Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

17.05.2024
16.05.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
4 582 080 909.50
4 578 057 830.58
+0.09%
Стоимость пая, ₽
5 508.16
5 507.60
+0.01%
Стоимость пая, руб. на 27.04.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
5 450.73
+0.67%
+2.98%
+6.32%
+9.23%
+17.85%
+34.74%
Изменение стоимости пая по состоянию на 27.04.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
17.05.2024 5508.16 4582080909.5
16.05.2024 5507.6 4578057830.58
15.05.2024 5501.43 4596093096.82
14.05.2024 5500.78 4657572732.61
13.05.2024 5501.84 4668569091.79
08.05.2024 5489.06 4660489551.67
07.05.2024 5486.8 4661209908.09
06.05.2024 5491.2 4673439727.61
03.05.2024 5485.8 4660399544.93
02.05.2024 5485.24 4643731132.78
27.04.2024 5450.73 4612027010.51
26.04.2024 5448.19 4608663322.96
25.04.2024 5452.47 4601624700.15
24.04.2024 5461.12 4634021724.07
23.04.2024 5462.02 4515054639.65
22.04.2024 5453.97 4515977949.41
19.04.2024 5448.77 4512987580.29
18.04.2024 5446.69 4521884371.08
17.04.2024 5448.97 4541624208.01
16.04.2024 5447.61 4548437507.85
15.04.2024 5443.33 4542297695
12.04.2024 5437.14 4567742151
11.04.2024 5433.04 4595032805.35
10.04.2024 5434.06 4599410912.52
09.04.2024 5431.38 4582673277.98
08.04.2024 5429.68 4591190840.48
05.04.2024 5428.57 4597507396.8
04.04.2024 5424.77 4593247693.74
03.04.2024 5420.44 4612351701.36
02.04.2024 5418.01 4586909538.74
01.04.2024 5416.7 4591347081.91
29.03.2024 5414.28 4561492667.09
28.03.2024 5405.69 4530878955.64
27.03.2024 5411.6 4540307504.15
26.03.2024 5407.53 4521855193.02
25.03.2024 5402.24 4512191153.37
22.03.2024 5397.53 4496272415.07
21.03.2024 5395.81 4479749898.67
20.03.2024 5390.35 4498790256.6
19.03.2024 5387.79 4511306441.5
18.03.2024 5387.53 4509881822.56
15.03.2024 5381.23 4503463687.82
14.03.2024 5379.19 4511005651.74
13.03.2024 5380.56 4503215381.05
12.03.2024 5380.47 4498848198.59
11.03.2024 5377.21 4479722963.06
07.03.2024 5375.7 4471801553.22
06.03.2024 5369.59 4474917335.28
05.03.2024 5362.94 4497114259.74
04.03.2024 5365.09 4494220529.58
01.03.2024 5358.18 4473065186.72
29.02.2024 5353.89 4456674819.48
28.02.2024 5347.65 4441257551.04
27.02.2024 5334.19 4443201349.12
26.02.2024 5343.42 4481883257.6
22.02.2024 5336.29 4467774615.89
21.02.2024 5332.2 4462330318.84
20.02.2024 5330.04 4444897014.41
19.02.2024 5328.53 4473883902.58
16.02.2024 5325.77 4447429204.4
15.02.2024 5324.13 4456133269.33
14.02.2024 5326.1 4428179705.3
13.02.2024 5319.23 4451737104.36
12.02.2024 5315.85 4479190779.12
09.02.2024 5313.98 4469478761.25
08.02.2024 5312.79 4458196950.04
07.02.2024 5311.87 4457974055.77
06.02.2024 5305.48 4450692464.58
05.02.2024 5304.03 4489943891.59
02.02.2024 5300.51 4486712264.84
01.02.2024 5296.13 4469718773.25
31.01.2024 5293.2 4464480683.37
30.01.2024 5293.04 4458490363.71
29.01.2024 5292.71 4510871842.4
26.01.2024 5287.89 4482165775.9
25.01.2024 5285.92 4486742705.39
24.01.2024 5283.9 4459102261.76
23.01.2024 5281.9 4444965237.01
22.01.2024 5277.25 4435985979.6
19.01.2024 5270.27 4421259948.34
18.01.2024 5268.57 4418848190.44
17.01.2024 5267.31 4411621283.43
16.01.2024 5262.55 4391762743.41
15.01.2024 5262 4350829750.86
12.01.2024 5259.89 4356631029.03
11.01.2024 5258.47 4344533977.05
10.01.2024 5258.13 4346815760.64
09.01.2024 5259.44 4272225021.68
29.12.2023 5242.51 4235659507.14
28.12.2023 5232.03 4182421153.14
27.12.2023 5225.33 4149427055.04
26.12.2023 5222.71 4118600841.89
25.12.2023 5217.26 4119756606.25
22.12.2023 5210.55 4110297009.68
21.12.2023 5203.86 4106145823.36
20.12.2023 5205.04 4070941164.02
19.12.2023 5202.3 4060851387.65
18.12.2023 5202.08 4039419509.45
15.12.2023 5195.23 4026111126.06
14.12.2023 5190.32 3998489495.15
13.12.2023 5184.41 3990346012.33
12.12.2023 5186.06 3996574147.35
11.12.2023 5184.06 4002401771.94
08.12.2023 5182.14 4011643493.14
07.12.2023 5178.72 4019661616.43
06.12.2023 5176.62 4035988621.11
05.12.2023 5175.51 4037093423.46
04.12.2023 5176.24 4036929650.71
01.12.2023 5176.6 4040431585.01
30.11.2023 5175.02 4049082594.46
29.11.2023 5172.04 4014720841
28.11.2023 5172.04 4027710539.6
27.11.2023 5169.27 4046698940.66
24.11.2023 5166.68 4064538197.86
23.11.2023 5163.86 4071594708.09
22.11.2023 5162.93 4067324801.78
21.11.2023 5162.7 4070981529.57
20.11.2023 5162.7 4049701860.2
17.11.2023 5157.8 4061597706.86
16.11.2023 5155.49 4068609857.43
15.11.2023 5153.33 4074679784.99
14.11.2023 5150.98 4084951398.44
13.11.2023 5149.32 4089546029.23
10.11.2023 5148.8 4107344425.81
09.11.2023 5148.24 4152864908.72
08.11.2023 5135.75 4157517493.34
07.11.2023 5139.19 4192065397.13
03.11.2023 5149 4203242382.02
02.11.2023 5133.02 4215474753.69
01.11.2023 5130 4216709250.88
31.10.2023 5126.56 4197919255.49
30.10.2023 5126.35 4208987255.24
27.10.2023 5119.71 4195526672.53
26.10.2023 5121.47 4223626066.69
25.10.2023 5120.3 4235230637.21
24.10.2023 5116.46 4236699609.27
23.10.2023 5121.45 4254465725.05
20.10.2023 5119.83 4304591808.93
19.10.2023 5113.42 4304710045.07
18.10.2023 5117.61 4325369389.32
17.10.2023 5115.82 4321936230.98
16.10.2023 5120.07 4356285101.37
13.10.2023 5115.09 4367908432.16
12.10.2023 5113.41 4375130706.97
11.10.2023 5108.43 4376082747.78
10.10.2023 5107.59 4388726155.73
09.10.2023 5103.96 4412641951.82
06.10.2023 5100.06 4442669331.15
05.10.2023 5095 4434043273.72
04.10.2023 5096.5 4448138830.58
03.10.2023 5087.85 4480322388.86
02.10.2023 5089.86 4591149950.7
29.09.2023 5088.36 4643656412.93
28.09.2023 5090.57 4647201382.02
27.09.2023 5092.86 4671478026.95
26.09.2023 5090.5 4677956258.13
25.09.2023 5087.79 4706144711.16
22.09.2023 5086.95 4731976619.6
21.09.2023 5087.2 4753620561.32
20.09.2023 5083.86 4782706136.85
19.09.2023 5081.33 4813082345.29
18.09.2023 5080.86 4871752119.88
15.09.2023 5080.6 4905072690.6
14.09.2023 5078.29 4932581389.64
13.09.2023 5083.77 4967972927.7
12.09.2023 5073.43 4992028926.82
11.09.2023 5072.82 5049319679.75
08.09.2023 5069 5061828457.25
07.09.2023 5066.17 5115497975.99
06.09.2023 5079.24 5173019634.55
05.09.2023 5084.48 5207351062.39
04.09.2023 5087.14 5250395051.91
01.09.2023 5083.98 5296756779.44
31.08.2023 5082.44 5339984963
30.08.2023 5080.95 5368960216.22
29.08.2023 5079.42 5399488338.74
28.08.2023 5079.9 5460524972.32
25.08.2023 5076.48 5493960039.27
24.08.2023 5080.33 5587926328.06
23.08.2023 5079.27 5624886375.04
22.08.2023 5077.28 5644182885.98
21.08.2023 5077.81 5688141780.12
18.08.2023 5077.36 5707052039.77
17.08.2023 5076.69 5784799341.3
16.08.2023 5071.39 5803275247.26
15.08.2023 5062.6 5839490199.33
14.08.2023 5079.09 5914675616.38
11.08.2023 5085.34 5923559121.22
10.08.2023 5086.71 5951570639.27
09.08.2023 5085.61 5960964325.67
08.08.2023 5083.37 5968537974.33
07.08.2023 5085.31 6000549817.25
04.08.2023 5084.24 6043052566.25
03.08.2023 5080.2 6051821950.19
02.08.2023 5082.39 6046396822.28
01.08.2023 5081.59 6039555913.54
31.07.2023 5080.48 6039578120.42
28.07.2023 5077.37 6030549474.82
27.07.2023 5078.37 6043399278.57
26.07.2023 5076.43 6043496717.26
25.07.2023 5077.31 6068495618.61
24.07.2023 5074.49 6094197953.2
21.07.2023 5067.72 6097083682.31
20.07.2023 5066.8 6102751117.88
19.07.2023 5065.44 6120928652.45
18.07.2023 5067.47 6191268802.45
17.07.2023 5070.01 6192648662.51
14.07.2023 5062.8 6239038178.9
13.07.2023 5063.71 6244377027.06
12.07.2023 5064.01 6275912676.76
11.07.2023 5060.25 6269457097.81
10.07.2023 5063.9 6300869643.04
07.07.2023 5062.68 6311413399.76
06.07.2023 5060.08 6310895134.3
05.07.2023 5060.57 6373024906.57
04.07.2023 5060.16 6373713610.89
03.07.2023 5059.42 6431901890.92
30.06.2023 5053.86 6425129482.94
29.06.2023 5053.71 6420985248.88
28.06.2023 5051.89 6375254009.82
27.06.2023 5052.43 6388308906.28
26.06.2023 5048.97 6397189976.99
23.06.2023 5048.92 6399116599.9
22.06.2023 5046.24 6394134431.89
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12.07.2022 4692.37 1701135062.16
11.07.2022 4692.52 1679337779.54
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10.06.2022 4640 858433605.92
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19.08.2021 4662.77 182446173.95
18.08.2021 4663.63 185904582.77
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16.08.2021 4662.1 186006570.36
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12.11.2014 2442.16 1901434306.62
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05.11.2014 2429.59 1893035023.4
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28.10.2013 2354.87 1252026683.99
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14.10.2013 2350.14 1248149789.63
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20.12.2012 2140.09 1072175983.86
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18.12.2012 2138.69 1071476871.71
17.12.2012 2137.8 1071022129.8
14.12.2012 2136.77 1070504591.46
13.12.2012 2136.68 1070459543.52
12.12.2012 2134.41 1069311755.71
11.12.2012 2133.18 1068745223.3
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06.12.2012 2131.04 1067788039.35
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17.12.2010 1887 313720363.16
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30.11.2010 1881.99 310422996.49
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16.02.2010 1763.42 295350627.73
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12.02.2010 1761.3 291623680.85
11.02.2010 1760.68 291470773.6
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