Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

28.02.2024
27.02.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
2 293 503 464.60
2 279 420 842.96
+0.62%
Стоимость пая, ₽
1 100.23
1 100.23
0.00%
Стоимость пая, руб. на 31.01.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
1 099.27
+1.26%
+3.69%
+5.37%
+16.93%
-
-
Изменение стоимости пая по состоянию на 31.01.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
28.02.2024 1100.23 2293503464.6
27.02.2024 1100.23 2279420842.96
26.02.2024 1098.74 2250027980.35
22.02.2024 1094.74 2234952638.36
21.02.2024 1094.27 2221078922.69
20.02.2024 1099.7 2218105444.69
19.02.2024 1102.74 2194438469.68
16.02.2024 1102.89 2181847478.08
15.02.2024 1104.25 2171613396.69
14.02.2024 1104.35 2156636561.01
13.02.2024 1102.6 2149931231.86
12.02.2024 1101.78 2142438834.12
09.02.2024 1101.14 2131765508.68
08.02.2024 1102.61 2128966365.73
07.02.2024 1104.05 2125601399.73
06.02.2024 1102.09 2088460652.04
05.02.2024 1101.97 2067743881.77
02.02.2024 1099.89 2056711485.6
01.02.2024 1100.24 2027303887.11
31.01.2024 1099.27 2019924120.55
30.01.2024 1098.23 1997586056.25
29.01.2024 1097.07 1985560587.98
26.01.2024 1095.18 1974001288.21
25.01.2024 1094.6 1969700773.43
24.01.2024 1094.56 1959937939.64
23.01.2024 1094.4 1951041147.11
22.01.2024 1094.09 1946274760.76
19.01.2024 1094.87 1938438026.24
18.01.2024 1094.4 1942366794.65
17.01.2024 1094.46 1957145146.26
16.01.2024 1094.71 1945523060.26
15.01.2024 1094.58 1931017156.21
12.01.2024 1094.55 1922945378.77
11.01.2024 1094.88 1919934860.42
10.01.2024 1094.1 1910898944.2
09.01.2024 1092.9 1865689607.97
29.12.2023 1085.54 1852485612.37
28.12.2023 1108.73 1872875348.72
27.12.2023 1109.41 1851168466.43
26.12.2023 1108.58 1842398946.78
25.12.2023 1108.02 1829124111.16
22.12.2023 1105.66 1815003586.42
21.12.2023 1104.72 1803956927.53
20.12.2023 1104.26 1806777982.99
19.12.2023 1101.92 1804121510.2
18.12.2023 1101.35 1788009521.88
15.12.2023 1098.18 1772335443.27
14.12.2023 1091.9 1707449655.6
13.12.2023 1093.84 1696273779.75
12.12.2023 1093.89 1678682762.15
11.12.2023 1094.58 1670245280.86
08.12.2023 1097.87 1670688966.1
07.12.2023 1097.22 1657702589.18
06.12.2023 1098.76 1649070501.06
05.12.2023 1101.43 1647430487.7
04.12.2023 1100.15 1620493939.96
01.12.2023 1100.13 1610013427.54
30.11.2023 1101.78 1605372319.01
29.11.2023 1100.94 1595442191.02
28.11.2023 1101.55 1584658191.67
27.11.2023 1100.16 1575036582.8
24.11.2023 1100.64 1575648127.57
23.11.2023 1099.35 1573424548.74
22.11.2023 1098.44 1571266022.29
21.11.2023 1098.7 1565724175.72
20.11.2023 1097.83 1564267426.73
17.11.2023 1097.05 1558437380.12
16.11.2023 1095.01 1549413948.49
15.11.2023 1095.34 1548928658.82
14.11.2023 1095.02 1548313630.16
13.11.2023 1096.46 1552447278.74
10.11.2023 1096.51 1549769171.38
09.11.2023 1093.97 1549194175.68
08.11.2023 1091.87 1542606019.1
07.11.2023 1091.36 1536596606.69
03.11.2023 1086.06 1529566212.2
02.11.2023 1084.64 1524264120.47
01.11.2023 1084.03 1480036610.77
31.10.2023 1083.2 1478746348.66
30.10.2023 1082.97 1479402617.94
27.10.2023 1080.53 1476615959.77
26.10.2023 1081.13 1469012395.71
25.10.2023 1083.86 1459562729.82
24.10.2023 1082.45 1456706453.03
23.10.2023 1081.57 1451880693.54
20.10.2023 1082.42 1451159204.18
19.10.2023 1081.49 1449039384.25
18.10.2023 1081.96 1449315247.39
17.10.2023 1080.03 1442197521.47
16.10.2023 1079.12 1438853771.81
13.10.2023 1075.03 1430867286.62
12.10.2023 1073.27 1425795656.6
11.10.2023 1074.9 1411236935.07
10.10.2023 1072.63 1406620516.21
09.10.2023 1072.99 1408382833.21
06.10.2023 1071.56 1373852876.66
05.10.2023 1071.3 1372452158.02
04.10.2023 1072.26 1371195784.2
03.10.2023 1073.7 1386619996.33
02.10.2023 1073.44 1382017758.99
29.09.2023 1073.44 1381220265.86
28.09.2023 1091.59 1401008763.15
27.09.2023 1089.42 1397615952.68
26.09.2023 1087.14 1392719267
25.09.2023 1087.24 1389144797.8
22.09.2023 1086.22 1383112078.5
21.09.2023 1084.73 1378645603.6
20.09.2023 1087.51 1375336346.01
19.09.2023 1088.98 1371838700.57
18.09.2023 1091.52 1374926639.44
15.09.2023 1090.27 1373327266.75
14.09.2023 1089.49 1372072609.75
13.09.2023 1091.65 1368877806.12
12.09.2023 1089.98 1366191584.78
11.09.2023 1086.64 1359543560.13
08.09.2023 1087.61 1356314064.3
07.09.2023 1089.8 1351658149.3
06.09.2023 1095.26 1357660413.51
05.09.2023 1099 1361418112.08
04.09.2023 1099.74 1357798713.22
01.09.2023 1097.83 1351061091.87
31.08.2023 1096.8 1345051430.25
30.08.2023 1098.23 1344896255.77
29.08.2023 1097.46 1344584032.75
28.08.2023 1097.14 1338393123.54
25.08.2023 1095.71 1333147974.4
24.08.2023 1094.03 1329623003.85
23.08.2023 1094.92 1325759015.69
22.08.2023 1097.03 1327546164.08
21.08.2023 1095.75 1324533014.55
18.08.2023 1093.76 1321639116.59
17.08.2023 1091.35 1317326318.55
16.08.2023 1088.84 1308673785.68
15.08.2023 1090.67 1301477378.61
14.08.2023 1092.4 1305745695.33
11.08.2023 1096.32 1307244576.46
10.08.2023 1094.94 1303683388.52
09.08.2023 1092.35 1301825440.09
08.08.2023 1092.31 1285009009.58
07.08.2023 1091.68 1279123376.22
04.08.2023 1091.36 1272235839.21
03.08.2023 1092.56 1272270252.29
02.08.2023 1091.26 1271331819.24
01.08.2023 1089.93 1256117394.72
31.07.2023 1087.84 1245827396.32
28.07.2023 1082.84 1228621995.86
27.07.2023 1080.73 1222790376.81
26.07.2023 1078.58 1219204354.42
25.07.2023 1078.29 1216589014.19
24.07.2023 1076.68 1210130452.43
21.07.2023 1075.53 1195161358.86
20.07.2023 1074.75 1191912701.71
19.07.2023 1073.3 1156786767.02
18.07.2023 1076.46 1160371508.11
17.07.2023 1075.64 1152555788.82
14.07.2023 1076.01 1143469150.39
13.07.2023 1075.87 1142500753.13
12.07.2023 1076.24 1140279341.52
11.07.2023 1075.68 1137487487.81
10.07.2023 1074.35 1129604716.46
07.07.2023 1072.44 1123746785.69
06.07.2023 1071.05 1121475806.83
05.07.2023 1070.67 1113289307.3
04.07.2023 1071.18 1103359889.84
03.07.2023 1070.76 1098902587.81
30.06.2023 1071.29 1093634878.47
29.06.2023 1090.86 1109762059.52
28.06.2023 1088.4 1107086768.17
27.06.2023 1091.45 1106877195.34
26.06.2023 1089.44 1088364938.89
23.06.2023 1090.4 1075821258.5
22.06.2023 1091.61 1071706282.45
21.06.2023 1090.98 1075030966.46
20.06.2023 1090.92 1066581283.32
19.06.2023 1091.75 1051753568.49
16.06.2023 1091.73 1041592228.48
15.06.2023 1091.44 1029639217.23
14.06.2023 1089.48 1026232218.88
13.06.2023 1086.38 1012803123.36
09.06.2023 1085.17 1010160300.07
08.06.2023 1083.15 982416539.91
07.06.2023 1082.87 965828887.52
06.06.2023 1081.33 956006663.48
05.06.2023 1082.19 946980755.95
02.06.2023 1080.43 933199539.79
01.06.2023 1079.02 925203654.33
31.05.2023 1077.24 916876179.2
30.05.2023 1075.62 905999752.43
29.05.2023 1077.56 900423123.04
26.05.2023 1072.04 888429041
25.05.2023 1071.05 885556305.94
24.05.2023 1068.62 882852260.35
23.05.2023 1066.43 875649546.26
22.05.2023 1065.97 871005485.59
19.05.2023 1064.45 863423097.81
18.05.2023 1063.66 860758468.54
17.05.2023 1061.19 856917862.07
16.05.2023 1060.51 845719460.52
15.05.2023 1058.7 839358074.31
12.05.2023 1054.22 830815076.53
11.05.2023 1055.57 823372988.85
10.05.2023 1043.24 812683565.63
05.05.2023 1043.76 805458876.51
04.05.2023 1041.64 795309528.56
03.05.2023 1041.99 791370836.05
02.05.2023 1045 792054307.06
28.04.2023 1047.46 793310081.51
27.04.2023 1047.58 790868721.87
26.04.2023 1046.01 791085885.29
25.04.2023 1046.16 788389749.22
24.04.2023 1046.02 784382830.22
21.04.2023 1045.01 783364452.02
20.04.2023 1044.87 681175993.14
19.04.2023 1041.44 677349294.94
18.04.2023 1041.6 672823616.92
17.04.2023 1040.31 671624524.49
14.04.2023 1036.38 668086813.44
13.04.2023 1034.98 665229654.67
12.04.2023 1034.67 662298996.43
11.04.2023 1033.83 663469032.83
10.04.2023 1035.27 662231411.41
07.04.2023 1032.74 659996684.3
06.04.2023 1031.09 658768296.21
05.04.2023 1031.59 655490376.43
04.04.2023 1030.76 654572780.11
03.04.2023 1030.2 652939749.34
31.03.2023 1026.63 652212505.49
30.03.2023 1045.25 662246516.07
29.03.2023 1044.51 656598147.39
28.03.2023 1042.44 652601055.8
27.03.2023 1041.67 646754592.4
24.03.2023 1036.87 662771175.99
23.03.2023 1036.17 662047101.98
22.03.2023 1036.55 661399225
21.03.2023 1036.83 659705739.17
20.03.2023 1035.22 654787278.44
17.03.2023 1029.35 648815904.3
16.03.2023 1023.22 643146201.9
15.03.2023 1023.03 642397430.85
14.03.2023 1025.51 639536951.15
13.03.2023 1024.28 637061384.75
10.03.2023 1024.27 635045492.93
09.03.2023 1024.33 633964677.65
07.03.2023 1023.78 633570701.7
06.03.2023 1022.82 632840767.3
03.03.2023 1020.82 629650256.59
02.03.2023 1018.38 625583227.67
01.03.2023 1020.65 611253585.26
28.02.2023 1018.75 609596638.17
27.02.2023 1016.72 605642593.88
22.02.2023 1013.92 603131564.53
21.02.2023 1013.89 600902249.23
20.02.2023 1010.13 596657537.02
17.02.2023 1009.53 594267709.12
16.02.2023 1008.22 591143701.66
15.02.2023 1008.27 591128357.56
14.02.2023 1013.35 593355438.92
13.02.2023 1016.95 593253231.12
10.02.2023 1016.39 592605454.48
09.02.2023 1017.11 592555071.41
08.02.2023 1017.24 589686888.19
07.02.2023 1018.82 588306922.15
06.02.2023 1017.4 581139480.65
03.02.2023 1014.19 569731691.53
02.02.2023 1014.05 567241341.41
01.02.2023 1012.94 562630654.38
31.01.2023 1011.9 560556245.82
30.01.2023 1010.58 550868757.51
27.01.2023 1009.26 542497375.65
26.01.2023 1008.1 536115568.56
25.01.2023 1008.03 534617436.96
24.01.2023 1008.14 534433655.85
23.01.2023 1008.97 528536275.98
20.01.2023 1006.79 524961960.83
19.01.2023 1007.23 523422105.21
18.01.2023 1009.8 521080912.2
17.01.2023 1008.99 517344171.62
16.01.2023 1010.73 493356918.24
13.01.2023 1009.74 485233989.89
12.01.2023 1010.15 473911196.52
11.01.2023 1009.21 461324179.1
10.01.2023 1009.77 457129297.57
09.01.2023 1009.05 450229976.04
30.12.2022 1005.03 447271012.48
29.12.2022 1013.84 435310669.02
28.12.2022 1014.78 418297058.4
27.12.2022 1013.76 406420716.4
26.12.2022 1012.22 398515372.58
23.12.2022 1010.16 391705900.75
22.12.2022 1010.14 382756057.97
21.12.2022 1008.94 379894586.28
20.12.2022 1005.25 375709440.51
19.12.2022 1005.78 353462042.2
16.12.2022 1006.82 348783404.38
15.12.2022 1005.35 340369436.29
14.12.2022 1006.22 339514972.6
13.12.2022 1006.7 336046075.62
12.12.2022 1006.8 327326147.3
09.12.2022 1008.11 320520938.96
08.12.2022 1007.44 310422875.06
07.12.2022 1007.19 298887814.22
06.12.2022 1007.16 295262251.44
05.12.2022 1007.35 277441228.01
02.12.2022 1006.57 272415299.47
01.12.2022 1006.41 234101596.48
30.11.2022 1006.32 222766708.86
29.11.2022 1006.62 216764259.96
28.11.2022 1006.41 212903544.83
25.11.2022 1006.15 208920380.28
24.11.2022 1005.76 207782328.08
23.11.2022 1005.33 204551264.69
22.11.2022 1003.73 203115105.9
21.11.2022 1003.27 197711711.24
18.11.2022 1004.6 197900158.21
17.11.2022 1004.64 187396413.98
16.11.2022 1004.99 187117075.58
15.11.2022 1005 182746621.41
14.11.2022 1004.7 170625794.22
11.11.2022 1004.68 170562315.63
10.11.2022 1004.56 170360602.83
09.11.2022 1004.11 170165261.28
08.11.2022 1004.17 170151115.65
07.11.2022 1004.11 169897860.21
03.11.2022 1003.99 164176358.74
02.11.2022 1003.79 162409014.34
01.11.2022 1003.93 156846072
31.10.2022 1003.53 155077905.42
28.10.2022 1002.08 147459958.59
27.10.2022 1002.84 147458028.95
26.10.2022 1000.94 136324594.42
25.10.2022 999.8 135664745.69
24.10.2022 996.22 131412095.96
21.10.2022 994.65 128220543.83
20.10.2022 993.5 127060642.65
19.10.2022 991.29 126113747.81
18.10.2022 993.18 112141147.52
17.10.2022 991.55 111323602.7
14.10.2022 989.04 111037420.93
13.10.2022 987.88 110904857.63
12.10.2022 987.55 110864689.71
11.10.2022 987.71 110879848.67
10.10.2022 975.13 106043242.9
07.10.2022 982.72 106870553.76
06.10.2022 986.81 107308879.88
05.10.2022 985.46 104788166.05
04.10.2022 984.36 104658776.15
03.10.2022 982.18 102448642.67
30.09.2022 975.87 94103405.18
29.09.2022 976.26 92791662.24
28.09.2022 975.39 92573640.76
27.09.2022 974.41 86220918
26.09.2022 971.5 75267808.36
23.09.2022 986.67 69149679.55
22.09.2022 992.16 67837340.82
21.09.2022 987.28 63626701.38
20.09.2022 992.21 56555236.35
19.09.2022 1005.5 49559879.42
16.09.2022 1006.89 49431272.79
15.09.2022 1006.57 43541533.23
14.09.2022 1005.43 42762978.98
13.09.2022 1004.82 40372666.28
12.09.2022 1004.89 33897604.39
09.09.2022 1004.7 33399892.39
08.09.2022 1003.44 29700010.06
07.09.2022 1002.95 27714945.34
06.09.2022 1004.92 25311318.23
05.09.2022 1007.76 25382823.84
02.09.2022 1006.68 23384713.28
01.09.2022 1003.8 23317949.78
31.08.2022 1002.55 23288737.27
30.08.2022 1001.62 18339906.49
29.08.2022 1002.59 18357710.53
26.08.2022 1000.72 18323558.08
25.08.2022 999.93 18308937.1
24.08.2022 1000.79 18324711.11
23.08.2022 1000.94 17426630.05
22.08.2022 999.28 17397616.63
19.08.2022 997.5 17366650.87
18.08.2022 998.53 16891924.29
17.08.2022 998.07 16883527.83
16.08.2022 998.49 16890706.23
15.08.2022 999.46 16907188.09
12.08.2022 999.54 13952807.76
11.08.2022 999.62 13953875.39
10.08.2022 999.69 13954943.12
09.08.2022 999.77 13956010.93
08.08.2022 999.85 13957078.82
05.08.2022 999.92 12480316.03