Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

01.11.2024
31.10.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
3 851 961 971.68
3 881 959 106.43
-0.77%
Стоимость пая, ₽
5 779.72
5 779.97
0.00%
Дата раскрытия: 02.11.2024
Стоимость пая, руб. на 31.10.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
5 779.97
+0.15%
+2.58%
+6.04%
+12.75%
+24.41%
+35.80%
Дата раскрытия: 01.11.2024
Изменение стоимости пая по состоянию на 31.10.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
01.11.2024 5779.72 3851961971.68
31.10.2024 5779.97 3881959106.43
30.10.2024 5788.09 3897837310.86
29.10.2024 5787.46 3952743716.2
28.10.2024 5791.93 3980044650.89
25.10.2024 5791.81 3923423630.04
24.10.2024 5792.17 3935673999.63
23.10.2024 5793.55 3944757807
22.10.2024 5789.41 3935337081.26
21.10.2024 5789.88 3942428055.04
18.10.2024 5793.46 3950641203.79
17.10.2024 5790.7 3943042977.31
16.10.2024 5792.17 3945864940.38
15.10.2024 5791.79 3948504711.16
14.10.2024 5791.01 3951362920.1
11.10.2024 5786.36 3958914911.19
10.10.2024 5784.39 3963496783.85
09.10.2024 5787.07 3960672847.18
08.10.2024 5784.4 3958523908.68
07.10.2024 5778.34 3972744581.59
04.10.2024 5778.84 3966430625.72
03.10.2024 5775.86 3966726149.56
02.10.2024 5774.55 3967670724.4
01.10.2024 5770.63 3971501511.96
30.09.2024 5771.12 3973987184.52
27.09.2024 5762.83 3975756412.72
26.09.2024 5754.03 3969182297.82
25.09.2024 5759.03 3963446421.99
24.09.2024 5751.08 3952188870.67
23.09.2024 5745.27 3956825304.41
20.09.2024 5743.42 3947963390.83
19.09.2024 5736.23 3950903486.15
18.09.2024 5732.62 3952125176.98
17.09.2024 5726.8 3952251246.85
16.09.2024 5725.46 3959716728.08
13.09.2024 5727.12 3980707441.09
12.09.2024 5725 3982589956.77
11.09.2024 5719.86 3976898789.46
10.09.2024 5720.93 3976350792.4
09.09.2024 5717.05 3974946704.09
06.09.2024 5709.84 3968562678.09
05.09.2024 5698.17 3961048073.56
04.09.2024 5705.25 3979191346.53
03.09.2024 5706.33 3982475393.58
02.09.2024 5703.4 3987857896.72
30.08.2024 5698.71 3988410831.56
29.08.2024 5696.65 3989560819.81
28.08.2024 5696.96 3996176322.34
27.08.2024 5690.57 3992032591
26.08.2024 5690.18 4005466075.59
23.08.2024 5688.42 4019595004.83
22.08.2024 5691.52 4017245797.92
21.08.2024 5691.19 4033966075.6
20.08.2024 5685.36 4045314096.68
19.08.2024 5676.92 4063430128.88
16.08.2024 5673.22 4063136084.96
15.08.2024 5669.3 4079130327.82
14.08.2024 5669.79 4103220226.77
13.08.2024 5670.06 4109150025.34
12.08.2024 5667.31 4136916615.21
09.08.2024 5660.52 4146217223.91
08.08.2024 5655.37 4153237018.99
07.08.2024 5650.02 4182541588.86
06.08.2024 5652.54 4200947498.8
05.08.2024 5652.65 4264694598.12
02.08.2024 5642.71 4257158867.65
01.08.2024 5640.59 4335380862.07
31.07.2024 5634.74 4352271353.77
30.07.2024 5638.9 4390154260.26
29.07.2024 5635.86 4432955970.45
26.07.2024 5624.06 4439085693.7
25.07.2024 5624.93 4443467779.26
24.07.2024 5616.94 4446781183.9
23.07.2024 5622.7 4475400228.06
22.07.2024 5621.38 4473244316.42
19.07.2024 5610.03 4461055577.36
18.07.2024 5611.69 4489393937.1
17.07.2024 5605.44 4480880478.3
16.07.2024 5602.22 4498645739.77
15.07.2024 5598.25 4538894218.98
12.07.2024 5589.74 4536152103.83
11.07.2024 5593.26 4540159568.54
10.07.2024 5592.47 4538986810.59
09.07.2024 5590.74 4557052189.27
08.07.2024 5592.44 4544149656.27
05.07.2024 5584.53 4536863858.29
04.07.2024 5582.35 4560555967.52
03.07.2024 5580.86 4545916704.62
02.07.2024 5577.01 4600948950.76
01.07.2024 5574.66 4670194590.94
28.06.2024 5571.71 4665544260.75
27.06.2024 5571.27 4650197916.31
26.06.2024 5564.65 4666762528.27
25.06.2024 5561.82 4661533206.16
24.06.2024 5564.4 4687571599.7
21.06.2024 5559.5 4687165010.21
20.06.2024 5556.59 4695301205.71
19.06.2024 5550.18 4647904275.21
18.06.2024 5550.87 4679136581.5
17.06.2024 5548.89 4700550949.48
14.06.2024 5547.57 4709098315.34
13.06.2024 5546.28 4727299570.26
11.06.2024 5545.05 4749625830.37
10.06.2024 5537.8 4623689594.57
07.06.2024 5535.09 4604619855.76
06.06.2024 5530.18 4644569182.53
05.06.2024 5529.03 4633577263.22
04.06.2024 5528.4 4578996384.78
03.06.2024 5525.61 4556926137.65
31.05.2024 5516.54 4530155546.8
30.05.2024 5518.19 4534335980.22
29.05.2024 5519.45 4541562135.72
28.05.2024 5520.37 4560071059.35
27.05.2024 5519.75 4557054502.08
24.05.2024 5513.68 4556200819.99
23.05.2024 5517.2 4561579581.76
22.05.2024 5518.07 4568068774.71
21.05.2024 5516.57 4552446945.95
20.05.2024 5511.08 4562319549.72
17.05.2024 5508.16 4582080909.5
16.05.2024 5507.6 4578057830.58
15.05.2024 5501.43 4596093096.82
14.05.2024 5500.78 4657572732.61
13.05.2024 5501.84 4668569091.79
08.05.2024 5489.06 4660489551.67
07.05.2024 5486.8 4661209908.09
06.05.2024 5491.2 4673439727.61
03.05.2024 5485.8 4660399544.93
02.05.2024 5485.24 4643731132.78
27.04.2024 5450.73 4612027010.51
26.04.2024 5448.19 4608663322.96
25.04.2024 5452.47 4601624700.15
24.04.2024 5461.12 4634021724.07
23.04.2024 5462.02 4515054639.65
22.04.2024 5453.97 4515977949.41
19.04.2024 5448.77 4512987580.29
18.04.2024 5446.69 4521884371.08
17.04.2024 5448.97 4541624208.01
16.04.2024 5447.61 4548437507.85
15.04.2024 5443.33 4542297695
12.04.2024 5437.14 4567742151
11.04.2024 5433.04 4595032805.35
10.04.2024 5434.06 4599410912.52
09.04.2024 5431.38 4582673277.98
08.04.2024 5429.68 4591190840.48
05.04.2024 5428.57 4597507396.8
04.04.2024 5424.77 4593247693.74
03.04.2024 5420.44 4612351701.36
02.04.2024 5418.01 4586909538.74
01.04.2024 5416.7 4591347081.91
29.03.2024 5414.28 4561492667.09
28.03.2024 5405.69 4530878955.64
27.03.2024 5411.6 4540307504.15
26.03.2024 5407.53 4521855193.02
25.03.2024 5402.24 4512191153.37
22.03.2024 5397.53 4496272415.07
21.03.2024 5395.81 4479749898.67
20.03.2024 5390.35 4498790256.6
19.03.2024 5387.79 4511306441.5
18.03.2024 5387.53 4509881822.56
15.03.2024 5381.23 4503463687.82
14.03.2024 5379.19 4511005651.74
13.03.2024 5380.56 4503215381.05
12.03.2024 5380.47 4498848198.59
11.03.2024 5377.21 4479722963.06
07.03.2024 5375.7 4471801553.22
06.03.2024 5369.59 4474917335.28
05.03.2024 5362.94 4497114259.74
04.03.2024 5365.09 4494220529.58
01.03.2024 5358.18 4473065186.72
29.02.2024 5353.89 4456674819.48
28.02.2024 5347.65 4441257551.04
27.02.2024 5334.19 4443201349.12
26.02.2024 5343.42 4481883257.6
22.02.2024 5336.29 4467774615.89
21.02.2024 5332.2 4462330318.84
20.02.2024 5330.04 4444897014.41
19.02.2024 5328.53 4473883902.58
16.02.2024 5325.77 4447429204.4
15.02.2024 5324.13 4456133269.33
14.02.2024 5326.1 4428179705.3
13.02.2024 5319.23 4451737104.36
12.02.2024 5315.85 4479190779.12
09.02.2024 5313.98 4469478761.25
08.02.2024 5312.79 4458196950.04
07.02.2024 5311.87 4457974055.77
06.02.2024 5305.48 4450692464.58
05.02.2024 5304.03 4489943891.59
02.02.2024 5300.51 4486712264.84
01.02.2024 5296.13 4469718773.25
31.01.2024 5293.2 4464480683.37
30.01.2024 5293.04 4458490363.71
29.01.2024 5292.71 4510871842.4
26.01.2024 5287.89 4482165775.9
25.01.2024 5285.92 4486742705.39
24.01.2024 5283.9 4459102261.76
23.01.2024 5281.9 4444965237.01
22.01.2024 5277.25 4435985979.6
19.01.2024 5270.27 4421259948.34
18.01.2024 5268.57 4418848190.44
17.01.2024 5267.31 4411621283.43
16.01.2024 5262.55 4391762743.41
15.01.2024 5262 4350829750.86
12.01.2024 5259.89 4356631029.03
11.01.2024 5258.47 4344533977.05
10.01.2024 5258.13 4346815760.64
09.01.2024 5259.44 4272225021.68
29.12.2023 5242.51 4235659507.14
28.12.2023 5232.03 4182421153.14
27.12.2023 5225.33 4149427055.04
26.12.2023 5222.71 4118600841.89
25.12.2023 5217.26 4119756606.25
22.12.2023 5210.55 4110297009.68
21.12.2023 5203.86 4106145823.36
20.12.2023 5205.04 4070941164.02
19.12.2023 5202.3 4060851387.65
18.12.2023 5202.08 4039419509.45
15.12.2023 5195.23 4026111126.06
14.12.2023 5190.32 3998489495.15
13.12.2023 5184.41 3990346012.33
12.12.2023 5186.06 3996574147.35
11.12.2023 5184.06 4002401771.94
08.12.2023 5182.14 4011643493.14
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12.01.2023 4895.04 4723032865.84
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30.12.2022 4882.02 4563016929.9
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28.12.2022 4877.34 4467723600.97
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12.04.2022 4436.01 162804544
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03.02.2022 4652.51 172215261.86
02.02.2022 4655.55 172327701.35
01.02.2022 4646.99 172010882.72
31.01.2022 4644.26 172261972.15
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24.01.2022 4628.94 172026874.66
21.01.2022 4654.33 172970511.5
20.01.2022 4656.79 173061812
19.01.2022 4657.32 173081698.27
18.01.2022 4655.72 173022300.46
17.01.2022 4678.08 173853258.49
14.01.2022 4672.85 173658781.52
13.01.2022 4690.77 174324593.65
12.01.2022 4710.27 175049532.52
11.01.2022 4712.94 175099083.58
10.01.2022 4716.17 175426616.33
30.12.2021 4682.06 174158031.61
29.12.2021 4684.47 174247760.56
28.12.2021 4673.34 173831544.23
27.12.2021 4664.64 173507888.04
24.12.2021 4660.4 173350454.86
23.12.2021 4653.06 173077415.57
22.12.2021 4647.53 172871455.03
21.12.2021 4640.76 172619654.36
20.12.2021 4630.53 172567843.51
17.12.2021 4621.31 172224172.72
16.12.2021 4616.47 172043699.01
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19.02.2021 4610.82 192815767.22
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30.12.2020 4586.07 195816385.84
29.12.2020 4581.46 195619288.71
28.12.2020 4572.43 195233896.52
25.12.2020 4569.13 195092883.17
24.12.2020 4568.13 195050426.6
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21.05.2015 2520.29 1366286370.94
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19.05.2015 2518.99 1365583087.52
18.05.2015 2519.25 1461615272.73
15.05.2015 2516.41 1459969501.86
14.05.2015 2504.85 1503724565.97
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07.05.2015 2489.27 1494479536.16
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26.03.2015 2431.15 1461791202.83
25.03.2015 2428.93 1460460414.79
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14.07.2014 2447.27 1562395120.5
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18.06.2014 2433.21 1551397325.17
17.06.2014 2431.94 1550740947.13
16.06.2014 2430.63 1550695619.39
11.06.2014 2430.63 1550516228.37
10.06.2014 2430.58 1550583469.82
09.06.2014 2429.28 1549753655.61
06.06.2014 2427.41 1550086027.78
05.06.2014 2425.56 1548864955.85
04.06.2014 2423.56 1547465339.73
03.06.2014 2422.76 1546957578.43
02.06.2014 2423.14 1547194948.59
30.05.2014 2419.18 1544917660.16
29.05.2014 2417.77 1543971772.69
28.05.2014 2417.14 1544816865.91
27.05.2014 2416.63 1544519748.37
26.05.2014 2415.99 1544109276.41
23.05.2014 2412.21 1540438544.16
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19.05.2014 2411.61 1541002793.56
16.05.2014 2409.52 1539674624.37
15.05.2014 2413.62 1542243577.45
14.05.2014 2413.17 1541956049.77
13.05.2014 2412.94 1541636379.64
12.05.2014 2410.95 1540361147.47
08.05.2014 2409.64 1539524889.16
07.05.2014 2406.81 1537740019.74
06.05.2014 2403.36 1535541731.89
05.05.2014 2402.45 1535576284.3
30.04.2014 2400.45 1534292890.44
29.04.2014 2397.96 1532701394.91
28.04.2014 2399.15 1532064151.56
25.04.2014 2400.77 1533466224.57
24.04.2014 2403.43 1534685246
23.04.2014 2404.17 1535190512.52
22.04.2014 2402.56 1535939730.01
21.04.2014 2401.59 1535320058.96
18.04.2014 2400.87 1534855918.78
17.04.2014 2397.59 1532761065.1
16.04.2014 2396.38 1531597778.23
15.04.2014 2396.98 1531982779.9
14.04.2014 2395.63 1531117268.02
11.04.2014 2396.76 1531591913.85
10.04.2014 2396.95 1531710340.33
09.04.2014 2396.65 1531631127.89
08.04.2014 2395.69 1531014136.12
07.04.2014 2393 1481641736.62
04.04.2014 2395.59 1483121033.53
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