Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

	07.12.2023	06.12.2023	Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽	1 235 532 619.82	1 215 639 614.62	+1.64%
Стоимость пая, ₽	1 341.11	1 333.99	+0.53%

	Стоимость пая, руб. на 30.11.2023	За 1 мес.	За 3 мес.	За 6 мес.	За 1 год	За 3 года	За 5 лет
Динамика фонда	1 285.73	-2.29%	-1.45%	+17.04%	-	-	-

Изменение стоимости пая по состоянию на 30.11.2023.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.
* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.

Дата	Стоимость пая, ₽	Стоимость чистых активов, ₽
07.12.2023	1341.11	1235532619.82
06.12.2023	1333.99	1215639614.62
05.12.2023	1324.6	1184025627.07
04.12.2023	1310.05	1159462554.1
01.12.2023	1293.76	1135683545.66
30.11.2023	1285.73	1124875327.28
29.11.2023	1282.06	1112683143.98
28.11.2023	1285.95	1105199309.46
27.11.2023	1282.5	1086468533.72
24.11.2023	1275.61	1082449643.63
23.11.2023	1271.29	1076744034.81
22.11.2023	1265.19	1069851646.7
21.11.2023	1265.37	1065721450.49
20.11.2023	1271.37	1045513057.63
17.11.2023	1269.91	1043577242.02
16.11.2023	1271.85	1039869952.22
15.11.2023	1285.14	1034676141.35
14.11.2023	1300.04	1044770355.68
13.11.2023	1304.18	1048423711.21
10.11.2023	1302.38	1036955972.98
09.11.2023	1303.89	1023453672.64
08.11.2023	1309.74	1029544281.36
07.11.2023	1318.88	1036163586.92
03.11.2023	1315.75	1027003647.05
02.11.2023	1318.5	1021180989.62
01.11.2023	1301.75	1001945930.55
31.10.2023	1315.87	997868460.44
30.10.2023	1307.84	984363207.01
27.10.2023	1308.71	971529891.09
26.10.2023	1300.68	953254346.66
25.10.2023	1295.33	948762702.12
24.10.2023	1308.47	894947068.52
23.10.2023	1321.96	870974126.03
20.10.2023	1337.56	897172020.12
19.10.2023	1341.74	892910135.46
18.10.2023	1341.84	891385020.71
17.10.2023	1343.02	876086897.11
16.10.2023	1339	866872986.02
13.10.2023	1340.22	863637763.96
12.10.2023	1353.65	866533299.31
11.10.2023	1373.71	872513547.05
10.10.2023	1382.31	865298744.02
09.10.2023	1376.13	857085965.82
06.10.2023	1369.64	848337153.62
05.10.2023	1363.59	837642566.24
04.10.2023	1357.83	832530684.55
03.10.2023	1349.84	822006081.59
02.10.2023	1340.5	811963005.55
29.09.2023	1328.02	800387739.97
28.09.2023	1317.53	793689627.91
27.09.2023	1311.75	790937140.58
26.09.2023	1308.6	788204177.01
25.09.2023	1306.09	786447584.98
22.09.2023	1302.43	782378956.51
21.09.2023	1305.39	781946625.13
20.09.2023	1309.31	789862323.33
19.09.2023	1310.66	789537476.86
18.09.2023	1306.02	785698125.68
15.09.2023	1302.82	779664484.22
14.09.2023	1299.47	776665391.97
13.09.2023	1283.95	765526055.81
12.09.2023	1295.73	770844921.29
11.09.2023	1304.41	770677088.52
08.09.2023	1324.84	778447483.7
07.09.2023	1326.86	780819144.93
06.09.2023	1325.69	777497402.73
05.09.2023	1320.48	772187928.46
04.09.2023	1313.59	765786507.79
01.09.2023	1310.62	761866179.14
31.08.2023	1304.67	759721762.6
30.08.2023	1305.37	759390881.45
29.08.2023	1299.81	745276717.21
28.08.2023	1292.5	740067982.39
25.08.2023	1282.84	733085471.86
24.08.2023	1274.35	724620004.89
23.08.2023	1274.03	723000910
22.08.2023	1272.99	726775440.66
21.08.2023	1257.54	717367793.75
18.08.2023	1259.9	720742617.77
17.08.2023	1275.73	725828251.8
16.08.2023	1289.14	735461125.38
15.08.2023	1333.86	756395413.26
14.08.2023	1322.63	731777744.66
11.08.2023	1322.43	716072474.03
10.08.2023	1322.28	711150994.31
09.08.2023	1306.8	697798956.78
08.08.2023	1308.78	686834028.36
07.08.2023	1289.64	672439622.31
04.08.2023	1276.29	663009470.67
03.08.2023	1262.99	653461958.7
02.08.2023	1248.2	641891690.75
01.08.2023	1239.53	633725938.71
31.07.2023	1229.56	627849321.22
28.07.2023	1217.28	619521255.11
27.07.2023	1209.6	614354157.12
26.07.2023	1206.87	606122007.78
25.07.2023	1211.08	597425238.85
24.07.2023	1213.46	599462445.32
21.07.2023	1220.86	600089903.82
20.07.2023	1221.26	599286990.85
19.07.2023	1220.93	595919565.54
18.07.2023	1212.11	592468561.53
17.07.2023	1210.68	590835439.4
14.07.2023	1208.86	592832773.71
13.07.2023	1216.47	594877321.96
12.07.2023	1211.86	595512178.85
11.07.2023	1219.45	593439775.73
10.07.2023	1226.46	596427458.06
07.07.2023	1234.38	596673785.04
06.07.2023	1218.21	594187811.03
05.07.2023	1210.58	590319223.38
04.07.2023	1206.76	587161437.34
03.07.2023	1197.15	578955244.99
30.06.2023	1183.73	570295121.55
29.06.2023	1164.94	557160593.19
28.06.2023	1158.48	540307062.27
27.06.2023	1151.46	534875855.68
26.06.2023	1145.75	532495435.27
23.06.2023	1140.18	526095048.08
22.06.2023	1143.8	526428094.1
21.06.2023	1147.07	525891621.65
20.06.2023	1144.41	521956446.06
19.06.2023	1144.17	516197208.67
16.06.2023	1144.51	511969150.46
15.06.2023	1142.84	510309045.17
14.06.2023	1140.63	508162705.18
13.06.2023	1131.73	503040039.34
09.06.2023	1119.68	499254339.47
08.06.2023	1113.29	495491236.11
07.06.2023	1107.71	491044379.2
06.06.2023	1106.81	481126710.64
05.06.2023	1102.41	478395484.54
02.06.2023	1103.39	476549733.27
01.06.2023	1098.06	474702082.99
31.05.2023	1098.58	468595096.36
30.05.2023	1090.68	464622174.98
29.05.2023	1088.79	462814960.92
26.05.2023	1084.25	450114780.76
25.05.2023	1091.34	447395488.35
24.05.2023	1094.69	447984287.28
23.05.2023	1092.77	439108744.38
22.05.2023	1092.2	438633927.97
19.05.2023	1091.91	437220893.67
18.05.2023	1099.47	439301615.28
17.05.2023	1097.81	436585634.18
16.05.2023	1089.26	427965574.28
15.05.2023	1070.1	416635163.57
12.05.2023	1048.8	407219432.66
11.05.2023	1052.68	404617572
10.05.2023	1050.53	395958912.22
05.05.2023	1070.35	399032361.14
04.05.2023	1079.73	394797408.69
03.05.2023	1081.01	393383671.8
02.05.2023	1093.69	382215296.34
28.04.2023	1103.1	383028289.78
27.04.2023	1105.28	381095542.2
26.04.2023	1105.26	383320691.46
25.04.2023	1104.25	380924178.05
24.04.2023	1104.76	370872600.34
21.04.2023	1110.45	363882354.28
20.04.2023	1106.43	357751801.13
19.04.2023	1106.71	354598792.45
18.04.2023	1113.32	348310486.46
17.04.2023	1108.16	327420737.14
14.04.2023	1112.9	318817604.7
13.04.2023	1116.5	313758161.1
12.04.2023	1119.21	301456026.56
11.04.2023	1113.28	294509721.7
10.04.2023	1118.79	290021917.71
07.04.2023	1106.34	278736452.21
06.04.2023	1092.13	272742378.69
05.04.2023	1085.84	270115597.43
04.04.2023	1066.17	264683258.75
03.04.2023	1059.64	259888877.11
31.03.2023	1053.97	256565590.65
30.03.2023	1055.83	254902298.94
29.03.2023	1053.01	234921810.55
28.03.2023	1053.36	226856813.47
27.03.2023	1053.51	209057851.93
24.03.2023	1053.6	185139127.17
23.03.2023	1054.24	158310373.8
22.03.2023	1054.42	134731980.36
21.03.2023	1059.02	128009702.31
20.03.2023	1055.35	118987849.01
17.03.2023	1052.69	114144406.6
16.03.2023	1048.59	108669172.33
15.03.2023	1041.85	100635776.83
14.03.2023	1041.48	91878944.62
13.03.2023	1043.09	89556305.82
10.03.2023	1043.86	82214656.08
09.03.2023	1041.04	80569575.35
07.03.2023	1041.73	78970475.63
06.03.2023	1042.65	75290330.35
03.03.2023	1042.85	72276066.41
02.03.2023	1040.14	71804226.24
01.03.2023	1032.4	69697008.88
28.02.2023	1035.25	64266302
27.02.2023	1032.48	60901578.52
22.02.2023	1036.63	58841974.93
21.02.2023	1029.19	57841237.63
20.02.2023	1031.76	57219344.09
17.02.2023	1030.07	55355514.98
16.02.2023	1030.09	54269038.2
15.02.2023	1029.94	53771289.42
14.02.2023	1027.49	52134317.86
13.02.2023	1024.62	49693021.05
10.02.2023	1024.81	44097572.14
09.02.2023	1012.2	35258169.39
08.02.2023	1002.42	33403590.99
07.02.2023	994.45	33054711.71
06.02.2023	996.55	32206635.62
03.02.2023	995.24	31130428.71
02.02.2023	995.01	25447787.15
01.02.2023	997.48	21923723.1
31.01.2023	988.13	18297517.37
30.01.2023	999.89	18497917.99
27.01.2023	999.94	18498958.96

Мы в соц. сетях:

Сообщить о коррупции

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10.04.2007, выдана ФСФР России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.09.2021 за № 4614. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.06.2022 за № 5007. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Недра России». Правила фонда зарегистрированы Банком России 10.10.2022 за № 5132. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции». Правила фонда зарегистрированы Банком России 01.12.2022 за № 5210. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 15.12.2022 за № 5223 ЗПИФ рентный «Коммерческая недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 08.10.2009 за № 1588-94199522. ЗПИФ недвижимости «Первобанк-Недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 16.03.2010 за № 1756-94199479. ЗПИФ рентный «Первый Рентный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 1448-94199611. ЗПИФ недвижимости «Эверест Центр». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 24.12.2009 № 1698-94163725.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе бессрочно, если не указано иное. Для ознакомления с материалами Вам могут понадобиться программы просмотра pdf и xls файлов. Представленные на сайте материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ЛИЦАХ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ