Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

04.12.2024
03.12.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
3 323 514 223.70
3 356 391 560.97
-0.98%
Стоимость пая, ₽
5 848.26
5 848.46
0.00%
Дата раскрытия: 05.12.2024
Стоимость пая, руб. на 29.11.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
5 839.91
+1.04%
+2.48%
+5.86%
+12.85%
+26.51%
+36.04%
Дата раскрытия: 02.12.2024
Изменение стоимости пая по состоянию на 29.11.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
04.12.2024 5848.26 3323514223.7
03.12.2024 5848.46 3356391560.97
02.12.2024 5836.5 3370962126.8
29.11.2024 5839.91 3411678701.88
28.11.2024 5832.05 3418385923.46
27.11.2024 5818.32 3420483165.16
26.11.2024 5829.67 3423084578.17
25.11.2024 5833.12 3436455661.12
22.11.2024 5823.48 3436204902.24
21.11.2024 5826.99 3457520727.84
20.11.2024 5829.35 3465184462.28
19.11.2024 5819.94 3476881474.41
18.11.2024 5822.31 3680291147.37
15.11.2024 5806.68 3671624366.68
14.11.2024 5795.02 3676173449.29
13.11.2024 5802.74 3689434287.87
12.11.2024 5795.56 3697126072.27
11.11.2024 5791.91 3719847154.13
08.11.2024 5784.19 3735489320.07
07.11.2024 5774.55 3758103948.48
06.11.2024 5771.53 3791362466.76
05.11.2024 5758.19 3809729388.93
02.11.2024 5774.51 3822135945.31
01.11.2024 5779.72 3851961971.68
31.10.2024 5779.97 3881959106.43
30.10.2024 5788.09 3897837310.86
29.10.2024 5787.46 3952743716.2
28.10.2024 5791.93 3980044650.89
25.10.2024 5791.81 3923423630.04
24.10.2024 5792.17 3935673999.63
23.10.2024 5793.55 3944757807
22.10.2024 5789.41 3935337081.26
21.10.2024 5789.88 3942428055.04
18.10.2024 5793.46 3950641203.79
17.10.2024 5790.7 3943042977.31
16.10.2024 5792.17 3945864940.38
15.10.2024 5791.79 3948504711.16
14.10.2024 5791.01 3951362920.1
11.10.2024 5786.36 3958914911.19
10.10.2024 5784.39 3963496783.85
09.10.2024 5787.07 3960672847.18
08.10.2024 5784.4 3958523908.68
07.10.2024 5778.34 3972744581.59
04.10.2024 5778.84 3966430625.72
03.10.2024 5775.86 3966726149.56
02.10.2024 5774.55 3967670724.4
01.10.2024 5770.63 3971501511.96
30.09.2024 5771.12 3973987184.52
27.09.2024 5762.83 3975756412.72
26.09.2024 5754.03 3969182297.82
25.09.2024 5759.03 3963446421.99
24.09.2024 5751.08 3952188870.67
23.09.2024 5745.27 3956825304.41
20.09.2024 5743.42 3947963390.83
19.09.2024 5736.23 3950903486.15
18.09.2024 5732.62 3952125176.98
17.09.2024 5726.8 3952251246.85
16.09.2024 5725.46 3959716728.08
13.09.2024 5727.12 3980707441.09
12.09.2024 5725 3982589956.77
11.09.2024 5719.86 3976898789.46
10.09.2024 5720.93 3976350792.4
09.09.2024 5717.05 3974946704.09
06.09.2024 5709.84 3968562678.09
05.09.2024 5698.17 3961048073.56
04.09.2024 5705.25 3979191346.53
03.09.2024 5706.33 3982475393.58
02.09.2024 5703.4 3987857896.72
30.08.2024 5698.71 3988410831.56
29.08.2024 5696.65 3989560819.81
28.08.2024 5696.96 3996176322.34
27.08.2024 5690.57 3992032591
26.08.2024 5690.18 4005466075.59
23.08.2024 5688.42 4019595004.83
22.08.2024 5691.52 4017245797.92
21.08.2024 5691.19 4033966075.6
20.08.2024 5685.36 4045314096.68
19.08.2024 5676.92 4063430128.88
16.08.2024 5673.22 4063136084.96
15.08.2024 5669.3 4079130327.82
14.08.2024 5669.79 4103220226.77
13.08.2024 5670.06 4109150025.34
12.08.2024 5667.31 4136916615.21
09.08.2024 5660.52 4146217223.91
08.08.2024 5655.37 4153237018.99
07.08.2024 5650.02 4182541588.86
06.08.2024 5652.54 4200947498.8
05.08.2024 5652.65 4264694598.12
02.08.2024 5642.71 4257158867.65
01.08.2024 5640.59 4335380862.07
31.07.2024 5634.74 4352271353.77
30.07.2024 5638.9 4390154260.26
29.07.2024 5635.86 4432955970.45
26.07.2024 5624.06 4439085693.7
25.07.2024 5624.93 4443467779.26
24.07.2024 5616.94 4446781183.9
23.07.2024 5622.7 4475400228.06
22.07.2024 5621.38 4473244316.42
19.07.2024 5610.03 4461055577.36
18.07.2024 5611.69 4489393937.1
17.07.2024 5605.44 4480880478.3
16.07.2024 5602.22 4498645739.77
15.07.2024 5598.25 4538894218.98
12.07.2024 5589.74 4536152103.83
11.07.2024 5593.26 4540159568.54
10.07.2024 5592.47 4538986810.59
09.07.2024 5590.74 4557052189.27
08.07.2024 5592.44 4544149656.27
05.07.2024 5584.53 4536863858.29
04.07.2024 5582.35 4560555967.52
03.07.2024 5580.86 4545916704.62
02.07.2024 5577.01 4600948950.76
01.07.2024 5574.66 4670194590.94
28.06.2024 5571.71 4665544260.75
27.06.2024 5571.27 4650197916.31
26.06.2024 5564.65 4666762528.27
25.06.2024 5561.82 4661533206.16
24.06.2024 5564.4 4687571599.7
21.06.2024 5559.5 4687165010.21
20.06.2024 5556.59 4695301205.71
19.06.2024 5550.18 4647904275.21
18.06.2024 5550.87 4679136581.5
17.06.2024 5548.89 4700550949.48
14.06.2024 5547.57 4709098315.34
13.06.2024 5546.28 4727299570.26
11.06.2024 5545.05 4749625830.37
10.06.2024 5537.8 4623689594.57
07.06.2024 5535.09 4604619855.76
06.06.2024 5530.18 4644569182.53
05.06.2024 5529.03 4633577263.22
04.06.2024 5528.4 4578996384.78
03.06.2024 5525.61 4556926137.65
31.05.2024 5516.54 4530155546.8
30.05.2024 5518.19 4534335980.22
29.05.2024 5519.45 4541562135.72
28.05.2024 5520.37 4560071059.35
27.05.2024 5519.75 4557054502.08
24.05.2024 5513.68 4556200819.99
23.05.2024 5517.2 4561579581.76
22.05.2024 5518.07 4568068774.71
21.05.2024 5516.57 4552446945.95
20.05.2024 5511.08 4562319549.72
17.05.2024 5508.16 4582080909.5
16.05.2024 5507.6 4578057830.58
15.05.2024 5501.43 4596093096.82
14.05.2024 5500.78 4657572732.61
13.05.2024 5501.84 4668569091.79
08.05.2024 5489.06 4660489551.67
07.05.2024 5486.8 4661209908.09
06.05.2024 5491.2 4673439727.61
03.05.2024 5485.8 4660399544.93
02.05.2024 5485.24 4643731132.78
27.04.2024 5450.73 4612027010.51
26.04.2024 5448.19 4608663322.96
25.04.2024 5452.47 4601624700.15
24.04.2024 5461.12 4634021724.07
23.04.2024 5462.02 4515054639.65
22.04.2024 5453.97 4515977949.41
19.04.2024 5448.77 4512987580.29
18.04.2024 5446.69 4521884371.08
17.04.2024 5448.97 4541624208.01
16.04.2024 5447.61 4548437507.85
15.04.2024 5443.33 4542297695
12.04.2024 5437.14 4567742151
11.04.2024 5433.04 4595032805.35
10.04.2024 5434.06 4599410912.52
09.04.2024 5431.38 4582673277.98
08.04.2024 5429.68 4591190840.48
05.04.2024 5428.57 4597507396.8
04.04.2024 5424.77 4593247693.74
03.04.2024 5420.44 4612351701.36
02.04.2024 5418.01 4586909538.74
01.04.2024 5416.7 4591347081.91
29.03.2024 5414.28 4561492667.09
28.03.2024 5405.69 4530878955.64
27.03.2024 5411.6 4540307504.15
26.03.2024 5407.53 4521855193.02
25.03.2024 5402.24 4512191153.37
22.03.2024 5397.53 4496272415.07
21.03.2024 5395.81 4479749898.67
20.03.2024 5390.35 4498790256.6
19.03.2024 5387.79 4511306441.5
18.03.2024 5387.53 4509881822.56
15.03.2024 5381.23 4503463687.82
14.03.2024 5379.19 4511005651.74
13.03.2024 5380.56 4503215381.05
12.03.2024 5380.47 4498848198.59
11.03.2024 5377.21 4479722963.06
07.03.2024 5375.7 4471801553.22
06.03.2024 5369.59 4474917335.28
05.03.2024 5362.94 4497114259.74
04.03.2024 5365.09 4494220529.58
01.03.2024 5358.18 4473065186.72
29.02.2024 5353.89 4456674819.48
28.02.2024 5347.65 4441257551.04
27.02.2024 5334.19 4443201349.12
26.02.2024 5343.42 4481883257.6
22.02.2024 5336.29 4467774615.89
21.02.2024 5332.2 4462330318.84
20.02.2024 5330.04 4444897014.41
19.02.2024 5328.53 4473883902.58
16.02.2024 5325.77 4447429204.4
15.02.2024 5324.13 4456133269.33
14.02.2024 5326.1 4428179705.3
13.02.2024 5319.23 4451737104.36
12.02.2024 5315.85 4479190779.12
09.02.2024 5313.98 4469478761.25
08.02.2024 5312.79 4458196950.04
07.02.2024 5311.87 4457974055.77
06.02.2024 5305.48 4450692464.58
05.02.2024 5304.03 4489943891.59
02.02.2024 5300.51 4486712264.84
01.02.2024 5296.13 4469718773.25
31.01.2024 5293.2 4464480683.37
30.01.2024 5293.04 4458490363.71
29.01.2024 5292.71 4510871842.4
26.01.2024 5287.89 4482165775.9
25.01.2024 5285.92 4486742705.39
24.01.2024 5283.9 4459102261.76
23.01.2024 5281.9 4444965237.01
22.01.2024 5277.25 4435985979.6
19.01.2024 5270.27 4421259948.34
18.01.2024 5268.57 4418848190.44
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04.04.2023 4964.5 6128774604.73
03.04.2023 4963.71 6089009176.42
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30.03.2023 4955.58 6020744252.69
29.03.2023 4955.23 5981434613.9
28.03.2023 4955.23 5935244196.63
27.03.2023 4953.7 5892778024.93
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23.03.2023 4950.36 5821644012.44
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13.04.2022 4447.34 163220203.15
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17.03.2017 3188.67 1519011214.67
16.03.2017 3187.38 1518397312.8
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22.06.2015 2555.47 1329338662.67
19.06.2015 2552.67 1327883994.68
18.06.2015 2552.15 1327613551.73
17.06.2015 2551.51 1327279778.74
16.06.2015 2550.62 1326815992.04
15.06.2015 2549.75 1326361788.65
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10.06.2015 2543.85 1323291423.24
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08.06.2015 2541.1 1321863970.82
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19.05.2015 2518.99 1365583087.52
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30.04.2015 2482.61 1490850032.22
29.04.2015 2476.59 1487232407.25
28.04.2015 2476.74 1487304725.11
27.04.2015 2474.45 1485924952.1
24.04.2015 2474.26 1485864522.75
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22.04.2015 2465.92 1480864930.66
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14.07.2014 2447.27 1562395120.5
11.07.2014 2446.47 1561664975.2
10.07.2014 2448.06 1562668957.77
09.07.2014 2447.35 1562061379.44
08.07.2014 2446.39 1561198233.05
07.07.2014 2443.16 1558888149.12
04.07.2014 2441.64 1556894076.95
03.07.2014 2440.33 1556064646.12
02.07.2014 2439.14 1555737379.8
01.07.2014 2440.43 1556557297.08
30.06.2014 2439.62 1555987225.71
27.06.2014 2437.14 1554303787.86
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17.06.2014 2431.94 1550740947.13
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04.06.2014 2423.56 1547465339.73
03.06.2014 2422.76 1546957578.43
02.06.2014 2423.14 1547194948.59
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29.05.2014 2417.77 1543971772.69
28.05.2014 2417.14 1544816865.91
27.05.2014 2416.63 1544519748.37
26.05.2014 2415.99 1544109276.41
23.05.2014 2412.21 1540438544.16
22.05.2014 2411.33 1539831453.2
21.05.2014 2412.54 1540604459.02
20.05.2014 2413.08 1541944551.77
19.05.2014 2411.61 1541002793.56
16.05.2014 2409.52 1539674624.37
15.05.2014 2413.62 1542243577.45
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13.05.2014 2412.94 1541636379.64
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