Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

03.10.2024
02.10.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
60 914 828.05
60 666 778.23
+0.41%
Стоимость пая, ₽
5 763.28
5 735.92
+0.48%
Дата раскрытия: 04.10.2024
Стоимость пая, руб. на 30.09.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
5 653.97
+2.41%
+1.29%
-4.31%
-1.68%
+0.14%
+31.82%
Дата раскрытия: 01.10.2024
Изменение стоимости пая по состоянию на 30.09.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
03.10.2024 5763.28 60914828.05
02.10.2024 5735.92 60666778.23
01.10.2024 5686.03 60135778.2
30.09.2024 5653.97 59850252.86
27.09.2024 5620.22 59454785.94
26.09.2024 5598.27 59130025.26
25.09.2024 5638.2 59365139.37
24.09.2024 5663.97 60617635.33
23.09.2024 5668.94 60664203.37
20.09.2024 5671.78 57720456.73
19.09.2024 5639.39 57394036.41
18.09.2024 5600.4 57002020.05
17.09.2024 5572.1 56709001.47
16.09.2024 5544.44 56502128.08
13.09.2024 5516.78 56218200.44
12.09.2024 5487.54 55914565.42
11.09.2024 5495.17 56004683.45
10.09.2024 5465.92 55719036.61
09.09.2024 5446.99 55532634.68
06.09.2024 5395.23 56033063.75
05.09.2024 5335.32 55415357.71
04.09.2024 5338.6 55495598.99
03.09.2024 5338.62 55496914.81
02.09.2024 5451.09 56760676.62
30.08.2024 5521.04 57529400.34
29.08.2024 5527.99 57602378.85
28.08.2024 5526.97 57559007.34
27.08.2024 5555.86 58003267.74
26.08.2024 5581.78 58282202.91
23.08.2024 5560.34 58051731.91
22.08.2024 5591.85 58360792.67
21.08.2024 5616.13 58609111.43
20.08.2024 5612.65 58599337.89
19.08.2024 5586.86 58351213.04
16.08.2024 5573.94 58208291.05
15.08.2024 5609.45 58570398.72
14.08.2024 5656.19 59078084.66
13.08.2024 5677.01 59297302.77
12.08.2024 5565.96 58127546.13
09.08.2024 5507.99 57519345.28
08.08.2024 5478.16 57206783.99
07.08.2024 5457.19 56986431.32
06.08.2024 5439.54 56812840.44
05.08.2024 5459.25 57013283.03
02.08.2024 5477.9 57146193.15
01.08.2024 5484.62 57234018.25
31.07.2024 5509.68 57524992.27
30.07.2024 5519.96 56724345.67
29.07.2024 5495.58 56300594.82
26.07.2024 5498.54 56349399.75
25.07.2024 5516.65 56529632.05
24.07.2024 5543.31 56799678.56
23.07.2024 5563.04 57027421.77
22.07.2024 5579.73 57201566.51
19.07.2024 5581.09 57236210.87
18.07.2024 5576.82 57188453.24
17.07.2024 5573.14 57149995.06
16.07.2024 5577.02 55216827.42
15.07.2024 5567.03 55194445.18
12.07.2024 5587.84 55564490.6
11.07.2024 5585.63 55530499.54
10.07.2024 5578.35 55451239.38
09.07.2024 5605.26 55754670.53
08.07.2024 5631.13 56111533.97
05.07.2024 5632.43 56127280.83
04.07.2024 5630.2 56248619.32
03.07.2024 5647.16 56312429
02.07.2024 5642.61 56270099.42
01.07.2024 5613.06 55980587.5
28.06.2024 5582.23 55664215.93
27.06.2024 5602.51 55865967.86
26.06.2024 5611.35 55965033.62
25.06.2024 5617.79 56029275.17
24.06.2024 5613.72 55982459.89
21.06.2024 5619.68 56264395.35
20.06.2024 5543.9 55500420.85
19.06.2024 5473.37 54843487.87
18.06.2024 5613.99 56248870.82
17.06.2024 5688.8 57502169.51
14.06.2024 5710.5 57707068.69
13.06.2024 5721.24 57802514.93
11.06.2024 5741.22 58483409.16
10.06.2024 5736.54 58827904.26
07.06.2024 5751.72 59129208.78
06.06.2024 5735.91 59461247.1
05.06.2024 5736.39 59485005.38
04.06.2024 5730.28 59454858.24
03.06.2024 5742.24 59425643.6
31.05.2024 5772.51 59742630.69
30.05.2024 5789.24 59907095.68
29.05.2024 5768.22 59694329.47
28.05.2024 5754.49 59545743.44
27.05.2024 5776.82 59841686.2
24.05.2024 5827.94 59878800.69
23.05.2024 5842.86 60155440.4
22.05.2024 5851.26 60309314.05
21.05.2024 5859.75 59774820.41
20.05.2024 5883.89 60173946.35
17.05.2024 5899.12 60253465.63
16.05.2024 5911.36 60651733.14
15.05.2024 5913.61 60670934.17
14.05.2024 5925.55 60693181.92
13.05.2024 5935.03 60786557.71
08.05.2024 5920.47 57732864
07.05.2024 5902.58 57574010.62
06.05.2024 5902.13 57575656.89
03.05.2024 5917.35 57730569.56
02.05.2024 5920.57 59031335.24
27.04.2024 5910.23 58906935.84
26.04.2024 5892.39 58720561.65
25.04.2024 5907.25 58814087.23
24.04.2024 5928.26 58995832.11
23.04.2024 5936.54 59007709.89
22.04.2024 5949.61 59371423.16
19.04.2024 5960.19 59318797.57
18.04.2024 5977.43 59485248.05
17.04.2024 5987.46 59320185.13
16.04.2024 5986.14 59393111.35
15.04.2024 5963.79 59311568.97
12.04.2024 5963.07 59371197.46
11.04.2024 5953.64 59794259.02
10.04.2024 5946.55 59705923.84
09.04.2024 5924.67 58993831.52
08.04.2024 5918.3 58974781.94
05.04.2024 5922.14 58943543.79
04.04.2024 5924.94 59096904.44
03.04.2024 5924.45 59081995.79
02.04.2024 5923.83 59074244.59
01.04.2024 5912.07 58926258.63
29.03.2024 5908.53 58888824.62
28.03.2024 5906.92 58893765.5
27.03.2024 5894.99 58753834.1
26.03.2024 5902.97 59859990.05
25.03.2024 5898.08 60053277.2
22.03.2024 5881.17 59899193.7
21.03.2024 5882.27 59866028.35
20.03.2024 5867.87 59775686.92
19.03.2024 5861.09 59692805.34
18.03.2024 5863.44 59659739.66
15.03.2024 5874.12 59756673.42
14.03.2024 5846.19 59469785.89
13.03.2024 5837.56 58911057.59
12.03.2024 5831.16 58875183.02
11.03.2024 5826.96 58795733.36
07.03.2024 5810.51 57893661.73
06.03.2024 5817.26 57971701.28
05.03.2024 5818.63 57984574.79
04.03.2024 5836.65 57316220.56
01.03.2024 5822.02 59209141.26
29.02.2024 5818.49 59232506.99
28.02.2024 5817.81 59014064.89
27.02.2024 5823.94 59067021.31
26.02.2024 5814.88 58959651.58
22.02.2024 5807.41 58882319.76
21.02.2024 5800.25 58785791.72
20.02.2024 5822.42 59012620.74
19.02.2024 5838.16 59100629.03
16.02.2024 5825.06 58998267.28
15.02.2024 5814.6 58882864.28
14.02.2024 5796.77 58671950.03
13.02.2024 5799.24 58709116.05
12.02.2024 5803.49 58769054.48
09.02.2024 5793.9 57978928.06
08.02.2024 5800.19 58108099.68
07.02.2024 5802.74 58110980.49
06.02.2024 5809.83 58239887.05
05.02.2024 5797.32 58035173.97
02.02.2024 5794.34 58492088.68
01.02.2024 5767.2 58176903.65
31.01.2024 5747.79 58103004.27
30.01.2024 5756.59 58179239.26
29.01.2024 5739.39 57825759.1
26.01.2024 5729.47 57798253.56
25.01.2024 5702.64 57529382.75
24.01.2024 5687.18 57275085.43
23.01.2024 5688.46 57286131.57
22.01.2024 5700.02 57621118.82
19.01.2024 5697.84 57081383.87
18.01.2024 5703.07 57089584.28
17.01.2024 5690.21 56491711.53
16.01.2024 5674.65 56300895.99
15.01.2024 5678.81 55595336.51
12.01.2024 5712.47 55830840.52
11.01.2024 5725.27 56988310.32
10.01.2024 5737.86 57113733.94
09.01.2024 5731.22 56580488.8
29.12.2023 5752.79 56779420.72
28.12.2023 5751.99 56757157.53
27.12.2023 5743.81 56662253.16
26.12.2023 5757.02 56794577.07
25.12.2023 5746.37 56615790.01
22.12.2023 5756.47 56711245.31
21.12.2023 5714.34 56279384.2
20.12.2023 5693.82 56075320.11
19.12.2023 5675.21 55840900.5
18.12.2023 5635.75 55443100.05
15.12.2023 5628.39 55486126.73
14.12.2023 5604.47 55194443.4
13.12.2023 5616.97 55299836.04
12.12.2023 5637.25 55495468.1
11.12.2023 5671.2 55726046.07
08.12.2023 5712.44 56129288.47
07.12.2023 5745.13 56446913.15
06.12.2023 5733 56315601.2
05.12.2023 5724.09 56262985.73
04.12.2023 5669.7 55701387.45
01.12.2023 5637.29 55372387.86
30.11.2023 5619.67 55229041.08
29.11.2023 5609.94 55122863.85
28.11.2023 5630.02 55310081.92
27.11.2023 5615.16 54918440.52
24.11.2023 5603.38 54804936.04
23.11.2023 5597.97 54762785.4
22.11.2023 5584.15 54632656.44
21.11.2023 5582.46 54655005.01
20.11.2023 5604.92 55054840.62
17.11.2023 5607.76 55151786.47
16.11.2023 5614.43 55240932.72
15.11.2023 5654.88 55620476.01
14.11.2023 5703.37 55754485.67
13.11.2023 5723.76 55953896.44
10.11.2023 5718.5 55893094.7
09.11.2023 5718.73 55888107.13
08.11.2023 5725.05 55918470.31
07.11.2023 5751.92 56316268.05
03.11.2023 5731.2 56103850.53
02.11.2023 5727.27 56082063.8
01.11.2023 5686.37 55695570.32
31.10.2023 5726.02 56096753.82
30.10.2023 5702.83 55072443.66
27.10.2023 5696 55065884.34
26.10.2023 5686.81 54981386.46
25.10.2023 5669.68 54810160.74
24.10.2023 5698.59 55112278.15
23.10.2023 5738.89 56336972.62
20.10.2023 5787.76 56806306.65
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25.10.2022 4392.58 23657574.28
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10.08.2020 4694.6 68000514.57
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12.09.2018 3658.15 65223384.02
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17.09.2014 2220.03 48215844.73
16.09.2014 2223.11 48282665.24
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12.09.2014 2213.63 48069570.43
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10.09.2014 2214.9 48363382.91
09.09.2014 2212.9 48319718.92
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