Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

28.02.2024
27.02.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
3 821 786 974.43
3 829 265 869.51
-0.20%
Стоимость пая, ₽
4 688.18
4 689.64
-0.03%
Стоимость пая, руб. на 31.01.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
4 678.49
+0.90%
+4.09%
+2.35%
+7.04%
+19.66%
+43.69%
Изменение стоимости пая по состоянию на 31.01.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
28.02.2024 4688.18 3821786974.43
27.02.2024 4689.64 3829265869.51
26.02.2024 4682.44 3837040809.7
22.02.2024 4686.84 3846699029.28
21.02.2024 4684.91 3847281120.89
20.02.2024 4688.36 3845425305.62
19.02.2024 4700.16 3860147643.93
16.02.2024 4701.29 3859496131.16
15.02.2024 4698.32 3894188094.82
14.02.2024 4697.8 3890952093.39
13.02.2024 4692.08 3891283450.14
12.02.2024 4688.25 3888586984.89
09.02.2024 4686.83 3897290427.95
08.02.2024 4693.73 3903843409.62
07.02.2024 4695.97 3912523066.34
06.02.2024 4690.72 3898435624.86
05.02.2024 4694.01 3909791299.17
02.02.2024 4681.24 3907693432.44
01.02.2024 4679.27 3908259347.89
31.01.2024 4678.49 3904851442.74
30.01.2024 4676.88 3915918531.14
29.01.2024 4674.97 3914452133.2
26.01.2024 4673.64 3915451750.67
25.01.2024 4676.99 3919307258.1
24.01.2024 4674.61 3920705025.25
23.01.2024 4673.54 3919338868.09
22.01.2024 4670.05 3918808162.32
19.01.2024 4669.16 3909357836.32
18.01.2024 4668.7 3900272083.87
17.01.2024 4667.87 3898699337.79
16.01.2024 4675.75 3907503788.96
15.01.2024 4658.83 3898923229.31
12.01.2024 4655.4 3903694187.77
11.01.2024 4661.72 3897216454.32
10.01.2024 4662.83 3907160689.44
09.01.2024 4661.59 3916668825.52
29.12.2023 4636.83 3902084117.41
28.12.2023 4622.73 3882910811.83
27.12.2023 4614.49 3841071190.19
26.12.2023 4611.61 3847238767.58
25.12.2023 4605.03 3848266783.17
22.12.2023 4601.59 3849032195.15
21.12.2023 4594.03 3839170782.26
20.12.2023 4592.53 3831596891.71
19.12.2023 4583.25 3844152188.66
18.12.2023 4591.96 3844547774.01
15.12.2023 4560.07 3813999021.52
14.12.2023 4536.46 3798571470.14
13.12.2023 4540.27 3821814611.59
12.12.2023 4540.4 3827724645.05
11.12.2023 4543.31 3837461355.38
08.12.2023 4551.99 3848411249.18
07.12.2023 4553.61 3847923742.49
06.12.2023 4554.19 3856206850.11
05.12.2023 4559.81 3871793799.66
04.12.2023 4558.8 3884008883.43
01.12.2023 4555.54 3881933987.52
30.11.2023 4560.31 3888544544.89
29.11.2023 4560.53 3893404095.81
28.11.2023 4563.1 3899819158.28
27.11.2023 4561.23 3909122963.66
24.11.2023 4562.08 3922498754.11
23.11.2023 4564.39 3923377645.88
22.11.2023 4560.58 3930090810.87
21.11.2023 4560.61 3935628993.27
20.11.2023 4559.56 3932212800.78
17.11.2023 4558.96 3952872763.56
16.11.2023 4554.23 3954886808.98
15.11.2023 4549.66 3957651083.45
14.11.2023 4549.99 3980817355.45
13.11.2023 4552.38 3992707428.41
10.11.2023 4556.42 4047341878.03
09.11.2023 4548.63 4038617084.1
08.11.2023 4542.98 4047134455.61
07.11.2023 4545.16 4058673202.02
03.11.2023 4538.64 4056549257.66
02.11.2023 4522.02 4055179549.11
01.11.2023 4505.45 4058139303.26
31.10.2023 4494.69 4070321909.53
30.10.2023 4487.53 4070125196.38
27.10.2023 4481.89 4073261438.55
26.10.2023 4495.08 4113984856.52
25.10.2023 4499.42 4129405021.6
24.10.2023 4492.83 4139867450.59
23.10.2023 4493.48 4152971352.36
20.10.2023 4501.9 4222312938.15
19.10.2023 4501.9 4227878305.77
18.10.2023 4497.54 4235846258.67
17.10.2023 4500.37 4262795907.66
16.10.2023 4499.04 4279007251.07
13.10.2023 4489.63 4272003486.93
12.10.2023 4480.85 4273436918.02
11.10.2023 4473.2 4279102996.96
10.10.2023 4467.74 4279409466.54
09.10.2023 4469.97 4310401814.35
06.10.2023 4475.99 4321254890.22
05.10.2023 4483.86 4331848166.33
04.10.2023 4494.83 4346452812.42
03.10.2023 4497.82 4357160018.63
02.10.2023 4501.69 4360623184.5
29.09.2023 4505.8 4375385093.31
28.09.2023 4590.06 4460766433.41
27.09.2023 4509.38 4387369218.96
26.09.2023 4508.6 4381476802.95
25.09.2023 4512.93 4391746197.16
22.09.2023 4515.42 4388079841.28
21.09.2023 4514.27 4388417791.57
20.09.2023 4513.31 4392391034.16
19.09.2023 4517.6 4388425095.98
18.09.2023 4516.84 4400910748.01
15.09.2023 4510.8 4398772361.28
14.09.2023 4510.2 4401348264.82
13.09.2023 4518.34 4416765621.16
12.09.2023 4511.3 4437496598.85
11.09.2023 4499.95 4430542448.83
08.09.2023 4499.63 4432056791.84
07.09.2023 4505.2 4442029131.31
06.09.2023 4518.49 4471031906.27
05.09.2023 4533.17 4542400921.54
04.09.2023 4538.4 4557430301.9
01.09.2023 4540.55 4574737386.7
31.08.2023 4535.96 4635129800.63
30.08.2023 4536.3 4704479858.29
29.08.2023 4549.18 4741244112.55
28.08.2023 4554.53 4776100761.51
25.08.2023 4559.27 4783883163.82
24.08.2023 4560.51 4796533300.27
23.08.2023 4562.42 4829571174.09
22.08.2023 4565.3 4854279721.43
21.08.2023 4567.33 4856501471.71
18.08.2023 4566.06 4831202637.92
17.08.2023 4560.22 4741661941.13
16.08.2023 4550.02 4655018278.67
15.08.2023 4543.49 4576689980.52
14.08.2023 4549.85 4569989607.51
11.08.2023 4572.15 4593635739.2
10.08.2023 4572.22 4593488354.23
09.08.2023 4573.55 4598561913.74
08.08.2023 4578.3 4602865049.21
07.08.2023 4576.64 4601099357
04.08.2023 4576.78 4612661060.36
03.08.2023 4574.49 4619245545.48
02.08.2023 4571.61 4628966665.48
01.08.2023 4570.56 4634856779.31
31.07.2023 4571.18 4646586827.08
28.07.2023 4565.76 4654508262.33
27.07.2023 4563.99 4651618639.45
26.07.2023 4560.5 4655288982.01
25.07.2023 4559.49 4649291739.32
24.07.2023 4559.34 4658574519.62
21.07.2023 4552.75 4652900887.23
20.07.2023 4544.4 4660913033.26
19.07.2023 4546.3 4688539832.67
18.07.2023 4545.29 4681384801.65
17.07.2023 4547.59 4706040173.14
14.07.2023 4549.49 4712630805.62
13.07.2023 4550.32 4704680543.89
12.07.2023 4549.71 4763234633.24
11.07.2023 4550.58 4756682328.28
10.07.2023 4551 4752208561.13
07.07.2023 4551.8 4760180132.2
06.07.2023 4550.38 4755097191.07
05.07.2023 4550.56 4760376788.27
04.07.2023 4549.95 4756266799.38
03.07.2023 4549.15 4755227594.01
30.06.2023 4546.31 4745697510.93
29.06.2023 4546.69 4741545446.61
28.06.2023 4549.61 4712519763.82
27.06.2023 4549.73 4705635580.33
26.06.2023 4548.84 4699073639.84
23.06.2023 4545.7 4697057047.87
22.06.2023 4545.62 4687981620.38
21.06.2023 4544.61 4689871590.06
20.06.2023 4543.56 4696706003.25
19.06.2023 4543.35 4677654218.34
16.06.2023 4538.53 4669039705.38
15.06.2023 4537.28 4660574437.57
14.06.2023 4532.19 4686754640.63
13.06.2023 4530.63 4662027717.59
09.06.2023 4529.35 4658256810.8
08.06.2023 4525.73 4647124315.1
07.06.2023 4526.38 4622431507.61
06.06.2023 4521.81 4619963388.28
05.06.2023 4519.97 4615797655.89
02.06.2023 4513.09 4597970457.88
01.06.2023 4512.06 4596596013.37
31.05.2023 4509.09 4584801427.72
30.05.2023 4505.29 4577533671.11
29.05.2023 4501.52 4576145407.8
26.05.2023 4496.24 4570854434.78
25.05.2023 4491.98 4561713000.83
24.05.2023 4490.79 4559738706.7
23.05.2023 4490.76 4557975449.26
22.05.2023 4487.05 4552413183.24
19.05.2023 4483.63 4544970174.98
18.05.2023 4481.67 4531139594.33
17.05.2023 4479.94 4529668898.43
16.05.2023 4483.5 4536824083.32
15.05.2023 4478.04 4529765350.29
12.05.2023 4473.22 4512408761.63
11.05.2023 4472.28 4517309217.21
10.05.2023 4470.95 4510646100
05.05.2023 4463.89 4497959476.38
04.05.2023 4459.57 4468787862.54
03.05.2023 4458.93 4457080963.77
02.05.2023 4456.91 4437213070.18
28.04.2023 4453.17 4435975423.33
27.04.2023 4450.81 4430995969.06
26.04.2023 4452.28 4429982416.18
25.04.2023 4452.14 4431535684.68
24.04.2023 4448.95 4428048107.69
21.04.2023 4445.18 4427421828.97
20.04.2023 4443.67 4428495680.72
19.04.2023 4441.79 4372375539.29
18.04.2023 4441.57 4373761071.54
17.04.2023 4443.05 4427039702.54
14.04.2023 4444.2 4434320280.96
13.04.2023 4440.56 4431354163.59
12.04.2023 4441.59 4429889622.07
11.04.2023 4439.83 4428066459.53
10.04.2023 4434.08 4421563085.61
07.04.2023 4427.32 4411124253.33
06.04.2023 4427.71 4419331645.52
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27.04.2021 3923.18 2994106747.86
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23.04.2021 3921.13 2984286394.18
22.04.2021 3924.66 2985474246.75
21.04.2021 3919.03 2977843167.44
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19.05.2020 3665.95 1470241078.62
18.05.2020 3656.18 1465033072.86
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14.05.2020 3646.28 1448752246.48
13.05.2020 3642.29 1444819588.12
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24.05.2019 3350.06 696928080.38
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17.08.2015 2376.63 8814870.65
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12.08.2015 2376.79 8815448.65
11.08.2015 2377.99 8819886.97
10.08.2015 2374.2 8805834.77
07.08.2015 2375.15 8809380.32
06.08.2015 2374.44 8806738.52
05.08.2015 2378.15 8820490.59
04.08.2015 2377.95 8819754.81
03.08.2015 2373.93 8804860.31
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30.07.2015 2373.34 8802653.18
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23.06.2015 2344.82 8696861.1
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19.06.2015 2342.74 8689154.67
18.06.2015 2343.1 8690490.25
17.06.2015 2341.99 8686385.75
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15.06.2015 2345.44 8699164.02
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06.06.2014 2568.19 13981183.93
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02.06.2014 2558.1 14260123.4
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19.06.2013 2502.3 46581876.33
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