Выплата инвестиционного дохода

Доход от доверительного управления формируется за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов, процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда в отчетном периоде, доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.

Для выплаты промежуточного дохода паи должны числиться на лицевом счёте в реестре паевых инвестиционных фондов в последний рабочий день квартала. При выдаче паи зачисляются на лицевой счёт клиента после включения денежных средств (оплаты паев) в состав фонда. При этом, денежные средства включаются в состав фонда в течение 3 рабочих дней с даты оплаты инвестиционных паев.

Обратите внимание – по денежным средствам, переведённым в оплату инвестиционных паев в последний рабочий день квартала, инвестиционные паи могут быть выданы в следующем квартале, а значит промежуточный доход**, при условии его начисления, вы сможете получить только по истечении трех месяцев (квартала, в котором выданы паи).

Снижение стоимости пая происходит по причине выплате промежуточного дохода (дивидендов или купонных доходов) по ценным бумагам из имущества фонда.