Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

17.05.2024
16.05.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
60 253 465.63
60 651 733.14
-0.66%
Стоимость пая, ₽
5 899.12
5 911.36
-0.21%
Стоимость пая, руб. на 27.04.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
5 910.23
+0.03%
+2.83%
+3.22%
+20.16%
+12.56%
+50.24%
Изменение стоимости пая по состоянию на 27.04.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
17.05.2024 5899.12 60253465.63
16.05.2024 5911.36 60651733.14
15.05.2024 5913.61 60670934.17
14.05.2024 5925.55 60693181.92
13.05.2024 5935.03 60786557.71
08.05.2024 5920.47 57732864
07.05.2024 5902.58 57574010.62
06.05.2024 5902.13 57575656.89
03.05.2024 5917.35 57730569.56
02.05.2024 5920.57 59031335.24
27.04.2024 5910.23 58906935.84
26.04.2024 5892.39 58720561.65
25.04.2024 5907.25 58814087.23
24.04.2024 5928.26 58995832.11
23.04.2024 5936.54 59007709.89
22.04.2024 5949.61 59371423.16
19.04.2024 5960.19 59318797.57
18.04.2024 5977.43 59485248.05
17.04.2024 5987.46 59320185.13
16.04.2024 5986.14 59393111.35
15.04.2024 5963.79 59311568.97
12.04.2024 5963.07 59371197.46
11.04.2024 5953.64 59794259.02
10.04.2024 5946.55 59705923.84
09.04.2024 5924.67 58993831.52
08.04.2024 5918.3 58974781.94
05.04.2024 5922.14 58943543.79
04.04.2024 5924.94 59096904.44
03.04.2024 5924.45 59081995.79
02.04.2024 5923.83 59074244.59
01.04.2024 5912.07 58926258.63
29.03.2024 5908.53 58888824.62
28.03.2024 5906.92 58893765.5
27.03.2024 5894.99 58753834.1
26.03.2024 5902.97 59859990.05
25.03.2024 5898.08 60053277.2
22.03.2024 5881.17 59899193.7
21.03.2024 5882.27 59866028.35
20.03.2024 5867.87 59775686.92
19.03.2024 5861.09 59692805.34
18.03.2024 5863.44 59659739.66
15.03.2024 5874.12 59756673.42
14.03.2024 5846.19 59469785.89
13.03.2024 5837.56 58911057.59
12.03.2024 5831.16 58875183.02
11.03.2024 5826.96 58795733.36
07.03.2024 5810.51 57893661.73
06.03.2024 5817.26 57971701.28
05.03.2024 5818.63 57984574.79
04.03.2024 5836.65 57316220.56
01.03.2024 5822.02 59209141.26
29.02.2024 5818.49 59232506.99
28.02.2024 5817.81 59014064.89
27.02.2024 5823.94 59067021.31
26.02.2024 5814.88 58959651.58
22.02.2024 5807.41 58882319.76
21.02.2024 5800.25 58785791.72
20.02.2024 5822.42 59012620.74
19.02.2024 5838.16 59100629.03
16.02.2024 5825.06 58998267.28
15.02.2024 5814.6 58882864.28
14.02.2024 5796.77 58671950.03
13.02.2024 5799.24 58709116.05
12.02.2024 5803.49 58769054.48
09.02.2024 5793.9 57978928.06
08.02.2024 5800.19 58108099.68
07.02.2024 5802.74 58110980.49
06.02.2024 5809.83 58239887.05
05.02.2024 5797.32 58035173.97
02.02.2024 5794.34 58492088.68
01.02.2024 5767.2 58176903.65
31.01.2024 5747.79 58103004.27
30.01.2024 5756.59 58179239.26
29.01.2024 5739.39 57825759.1
26.01.2024 5729.47 57798253.56
25.01.2024 5702.64 57529382.75
24.01.2024 5687.18 57275085.43
23.01.2024 5688.46 57286131.57
22.01.2024 5700.02 57621118.82
19.01.2024 5697.84 57081383.87
18.01.2024 5703.07 57089584.28
17.01.2024 5690.21 56491711.53
16.01.2024 5674.65 56300895.99
15.01.2024 5678.81 55595336.51
12.01.2024 5712.47 55830840.52
11.01.2024 5725.27 56988310.32
10.01.2024 5737.86 57113733.94
09.01.2024 5731.22 56580488.8
29.12.2023 5752.79 56779420.72
28.12.2023 5751.99 56757157.53
27.12.2023 5743.81 56662253.16
26.12.2023 5757.02 56794577.07
25.12.2023 5746.37 56615790.01
22.12.2023 5756.47 56711245.31
21.12.2023 5714.34 56279384.2
20.12.2023 5693.82 56075320.11
19.12.2023 5675.21 55840900.5
18.12.2023 5635.75 55443100.05
15.12.2023 5628.39 55486126.73
14.12.2023 5604.47 55194443.4
13.12.2023 5616.97 55299836.04
12.12.2023 5637.25 55495468.1
11.12.2023 5671.2 55726046.07
08.12.2023 5712.44 56129288.47
07.12.2023 5745.13 56446913.15
06.12.2023 5733 56315601.2
05.12.2023 5724.09 56262985.73
04.12.2023 5669.7 55701387.45
01.12.2023 5637.29 55372387.86
30.11.2023 5619.67 55229041.08
29.11.2023 5609.94 55122863.85
28.11.2023 5630.02 55310081.92
27.11.2023 5615.16 54918440.52
24.11.2023 5603.38 54804936.04
23.11.2023 5597.97 54762785.4
22.11.2023 5584.15 54632656.44
21.11.2023 5582.46 54655005.01
20.11.2023 5604.92 55054840.62
17.11.2023 5607.76 55151786.47
16.11.2023 5614.43 55240932.72
15.11.2023 5654.88 55620476.01
14.11.2023 5703.37 55754485.67
13.11.2023 5723.76 55953896.44
10.11.2023 5718.5 55893094.7
09.11.2023 5718.73 55888107.13
08.11.2023 5725.05 55918470.31
07.11.2023 5751.92 56316268.05
03.11.2023 5731.2 56103850.53
02.11.2023 5727.27 56082063.8
01.11.2023 5686.37 55695570.32
31.10.2023 5726.02 56096753.82
30.10.2023 5702.83 55072443.66
27.10.2023 5696 55065884.34
26.10.2023 5686.81 54981386.46
25.10.2023 5669.68 54810160.74
24.10.2023 5698.59 55112278.15
23.10.2023 5738.89 56336972.62
20.10.2023 5787.76 56806306.65
19.10.2023 5801.18 56929064.5
18.10.2023 5802.38 56933417.42
17.10.2023 5799.42 56851144.05
16.10.2023 5788.63 56635752.09
13.10.2023 5775.97 55218483.38
12.10.2023 5793.89 55431968.35
11.10.2023 5871.07 56067714.73
10.10.2023 5853.26 55346344.11
09.10.2023 5867.83 55486650.87
06.10.2023 5854.48 55735224.61
05.10.2023 5837.35 55551404.02
04.10.2023 5810 55298054.51
03.10.2023 5792.63 55577113.86
02.10.2023 5778.07 55431461.91
29.09.2023 5750.35 55155306.85
28.09.2023 5713.78 54791717.56
27.09.2023 5686.76 54505807.98
26.09.2023 5672.49 54977594.36
25.09.2023 5669.89 53634783.4
22.09.2023 5672.01 53652172.42
21.09.2023 5672.71 53646855.61
20.09.2023 5664.65 53563012.31
19.09.2023 5697.48 53706443.01
18.09.2023 5691.06 53577328.07
15.09.2023 5689.46 53588849.22
14.09.2023 5666.21 56381030.95
13.09.2023 5625.37 56018896.09
12.09.2023 5637.21 56079034.92
11.09.2023 5655.01 56220219.06
08.09.2023 5711.49 56778477.79
07.09.2023 5724.05 56852194.83
06.09.2023 5736.73 56974803.77
05.09.2023 5738.51 56979067
04.09.2023 5724.55 56825820.92
01.09.2023 5704.53 56532258.01
31.08.2023 5689.04 56234000.47
30.08.2023 5685.46 56224292.16
29.08.2023 5675.83 55142416.37
28.08.2023 5648.49 54870022.06
25.08.2023 5623.83 54716706.03
24.08.2023 5590.8 53669798.59
23.08.2023 5587.1 53482621.22
22.08.2023 5583.49 53447765.04
21.08.2023 5551.58 52746816.19
18.08.2023 5527.21 52198844.42
17.08.2023 5557.7 52437934.39
16.08.2023 5584.56 52690423.09
15.08.2023 5711.56 53770726.79
14.08.2023 5697.92 53436460.34
11.08.2023 5724.99 53476288.42
10.08.2023 5713.76 52662475.94
09.08.2023 5677.39 51643788.77
08.08.2023 5679.66 51524747.42
07.08.2023 5651.92 51167225.06
04.08.2023 5621.52 50586554.26
03.08.2023 5607.88 48996754.58
02.08.2023 5554.24 48304275.7
01.08.2023 5532.12 47202976.68
31.07.2023 5508.47 47193538.72
28.07.2023 5454.28 46659228.62
27.07.2023 5422.35 46714458.27
26.07.2023 5403.08 46419868.99
25.07.2023 5411.22 46386125.63
24.07.2023 5402.61 46322968.71
21.07.2023 5417.84 46419242.95
20.07.2023 5418.67 46386929.35
19.07.2023 5419.09 46482573
18.07.2023 5402.31 46390008.77
17.07.2023 5392.25 45744109.47
14.07.2023 5372.91 45527970.64
13.07.2023 5380.55 45437572.68
12.07.2023 5379.76 44973664.26
11.07.2023 5380.34 44949725.82
10.07.2023 5394.13 44491010.11
07.07.2023 5418.66 44565445.16
06.07.2023 5376.38 44211133.43
05.07.2023 5361.67 44075234.92
04.07.2023 5358.22 42897891.03
03.07.2023 5331.71 42538659.26
30.06.2023 5308.98 42280956.83
29.06.2023 5249.17 41805033.92
28.06.2023 5221.75 41494183.59
27.06.2023 5211.82 41025316.23
26.06.2023 5190.57 40852822.33
23.06.2023 5186.63 40728591.37
22.06.2023 5201.29 40552910.37
21.06.2023 5203.09 40553499.56
20.06.2023 5189.93 40548160.14
19.06.2023 5183.26 40462703.38
16.06.2023 5169 40340631.77
15.06.2023 5169.22 40304144.15
14.06.2023 5153.33 40163138.8
13.06.2023 5133.8 39773813.87
09.06.2023 5073.34 39189584.53
08.06.2023 5054.73 38990424.3
07.06.2023 5035.67 38828805.44
06.06.2023 5030.21 38784249.15
05.06.2023 5026.49 39615100.61
02.06.2023 5030.79 40301703.75
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28.04.2020 4336.37 62832187.27
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05.03.2020 4465.11 66871823.82
04.03.2020 4488.4 67220624.71
03.03.2020 4479.81 68468366.49
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24.04.2017 2981.46 53121631.74
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19.04.2017 2929.66 52326776.36
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17.04.2017 2955.3 52784839.66
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27.04.2016 2822.2 46293890.95
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28.04.2014 2124.36 98546247.67
25.04.2014 2124.95 98573739.52
24.04.2014 2140.15 98904465.15
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22.04.2014 2154.51 100108166.23
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18.04.2014 2175.59 101942810.36
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20.03.2014 2166.89 53850218.76
19.03.2014 2180.87 55922693.74
18.03.2014 2162.93 55485955.07
17.03.2014 2150.36 57129659.94
14.03.2014 2109.84 56731531.87
13.03.2014 2160.16 63421544.53
12.03.2014 2182.43 64075255.27
11.03.2014 2193.5 64446364.24
07.03.2014 2215.92 65093293.28
06.03.2014 2222.28 65389820.07
05.03.2014 2233.72 65854403.17
04.03.2014 2212.12 67942537.32
03.03.2014 2195.44 67538632.41
28.02.2014 2302.17 78771431.67
27.02.2014 2303.2 79272146.92
26.02.2014 2309.92 79503541.05
25.02.2014 2311.56 79603627.5
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26.04.2013 2178.97 67242443.22
25.04.2013 2179.29 67252371.62
24.04.2013 2168.43 67007339.89
23.04.2013 2153.45 67622915.25
22.04.2013 2162.01 68235059.47
19.04.2013 2160.46 68216669.79
18.04.2013 2161.95 68518111.08
17.04.2013 2153.75 68425311.72
16.04.2013 2157.13 68593343.77
15.04.2013 2162.61 68766577.45
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28.02.2013 2206.1 70543752.39
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04.04.2011 2203.95 114629785.55
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28.03.2011 2175.94 109943080.18
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22.03.2011 2112.47 104971527.86
21.03.2011 2114.67 104844769.05
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17.03.2011 2100.74 104418552.26
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