Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

03.10.2024
02.10.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
3 827 713 741.20
3 807 708 926.31
+0.53%
Стоимость пая, ₽
10 311.15
10 293.84
+0.17%
Дата раскрытия: 04.10.2024
Стоимость пая, руб. на 30.09.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
10 638.01
+8.28%
-7.43%
-11.72%
+0.12%
-3.37%
+65.57%
Дата раскрытия: 01.10.2024
Изменение стоимости пая по состоянию на 30.09.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
03.10.2024 10311.15 3827713741.2
02.10.2024 10293.84 3807708926.31
01.10.2024 10510.07 3888718119.89
30.09.2024 10638.01 3945903670.22
27.09.2024 10670.68 3961392713.51
26.09.2024 10585.63 3958005163.44
25.09.2024 10629.84 3977423818.97
24.09.2024 10777.68 4033957871.4
23.09.2024 10778.01 4040315050.7
20.09.2024 10630.58 3986370487.98
19.09.2024 10489.33 3935387652.89
18.09.2024 10435.51 3917432422.53
17.09.2024 10555.46 3968893567.62
16.09.2024 10391.88 3910273675.2
13.09.2024 10119.46 3814260866.59
12.09.2024 9834.12 3708978556.29
11.09.2024 10019.37 3783007013.46
10.09.2024 9972.48 3766216055.4
09.09.2024 10083.72 3809391863.69
06.09.2024 9739.86 3685351271.77
05.09.2024 9719.7 3691517072.22
04.09.2024 9670.87 3680775167.31
03.09.2024 9338.31 3583691841.71
02.09.2024 9336.23 3596351186.99
30.08.2024 9824.91 3787652249.41
29.08.2024 10020.65 3843039895.75
28.08.2024 10026.41 3859968850.46
27.08.2024 10155.86 3923421968.2
26.08.2024 10275.09 3998739156.43
23.08.2024 9925.07 3895307825.82
22.08.2024 10172.45 4024500021.06
21.08.2024 10323.94 4118930738.84
20.08.2024 10351.91 4144653615.27
19.08.2024 10386.27 4161993155.23
16.08.2024 10605.41 4256333044.11
15.08.2024 10630.08 4272551145.02
14.08.2024 10723.4 4314232493.74
13.08.2024 10812.45 4353877130.96
12.08.2024 10660.18 4308788019.68
09.08.2024 10655.05 4314696978.47
08.08.2024 10667.24 4329981954.1
07.08.2024 10740.57 4367080604.34
06.08.2024 10577.61 4316336839.15
05.08.2024 10591.35 4343109106.8
02.08.2024 10836.84 4447508387.92
01.08.2024 10965.4 4503481607.94
31.07.2024 10976.48 4534312551.97
30.07.2024 10991.36 4548994107.01
29.07.2024 10881.36 4547238871.37
26.07.2024 11183.02 4675689431.51
25.07.2024 11307.42 4733001240.42
24.07.2024 11345.18 4748408971.6
23.07.2024 11301.39 4732492291.63
22.07.2024 11313.13 4739748485.64
19.07.2024 11284.67 4727462344.14
18.07.2024 11124.12 4662621611.78
17.07.2024 10907.19 4571793304.54
16.07.2024 10906.17 4544094865.69
15.07.2024 10813.77 4510786382.16
12.07.2024 11016.34 4596076693.58
11.07.2024 11033.2 4606141923.85
10.07.2024 10795.36 4546531319.93
09.07.2024 11087.13 4671929293.58
08.07.2024 11370.61 4809032474.84
05.07.2024 11410.1 4830374394.26
04.07.2024 11422.61 4803452877.06
03.07.2024 11650.85 4897197969.45
02.07.2024 11687.94 4917227370.63
01.07.2024 11622.21 4897295350.82
28.06.2024 11492.36 4844808298.41
27.06.2024 11452.25 4829379000.27
26.06.2024 11430.39 4828850667.03
25.06.2024 11300.81 4769757450.86
24.06.2024 11237.01 4744047013.8
21.06.2024 11359.56 4796487688.58
20.06.2024 11409.62 4821133086.91
19.06.2024 11095.52 4695427216.46
18.06.2024 11406.05 4829608303.68
17.06.2024 11617.94 4922302358.29
14.06.2024 11732.84 4973278583.43
13.06.2024 11518.55 4886314302.98
11.06.2024 11588.14 4914372285
10.06.2024 11593.5 4914925502.15
07.06.2024 11738.06 4979325342.1
06.06.2024 11620.63 5037431693.49
05.06.2024 11682.33 5060703882.13
04.06.2024 11603.29 5045932116.59
03.06.2024 11439.78 4965000477.91
31.05.2024 11673.16 4914766668.34
30.05.2024 12006.1 5040525876.17
29.05.2024 12091.69 5085178740.91
28.05.2024 12062.23 5072331112.59
27.05.2024 12057.41 5080847900.79
24.05.2024 12357.08 5195978207.86
23.05.2024 12495.43 5221580788.35
22.05.2024 12516.96 5240365336.67
21.05.2024 12477.89 5212059694
20.05.2024 12544.33 5231260360.21
17.05.2024 12659.52 5272403933.33
16.05.2024 12643.4 5261011807.11
15.05.2024 12575.49 5237793881.14
14.05.2024 12535.89 5228312290.15
13.05.2024 12491.64 5204717573.02
08.05.2024 12333.31 5136989224.14
07.05.2024 12325.7 5128749536.45
06.05.2024 12250.26 5097133802.22
03.05.2024 12294.09 5105798468.63
02.05.2024 12287.79 5096966214.24
27.04.2024 12343.4 5114593279.58
26.04.2024 12323.1 5099490674.98
25.04.2024 12262.63 5072261323.72
24.04.2024 12236.15 5056587851.75
23.04.2024 12265.33 5064033776.92
22.04.2024 12384.38 5107823066.38
19.04.2024 12395.1 5116892486.94
18.04.2024 12339.22 5090570832.99
17.04.2024 12363.39 5101104694.81
16.04.2024 12413.65 5117763117.81
15.04.2024 12434.7 5118396472.95
12.04.2024 12365.75 5084739885.65
11.04.2024 12310.5 5060598593.66
10.04.2024 12310.21 5062095294.25
09.04.2024 12233.94 5030184106.67
08.04.2024 12258.85 5038887371.64
05.04.2024 12195.2 5016619094.52
04.04.2024 12231.47 5030405222.44
03.04.2024 12200.53 5019383285.84
02.04.2024 12133.5 5012663139.85
01.04.2024 12108.26 4997765097.82
29.03.2024 12049.98 4971060089.14
28.03.2024 11939.92 4924670908.59
27.03.2024 11915.65 4940356059.1
26.03.2024 11845.85 4910811533.15
25.03.2024 11797.37 4902386057.22
22.03.2024 11765.66 4889072775.46
21.03.2024 11805.22 4904928460.5
20.03.2024 11692.01 4858862478.99
19.03.2024 11701.24 4857382686.22
18.03.2024 11844.12 4919878739.43
15.03.2024 11859.39 4928593032.19
14.03.2024 11839.82 4923343245.53
13.03.2024 11915.83 4945085621.83
12.03.2024 11969.07 4974421881.03
11.03.2024 11935.44 4958556156.49
07.03.2024 11892.93 4946278929.06
06.03.2024 11878.04 4958195082.48
05.03.2024 11820.14 4924011134.78
04.03.2024 11807.99 4919917847.72
01.03.2024 11737.59 4882210475.53
29.02.2024 11717.2 4876952358.88
28.02.2024 11609.46 4833700885.88
27.02.2024 11571.97 4818781847.57
26.02.2024 11575.97 4800284623.41
22.02.2024 11340.18 4703446733.38
21.02.2024 11319.15 4701270803.44
20.02.2024 11550.08 4800180535.71
19.02.2024 11670.43 4847516421.99
16.02.2024 11650.87 4834543605.92
15.02.2024 11732.51 4863124685.35
14.02.2024 11716.32 4858130732.02
13.02.2024 11702.27 4858420689.58
12.02.2024 11681.75 4849680280.76
09.02.2024 11683.04 4843540026.53
08.02.2024 11689.8 4850618352.08
07.02.2024 11757.42 4883720599.09
06.02.2024 11713.72 4868095745.03
05.02.2024 11694.73 4858288968.22
02.02.2024 11703.39 4858614171.76
01.02.2024 11714.67 4870475466.67
31.01.2024 11656.32 4842688748.86
30.01.2024 11604.52 4819655218.44
29.01.2024 11535.9 4800766288.92
26.01.2024 11474.53 4774644386.33
25.01.2024 11485.95 4785888749.97
24.01.2024 11514.79 4801954517.98
23.01.2024 11552.36 4820454911.68
22.01.2024 11564.84 4834616953.66
19.01.2024 11517.48 4812941980.95
18.01.2024 11523.73 4816041078.37
17.01.2024 11555.8 4829364350.95
16.01.2024 11535.99 4827017505.91
15.01.2024 11539.37 4838694116.91
12.01.2024 11545.32 4846075117.43
11.01.2024 11524.58 4845606239.95
10.01.2024 11377.17 4783049161.47
09.01.2024 11332.81 4772325102.35
29.12.2023 11144.29 4705420553.53
28.12.2023 11163.46 4713980392.64
27.12.2023 11151.26 4704094210.24
26.12.2023 11138.18 4706134378.75
25.12.2023 11080.91 4690667923.85
22.12.2023 11050.43 4676807366.02
21.12.2023 10990.68 4647234249.24
20.12.2023 11080.66 4685863524.82
19.12.2023 10947.33 4633677890.3
18.12.2023 10879.16 4618031553.8
15.12.2023 10720.2 4560378906.37
14.12.2023 10495.33 4472565996.41
13.12.2023 10569.89 4507082152.03
12.12.2023 10553.6 4507331771.43
11.12.2023 10607.81 4534503447.61
08.12.2023 10770.02 4605797680.23
07.12.2023 10755.71 4596120144.67
06.12.2023 10824.07 4640222624.21
05.12.2023 10954.13 4697523850.47
04.12.2023 10890.87 4672646462.05
01.12.2023 10976.79 4714110504.03
30.11.2023 11033.91 4752580311.97
29.11.2023 11049.05 4748790369.42
28.11.2023 11101.52 4778441450.05
27.11.2023 11092.31 4776431651.61
24.11.2023 11141.76 4796031478.75
23.11.2023 11137.32 4793964950.51
22.11.2023 11145.14 4799605060.09
21.11.2023 11091.73 4773696183.08
20.11.2023 11067.69 4772932608.57
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28.01.2022 10070.21 4285410928.53
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13.01.2022 10463.67 4349655828.98
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29.12.2021 10475.4 4300857268.74
28.12.2021 10535.63 4306125570.43
27.12.2021 10378.57 4211166459.81
24.12.2021 10262.92 4151290856.43
23.12.2021 10261.96 4143493123.58
22.12.2021 10338.06 4167494544.76
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17.12.2021 10153.19 4055199383.03
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13.12.2021 9804.5 3883476052.34
10.12.2021 10193.28 4026850625.78
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08.12.2021 10211.18 4006775941.82
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19.01.2021 9101.25 1402240253.08
18.01.2021 9173.42 1412548303.02
15.01.2021 9129.29 1406873591.94
14.01.2021 9265.22 1424869109.41
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12.01.2021 9195.17 1438891235.69
11.01.2021 9210.1 1434915986.98
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30.12.2020 8639.74 1342166084.84
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10.03.2020 5883.48 522857102.51
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05.03.2020 6836.72 603758066.23
04.03.2020 6899.69 607816375.26
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20.04.2016 4327.02 96939177.32
19.04.2016 4252.95 95033289.97
18.04.2016 4141.2 92905082.97
15.04.2016 4170.1 89366281.83
14.04.2016 4192.03 89737647.55
13.04.2016 4202.81 89670837.61
12.04.2016 4145.77 88411582.82
11.04.2016 4102.02 87665853.03
08.04.2016 4016.24 83854313.98
07.04.2016 3987.77 83259936.36
06.04.2016 3987.74 83259249.18
05.04.2016 3972.05 82931570.42
04.04.2016 3988.73 82291629.91
01.04.2016 3967.97 81904791.13
31.03.2016 3976.93 81864657.68
30.03.2016 3995.35 82046817.44
29.03.2016 3947.73 77967038.38
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18.03.2016 4009.67 76717578.21
17.03.2016 3989.93 76339998.57
16.03.2016 3935.45 75297630.75
15.03.2016 3911.26 73356823.79
14.03.2016 3910.5 73342684.23
11.03.2016 3928.81 73682653.48
10.03.2016 3930.06 73705978.89
09.03.2016 3934.34 73464088.91
04.03.2016 3891.96 72678770.9
03.03.2016 3860.23 70608463.67
02.03.2016 3851.4 70446976.77
01.03.2016 3855.02 70414537.06
29.02.2016 3810 69592257.52
26.02.2016 3785.05 71565388.57
25.02.2016 3767.2 70756422.56
24.02.2016 3762.15 70661558.41
20.02.2016 3773.02 70865768.29
19.02.2016 3773.21 67913685.77
18.02.2016 3763.73 66757917.78
17.02.2016 3734.61 65502388.04
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16.04.2015 3361.31 34863622.9
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13.04.2015 3348.1 34721608.37
10.04.2015 3307.01 34295550.61
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08.04.2015 3358.9 34599881.2
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13.03.2015 3221.99 31561716.76
12.03.2015 3254.48 31879980.33
11.03.2015 3241.44 31752261.85
10.03.2015 3261.47 31947432.24
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02.03.2015 3373.72 33044978.16
27.02.2015 3350.73 32819810.33
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24.02.2015 3339.15 32706413.11
20.02.2015 3368.13 32990217.66
19.02.2015 3353.02 32842248.61
18.02.2015 3401.78 33319842.28
17.02.2015 3403.09 33370194.09
16.02.2015 3395.58 33382800.67
13.02.2015 3415.73 33599485.16
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10.02.2015 3305.92 32519328.6
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18.11.2014 3000.93 39959424.49
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20.06.2014 2652.41 32104915.68
19.06.2014 2689.99 32596666.53
18.06.2014 2679.67 33087864.13
17.06.2014 2665.5 32912882.36
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02.06.2014 2628.06 34770880.63
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28.05.2014 2548.18 33729616.84
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22.04.2014 2391.39 32381762.11
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17.04.2014 2387.56 32484714.38
16.04.2014 2360.83 32121103.53
15.04.2014 2384.9 32448577.49
14.04.2014 2419.51 32979339.42
11.04.2014 2451.77 33417484.74
10.04.2014 2442.32 33288705.66
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08.04.2014 2410.29 32860357.33
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04.04.2014 2446.33 33351668.34
03.04.2014 2437.48 33361078.97
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19.03.2014 2356.08 32245654.8
18.03.2014 2298.93 31479974.14
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13.03.2014 2275.25 30745166.74
12.03.2014 2308.85 31198204.23
11.03.2014 2357.77 31890716.4
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04.03.2014 2401.58 32019413.05
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27.02.2014 2557.62 34779095.43
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25.02.2014 2599.58 35347767.13
24.02.2014 2610.85 35500882.7
21.02.2014 2610.1 35490758.46
20.02.2014 2589.56 35314102.41
19.02.2014 2615.38 35674508.8
18.02.2014 2636.8 35966607.84
17.02.2014 2633.35 35913716.36
14.02.2014 2615.58 35676938.57
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06.06.2013 2214.21 35386143.24
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24.04.2013 2353.45 39326775.93
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17.04.2013 2301.21 39368021.78
16.04.2013 2341.1 40050428.48
15.04.2013 2346.49 40149784.93
12.04.2013 2396.12 40998946.31
11.04.2013 2435.97 41683184.7
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11.03.2013 2588.41 63288905.75
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21.02.2013 2557.65 65874416.24
20.02.2013 2603.24 67048818.31
19.02.2013 2599.88 66962255.4
18.02.2013 2586.61 66611785.99
15.02.2013 2592.76 66770314.44
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13.02.2013 2608.03 67162344.24
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17.04.2012 2577.64 56043748.55
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13.04.2011 3079.14 64806475.57
12.04.2011 3105.49 65274578.16
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18.02.2011 3004.34 59295737.62
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19.04.2010 2653.86 50361568.75
16.04.2010 2741.68 52040034.51
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11.03.2010 2482.71 47374541.69
10.03.2010 2486.05 47438262.51
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04.03.2010 2437.04 46503064.62
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02.03.2010 2390.35 45612042.04
01.03.2010 2365.17 44604858.55
27.02.2010 2340.58 44136052.08
26.02.2010 2327.67 43892672.15
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