18
0.00%
Дата раскрытия: 24.07.2024
Стоимость пая, руб. на 28.06.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
10.10
+0.90%
-
-
-
-
-
Дата раскрытия: 01.07.2024
Изменение стоимости пая по состоянию на 28.06.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
23.07.2024 10.18 151522068.37
22.07.2024 10.18 151467322.55
19.07.2024 10.17 151282767.43
18.07.2024 10.16 151238913.95
17.07.2024 10.16 151193371.75
16.07.2024 10.16 151147643.62
15.07.2024 10.15 151101318.09
12.07.2024 10.14 150923707.88
11.07.2024 10.14 150878517.73
10.07.2024 10.14 150832714.49
09.07.2024 10.13 150788615.25
08.07.2024 10.13 150745967.06
05.07.2024 10.12 145581738.55
04.07.2024 10.12 145542178.84
03.07.2024 10.11 145498094.8
02.07.2024 10.11 145453972.74
01.07.2024 10.11 145411562.77
28.06.2024 10.1 145249347.24
27.06.2024 10.09 145209898.58
26.06.2024 10.09 145170497.39
25.06.2024 10.09 145131322.37
24.06.2024 10.09 75121089.68
21.06.2024 10.08 75042002.13
20.06.2024 10.07 75022456.48
19.06.2024 10.07 75002565.59
18.06.2024 10.07 74982213.81
17.06.2024 10.06 74961973.38
14.06.2024 10.05 74878518.26
13.06.2024 10.05 74858542.39
11.06.2024 10.04 74808342.04
10.06.2024 10.04 74788930.27
07.06.2024 10.03 74701461.09
06.06.2024 10.03 74680004.21
05.06.2024 10.02 65662023.13
04.06.2024 10.02 65643292.41
03.06.2024 10.02 65624445.54
31.05.2024 10.01 65548281.79
30.05.2024 10 65529661.2
29.05.2024 10 65510513.99
28.05.2024 10 55496147.06
27.05.2024 10 25493079.43
24.05.2024 10 25496607.3