Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

	29.09.2023	28.09.2023	Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽	1 381 220 265.86	1 401 008 763.15	-1.41%
Стоимость пая, ₽	1 073.44	1 091.59	-1.66%

	Стоимость пая, руб. на 29.09.2023	За 1 мес.	За 3 мес.	За 6 мес.	За 1 год	За 3 года	За 5 лет
Динамика фонда	1 073.44	-2.13%	+0.20%	+4.56%	+10.00%	-	-

Изменение стоимости пая по состоянию на 29.09.2023.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.
* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.

Дата	Стоимость пая, ₽	Стоимость чистых активов, ₽
29.09.2023	1073.44	1381220265.86
28.09.2023	1091.59	1401008763.15
27.09.2023	1089.42	1397615952.68
26.09.2023	1087.14	1392719267
25.09.2023	1087.24	1389144797.8
22.09.2023	1086.22	1383112078.5
21.09.2023	1084.73	1378645603.6
20.09.2023	1087.51	1375336346.01
19.09.2023	1088.98	1371838700.57
18.09.2023	1091.52	1374926639.44
15.09.2023	1090.27	1373327266.75
14.09.2023	1089.49	1372072609.75
13.09.2023	1091.65	1368877806.12
12.09.2023	1089.98	1366191584.78
11.09.2023	1086.64	1359543560.13
08.09.2023	1087.61	1356314064.3
07.09.2023	1089.8	1351658149.3
06.09.2023	1095.26	1357660413.51
05.09.2023	1099	1361418112.08
04.09.2023	1099.74	1357798713.22
01.09.2023	1097.83	1351061091.87
31.08.2023	1096.8	1345051430.25
30.08.2023	1098.23	1344896255.77
29.08.2023	1097.46	1344584032.75
28.08.2023	1097.14	1338393123.54
25.08.2023	1095.71	1333147974.4
24.08.2023	1094.03	1329623003.85
23.08.2023	1094.92	1325759015.69
22.08.2023	1097.03	1327546164.08
21.08.2023	1095.75	1324533014.55
18.08.2023	1093.76	1321639116.59
17.08.2023	1091.35	1317326318.55
16.08.2023	1088.84	1308673785.68
15.08.2023	1090.67	1301477378.61
14.08.2023	1092.4	1305745695.33
11.08.2023	1096.32	1307244576.46
10.08.2023	1094.94	1303683388.52
09.08.2023	1092.35	1301825440.09
08.08.2023	1092.31	1285009009.58
07.08.2023	1091.68	1279123376.22
04.08.2023	1091.36	1272235839.21
03.08.2023	1092.56	1272270252.29
02.08.2023	1091.26	1271331819.24
01.08.2023	1089.93	1256117394.72
31.07.2023	1087.84	1245827396.32
28.07.2023	1082.84	1228621995.86
27.07.2023	1080.73	1222790376.81
26.07.2023	1078.58	1219204354.42
25.07.2023	1078.29	1216589014.19
24.07.2023	1076.68	1210130452.43
21.07.2023	1075.53	1195161358.86
20.07.2023	1074.75	1191912701.71
19.07.2023	1073.3	1156786767.02
18.07.2023	1076.46	1160371508.11
17.07.2023	1075.64	1152555788.82
14.07.2023	1076.01	1143469150.39
13.07.2023	1075.87	1142500753.13
12.07.2023	1076.24	1140279341.52
11.07.2023	1075.68	1137487487.81
10.07.2023	1074.35	1129604716.46
07.07.2023	1072.44	1123746785.69
06.07.2023	1071.05	1121475806.83
05.07.2023	1070.67	1113289307.3
04.07.2023	1071.18	1103359889.84
03.07.2023	1070.76	1098902587.81
30.06.2023	1071.29	1093634878.47
29.06.2023	1090.86	1109762059.52
28.06.2023	1088.4	1107086768.17
27.06.2023	1091.45	1106877195.34
26.06.2023	1089.44	1088364938.89
23.06.2023	1090.4	1075821258.5
22.06.2023	1091.61	1071706282.45
21.06.2023	1090.98	1075030966.46
20.06.2023	1090.92	1066581283.32
19.06.2023	1091.75	1051753568.49
16.06.2023	1091.73	1041592228.48
15.06.2023	1091.44	1029639217.23
14.06.2023	1089.48	1026232218.88
13.06.2023	1086.38	1012803123.36
09.06.2023	1085.17	1010160300.07
08.06.2023	1083.15	982416539.91
07.06.2023	1082.87	965828887.52
06.06.2023	1081.33	956006663.48
05.06.2023	1082.19	946980755.95
02.06.2023	1080.43	933199539.79
01.06.2023	1079.02	925203654.33
31.05.2023	1077.24	916876179.2
30.05.2023	1075.62	905999752.43
29.05.2023	1077.56	900423123.04
26.05.2023	1072.04	888429041
25.05.2023	1071.05	885556305.94
24.05.2023	1068.62	882852260.35
23.05.2023	1066.43	875649546.26
22.05.2023	1065.97	871005485.59
19.05.2023	1064.45	863423097.81
18.05.2023	1063.66	860758468.54
17.05.2023	1061.19	856917862.07
16.05.2023	1060.51	845719460.52
15.05.2023	1058.7	839358074.31
12.05.2023	1054.22	830815076.53
11.05.2023	1055.57	823372988.85
10.05.2023	1043.24	812683565.63
05.05.2023	1043.76	805458876.51
04.05.2023	1041.64	795309528.56
03.05.2023	1041.99	791370836.05
02.05.2023	1045	792054307.06
28.04.2023	1047.46	793310081.51
27.04.2023	1047.58	790868721.87
26.04.2023	1046.01	791085885.29
25.04.2023	1046.16	788389749.22
24.04.2023	1046.02	784382830.22
21.04.2023	1045.01	783364452.02
20.04.2023	1044.87	681175993.14
19.04.2023	1041.44	677349294.94
18.04.2023	1041.6	672823616.92
17.04.2023	1040.31	671624524.49
14.04.2023	1036.38	668086813.44
13.04.2023	1034.98	665229654.67
12.04.2023	1034.67	662298996.43
11.04.2023	1033.83	663469032.83
10.04.2023	1035.27	662231411.41
07.04.2023	1032.74	659996684.3
06.04.2023	1031.09	658768296.21
05.04.2023	1031.59	655490376.43
04.04.2023	1030.76	654572780.11
03.04.2023	1030.2	652939749.34
31.03.2023	1026.63	652212505.49
30.03.2023	1045.25	662246516.07
29.03.2023	1044.51	656598147.39
28.03.2023	1042.44	652601055.8
27.03.2023	1041.67	646754592.4
24.03.2023	1036.87	662771175.99
23.03.2023	1036.17	662047101.98
22.03.2023	1036.55	661399225
21.03.2023	1036.83	659705739.17
20.03.2023	1035.22	654787278.44
17.03.2023	1029.35	648815904.3
16.03.2023	1023.22	643146201.9
15.03.2023	1023.03	642397430.85
14.03.2023	1025.51	639536951.15
13.03.2023	1024.28	637061384.75
10.03.2023	1024.27	635045492.93
09.03.2023	1024.33	633964677.65
07.03.2023	1023.78	633570701.7
06.03.2023	1022.82	632840767.3
03.03.2023	1020.82	629650256.59
02.03.2023	1018.38	625583227.67
01.03.2023	1020.65	611253585.26
28.02.2023	1018.75	609596638.17
27.02.2023	1016.72	605642593.88
22.02.2023	1013.92	603131564.53
21.02.2023	1013.89	600902249.23
20.02.2023	1010.13	596657537.02
17.02.2023	1009.53	594267709.12
16.02.2023	1008.22	591143701.66
15.02.2023	1008.27	591128357.56
14.02.2023	1013.35	593355438.92
13.02.2023	1016.95	593253231.12
10.02.2023	1016.39	592605454.48
09.02.2023	1017.11	592555071.41
08.02.2023	1017.24	589686888.19
07.02.2023	1018.82	588306922.15
06.02.2023	1017.4	581139480.65
03.02.2023	1014.19	569731691.53
02.02.2023	1014.05	567241341.41
01.02.2023	1012.94	562630654.38
31.01.2023	1011.9	560556245.82
30.01.2023	1010.58	550868757.51
27.01.2023	1009.26	542497375.65
26.01.2023	1008.1	536115568.56
25.01.2023	1008.03	534617436.96
24.01.2023	1008.14	534433655.85
23.01.2023	1008.97	528536275.98
20.01.2023	1006.79	524961960.83
19.01.2023	1007.23	523422105.21
18.01.2023	1009.8	521080912.2
17.01.2023	1008.99	517344171.62
16.01.2023	1010.73	493356918.24
13.01.2023	1009.74	485233989.89
12.01.2023	1010.15	473911196.52
11.01.2023	1009.21	461324179.1
10.01.2023	1009.77	457129297.57
09.01.2023	1009.05	450229976.04
30.12.2022	1005.03	447271012.48
29.12.2022	1013.84	435310669.02
28.12.2022	1014.78	418297058.4
27.12.2022	1013.76	406420716.4
26.12.2022	1012.22	398515372.58
23.12.2022	1010.16	391705900.75
22.12.2022	1010.14	382756057.97
21.12.2022	1008.94	379894586.28
20.12.2022	1005.25	375709440.51
19.12.2022	1005.78	353462042.2
16.12.2022	1006.82	348783404.38
15.12.2022	1005.35	340369436.29
14.12.2022	1006.22	339514972.6
13.12.2022	1006.7	336046075.62
12.12.2022	1006.8	327326147.3
09.12.2022	1008.11	320520938.96
08.12.2022	1007.44	310422875.06
07.12.2022	1007.19	298887814.22
06.12.2022	1007.16	295262251.44
05.12.2022	1007.35	277441228.01
02.12.2022	1006.57	272415299.47
01.12.2022	1006.41	234101596.48
30.11.2022	1006.32	222766708.86
29.11.2022	1006.62	216764259.96
28.11.2022	1006.41	212903544.83
25.11.2022	1006.15	208920380.28
24.11.2022	1005.76	207782328.08
23.11.2022	1005.33	204551264.69
22.11.2022	1003.73	203115105.9
21.11.2022	1003.27	197711711.24
18.11.2022	1004.6	197900158.21
17.11.2022	1004.64	187396413.98
16.11.2022	1004.99	187117075.58
15.11.2022	1005	182746621.41
14.11.2022	1004.7	170625794.22
11.11.2022	1004.68	170562315.63
10.11.2022	1004.56	170360602.83
09.11.2022	1004.11	170165261.28
08.11.2022	1004.17	170151115.65
07.11.2022	1004.11	169897860.21
03.11.2022	1003.99	164176358.74
02.11.2022	1003.79	162409014.34
01.11.2022	1003.93	156846072
31.10.2022	1003.53	155077905.42
28.10.2022	1002.08	147459958.59
27.10.2022	1002.84	147458028.95
26.10.2022	1000.94	136324594.42
25.10.2022	999.8	135664745.69
24.10.2022	996.22	131412095.96
21.10.2022	994.65	128220543.83
20.10.2022	993.5	127060642.65
19.10.2022	991.29	126113747.81
18.10.2022	993.18	112141147.52
17.10.2022	991.55	111323602.7
14.10.2022	989.04	111037420.93
13.10.2022	987.88	110904857.63
12.10.2022	987.55	110864689.71
11.10.2022	987.71	110879848.67
10.10.2022	975.13	106043242.9
07.10.2022	982.72	106870553.76
06.10.2022	986.81	107308879.88
05.10.2022	985.46	104788166.05
04.10.2022	984.36	104658776.15
03.10.2022	982.18	102448642.67
30.09.2022	975.87	94103405.18
29.09.2022	976.26	92791662.24
28.09.2022	975.39	92573640.76
27.09.2022	974.41	86220918
26.09.2022	971.5	75267808.36
23.09.2022	986.67	69149679.55
22.09.2022	992.16	67837340.82
21.09.2022	987.28	63626701.38
20.09.2022	992.21	56555236.35
19.09.2022	1005.5	49559879.42
16.09.2022	1006.89	49431272.79
15.09.2022	1006.57	43541533.23
14.09.2022	1005.43	42762978.98
13.09.2022	1004.82	40372666.28
12.09.2022	1004.89	33897604.39
09.09.2022	1004.7	33399892.39
08.09.2022	1003.44	29700010.06
07.09.2022	1002.95	27714945.34
06.09.2022	1004.92	25311318.23
05.09.2022	1007.76	25382823.84
02.09.2022	1006.68	23384713.28
01.09.2022	1003.8	23317949.78
31.08.2022	1002.55	23288737.27
30.08.2022	1001.62	18339906.49
29.08.2022	1002.59	18357710.53
26.08.2022	1000.72	18323558.08
25.08.2022	999.93	18308937.1
24.08.2022	1000.79	18324711.11
23.08.2022	1000.94	17426630.05
22.08.2022	999.28	17397616.63
19.08.2022	997.5	17366650.87
18.08.2022	998.53	16891924.29
17.08.2022	998.07	16883527.83
16.08.2022	998.49	16890706.23
15.08.2022	999.46	16907188.09
12.08.2022	999.54	13952807.76
11.08.2022	999.62	13953875.39
10.08.2022	999.69	13954943.12
09.08.2022	999.77	13956010.93
08.08.2022	999.85	13957078.82
05.08.2022	999.92	12480316.03

Мы в соц. сетях:

Сообщить о коррупции

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10.04.2007, выдана ФСФР России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.09.2021 за № 4614. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.06.2022 за № 5007. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Недра России». Правила фонда зарегистрированы Банком России 10.10.2022 за № 5132. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции». Правила фонда зарегистрированы Банком России 01.12.2022 за № 5210. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 15.12.2022 за № 5223 ЗПИФ рентный «Коммерческая недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 08.10.2009 за № 1588-94199522. ЗПИФ недвижимости «Первобанк-Недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 16.03.2010 за № 1756-94199479. ЗПИФ рентный «Первый Рентный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 1448-94199611. ЗПИФ недвижимости «Эверест Центр». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 24.12.2009 № 1698-94163725.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе бессрочно, если не указано иное. Для ознакомления с материалами Вам могут понадобиться программы просмотра pdf и xls файлов. Представленные на сайте материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ЛИЦАХ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ